开源证券给予中控技术买入评级

开源证券股份有限公司陈宝健,李海强近期对中控技术进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告业绩高增长，海外市场持续突破》，本报告对中控技术给出买入评级，当前股价为48.02元。

　　中控技术(688777)　　流程工业智能制造龙头，维持“买入”评级　　公司是流程工业智能制造领域龙头，考虑到智能制造行业持续景气，以及公司竞争优势扩大带动市占率持续提升， 我们维持原有盈利预测，预计 2023-2025 年归母净利润为 10.43、 13.68、 17.88 亿元， EPS 为 1.33、 1.74、 2.27 元/股，当前股价对应 PE 为 36.8、 28.1、 21.5 倍，维持“买入”评级。　　事件公司发布 2023 年中报，业绩持续高增长　　2023 年上半年，公司实现营业收入 36.41 亿元，同比增长 36.54%；实现归母净利润 5.11 亿元， 同比增长 62.88%；实现扣非归母净利润 4.24 亿元，同比增长77.71%。 单二季度， 实现营业收入 21.95 亿元，同比增长 30.27%；实现归母净利润 4.18 亿元， 同比增长 64.91%。 公司业绩持续高增长， 主要系（1） 客户服务的深度和广度显著提升，获取订单同比增长；（2） 公司运营管理能力不断深化，管理费用率下降1.19个百分点至5.60%，销售费用率下降1.16个百分点至9.31%。　　国内市场韧性凸显， 仪器仪表业务增长亮眼　　国内销售收入同比增长 37.53%。 分产品，工业软件及含有工业软件的解决方案业务共实现收入 11.08 亿元， 增速 36.77%； 仪器仪表实现收入 2.05 亿元， 增速76.30%。 分行业，石化、 化工等优势行业需求具备韧性，收入增速分别为 30.73%、29.76%； 电池、 冶金收入增速分别达 484.27%、 154.71%，提供坚实成长支撑。　　海外业务拓展卓有成效，蓝海市场值得期待　　2023 年上半年，公司实现新签海外合同 3.04 亿元，同比增加 109.6%， 中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂沙特国际海事工业集团的数字化项目，获得科威特石油公司压力变送器等仪器仪表订单。 公司海外市场实现多个重大突破，主要凭借公司领先的自动化控制系统、工业软件及海外市场解决方案；及加码部署东南亚、中东、非洲、欧亚等地区，海外本地化运营能力不断提升。 公司正在积极寻求全球行业高端产品及技术供应商合作落地，未来海外蓝海市场更值期待。　　风险提示 智能制造不及预期； 海外拓展不及预期；公司研发不及预期风险

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券邓怡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.26%，其预测2023年度归属净利润为盈利10.63亿，根据现价换算的预测PE为36.11。

最新盈利预测明细如下

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为83.56。

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