半导体板块逆市上涨，背后有何利好？| Choice智解

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近期A股市场表现较为弱势，但半导体板块有不少个股逆势上涨，如核心个股中芯国际、北方华创、容大感光等在本周连续上涨，而上海贝岭更是以“妖股”之势大涨。

这里小奇利用Choice金融终端中的AI问答功能，对中芯国际进行一个技术面诊股。

数据来源Choice金融终端-AI问答

可以看到，从技术面看，中芯国际已连续5天上涨，且呈持续走高趋势，显示出较强的上涨动力。而从资金流向看，中芯国际累计5日主力净流入为1.192亿，累计20日主力净流入为2.656亿，说明近期主力资金总体上呈现流入状态。

行业消息

半导体表现强劲的背后有什么原因呢？利用AI搜索功能，就可以快速了解近期半导体行业有什么利好消息。

数据来源Choice金融终端-AI搜索

可以看到，半导体行业近期的重要消息有

1、国家集成电路产业投资基金三期成立，注册资本超过前两期总和，这表明国家对半导体产业的持续支持，有望推动行业进一步发展，特别是对半导体设备和材料的投入增加，对相关企业如北方华创、中芯国际等构成利好。

2、行业周期性拐点已现，2024年全球半导体销售额预计将恢复增长，国内半导体产业在AI创新和国产化趋势下，有望优于全球市场，半导体设备和材料领域将率先受益行业复苏。

3、半导行业景气度提升，部分个股如士兰微宣布扩产，显示行业对市场需求的积极预期。

4、全球半导体设备行业正在回暖，SEMI预测2025年全球12寸晶圆厂设备投资将增长，国内半导体设备厂商订单充足，国产化趋势明显，这为国内半导体设备企业提供了发展机会。

5、AI技术的快速发展，如特斯拉人形机器人和国内科研团队在钙钛矿LED领域的突破，也对半导体行业尤其是AI芯片和相关材料需求产生积极影响。

基本面分析

除了消息的刺激，半导体行业基本面的改善也是股价上涨的重要支撑。一季报显示，多家公司一季度营收同比大涨中芯国际营收同比增长23.23%，长电科技营收同比增长16.75%，韦尔股份营收同比增长30.18%。

除了个股外，用AI搜索功能了解整个半导体行业的一季度业绩也是十分方便。

数据来源Choice金融终端-AI搜索

分析指出，半导体行业在2024年一季度的表现呈现出明显的复苏迹象。超过四分之三的半导体行业上市公司在一季度实现了营业收入的同比增长，而2023年全年这一比例不足半数，净利润正增长的公司比例也超过了一半，这与2023年全年的数据相比有显著提升。

行业内部，不同子行业如分立器件、半导体材料、数字芯片设计等存在分化，但整体上，随着下游需求的回暖，半导体行业景气度在提升。

此外，消费电子和AI服务器市场对半导体的需求增长，推动了相关产业链公司业绩的复苏。例如，澜起科技和德明利等公司一季度业绩扭亏为盈，而北方华创的业绩增长则反映了半导体设备领域的高景气度。同时，消费电子领域的国光电器和长盈精密等公司也因市场复苏而实现业绩增长。

机构观点

利用Choice金融终端中的研报助手，还可以查看机构对半导体板块的看法。

数据来源Choice金融终端-研报助手

通过对多篇研报的总结，研报助手给出了精炼的回答

机构对半导体板块的看法普遍认为该板块正在经历复苏迹象，虽然近期半导体指数表现可能跑输大盘，但随着大基金三期的成立以及行业周期的反转，市场对半导体行业的心正在提振。

多家公司业绩出现拐点，尤其是半导体设备、材料和封测领域，被认为具备配置价值。同时，半导体行业在AI需求增长的驱动下，下游消费电子和智能手机的去库存进程接近尾声，预计未来将有明显回暖。

投资建议中，机构推荐关注的公司包括半导体设备公司如北方华创、拓荆科技等，半导体材料公司如华海诚科、雅克科技等，以及封测公司如通富微电、长电科技等。

机构也提示了行业复苏不及预期、国际贸易摩擦、技术迭代风险和产能瓶颈等潜在风险。

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仅供投资者参考，不构成投资建议

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