复盘20230224

K线

三大股指开盘后早盘呈现震荡探底行情，午后跌幅有所收窄，但仍处于低位弱势震荡。截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌0.13%，创业板指涨0.23%，平均涨幅-0.53%。

量能

两市成交额合计7258亿元，较前一交易日缩量815亿元。

北向资金全天净卖出50.97亿元，其中沪股通净卖出30.18亿元，深股通净卖出20.79亿元。南向资金全天净买入82.34亿港元。

板块

CPO、东数西算、军工、云计算等板块涨幅居前，毫米波雷达、钙钛矿电池、汽车整车、POE胶膜等板块跌幅居前。

市场主线

Chatgpt 板块 主要逻辑有几家反包，拉板，整体反抽力度不太理想，特别是真正的核心受益标的没怎么反抽，但即使这样，还是场内拉板最多的板块。

代表股拓维息 三六零

个股方面

两市涨停共15家，跌停0家，上涨家数1761家，下跌家数3075家，平盘231家，上涨个股的比例为34.75%。

ChatGPT概念相关板块午后逆势活跃，算力方向拓维息涨停，中科曙光一度涨停，CPO方向剑桥科技涨停，天孚通涨超8%，此外人气股鸿博股份尾盘触及涨停。军工股盘中活跃，长城军工一度涨停，天和防务涨超7%。服装股尾盘异动，九牧王、牧高笛涨停。下跌方面，光伏等赛道板块集体调整，奥联电子、中英科技跌超10%。

焦点板块及个股

算力中心方向拓维息实现3天2板的反包板，引导昨日整体退潮的人工智能、数字经济方向出现情绪回流，东数西算股中科曙光、美利云等午后一度触板。ChatGPT板块也出现同步修复动作，证通电子涨停，鸿博股份尾盘一度冲板，汤姆猫、拓尔思、海天瑞声等高位人气标出现反弹行情。人工智能作为资金介入力度不亚于元宇宙的方向，目前尽管主线地位暂时仍难以撼动，但目前行情已经临近鱼尾行情，参与资金基本集中抱团于板块中的大额成交股，操作难度较大，算力和部分应用方向或成为少有的存在预期差的分支。

消息面上，科技部高新技术司司长陈家昌在新闻发布会上表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。另外，据中科曙光官微2月24日消息，今日，国内首个一体化算力交易调度平台——东数西算一体化算力服务平台正式上线。根据IDC与浪潮息联合发布《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》，中国AI算力将保持快速增长的趋势，2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS)。根据IDC预测，2026年中国AI算力将达到1271.4EFLOPS。根据中国通院统计，中国核心算力产业规模在2021年底超过1.5万亿元，其关联产业规模超过8万亿元。在如此爆发式增长的算力背景下，算力模型对数据中心的数据传输速率提出了更高的要求，分布式IDC以及边缘计算有望迈入高景气度通道。

军工板块今日盘中异军突起，蓝盾光电大涨超10%，长城军工盘中触板，天和防务、恒宇通盘中涨幅一度超过10%。近期北斗导航板块表现升温，叠加行业业绩反转以及前期大牛股中航电测带动的行业内资产整合和国资改革预期，对军工板块形成正反馈。但军工面缺乏消息面持续刺激，目前暂时只能作为市场情绪释放的一个方向来看待，后续持续性尚待观察。中航证券研报指出，2022年受疫情、限电以及部分供应链问题影响，部分军工上市公司业绩出现暂时性的调整。军工行业整体在前期扰动因素出清后，订单有望加速回补，且部分细分行业如导弹领域有望出现跨周期确认，叠加行业提速补量 2023 年有望迎来产业大年。

毫米波板块引领的特斯拉新技术方向今日整体表现降温，尽管晋拓股份晋级4连板，次新汽配股坤泰股份3连板，但毫米波雷达板块内部出现分化，多伦科技2进3、万安科技晋级2连板均以失败告终，而一体化压铸、热管理两大分支退潮，午后汽车整车板块的走弱也进一步形成拖累。由于特斯拉宏伟蓝图发布第三篇章在3月1日即将发布，随着该时间节点的临近，这些相关方向反而需要谨防部分资金的提前抢跑兑现预期。

午后家居装饰、纺织服饰等消费类板块出现异动走强迹象，家居股联翔股份涨停，趣睡科技、好太太、慕思股份大涨超5%。而纺织服饰板块中，九牧王、牧高笛双双涨停，锦泓集团、万里马、云中马等均有不俗表现。家居装饰板块受益于房地产行业交易回暖，对下游家居、装修等行业需求形成一定正向拉动。而纺织服饰行业则更多体现在疫情后线下服装消费的复苏。不过这两大消费板块的异动更多体现出部分市场资金的避险交易行为，无论从行情发酵和行业基本面均难以成为引领行情发展的主线板块。

综合来看，近期领涨方向继续快速轮动，而两市成交金额再度萎缩至7500亿以下，但股指或缺乏连续下杀动力，大概率将延续低成交量下的区间震荡。人工智能方向尽管多数个股处于高位，但抱团标的趋势仍保持良好，短期内主线地位或仍难以动摇。