姚中新
【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call!
昨天咨询路透社芯片新闻的领导非常多,多方交流,欢迎详聊!
国产化
设备北方华创、新益昌、华海清科、中微公司、拓荆科技、芯源微、长川科技、万业企业;
材料彤程新材、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技
零部件富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子;
制造中芯国际、华虹、三安光电、华润
产业周期
从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看,拐点现象明确,库存达到最高位,下游需求开始企稳;
从下游调研来看消费电子逐步企稳,能源半导体继续保持高景气度,工业Q3开始受影响预计2023Q2逐步企稳;
从芯片设计公司三季报及交流总结来看,Q3库存预计见顶,Q4及23Q1逐步下消,订单开始回暖;全球FAB及IDM逐步进入下休资本开支;
复盘2019年,2018Q4市场最悲观,股价最底部,直到2019年Q3库存才进入健康水平,复盘Q1后需求逐步复苏-库存逐步下降-订单进一步确认-Q3库存进入正常水平-补库存,全球半导体周期向上+国产化,2019年开始掀起半导体历史级大浪潮
设计
1)前期受损严重的手机链条韦尔股份、卓胜微、唯捷创芯、艾为电子、三安光电;
2)中小市值次新、有新品和应用拓展逻辑,消费链条帝奥微、恒玄科技、芯海科技、乐鑫科技、中颖电子;家电工控链条必易微、芯朋微、峰岹科技、赛微微电;
3)稳健配置大票兆易创新、圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、瑞芯微、晶晨股份
4)SiC三安光电、山东天岳、东尼电子、中瓷电子
IGBT宏微科技、士兰微、斯达半导、时代电气、闻泰科技、扬杰科技、新洁能
高度重视华为产业链宏微科技、士兰微
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色情、反动
其他
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答:宏微科技所属板块是 上游行业:详情>>
答:宏微科技上市时间为:2021-09-01详情>>
答:江苏华泰战略新兴产业投资基金(详情>>
答:2023-06-02详情>>
答:宏微科技的子公司有:3个,分别是:详情>>
当天业绩预增概念小幅上涨0.32% 涨幅排名第47
苹果概念逆势走高,概念龙头股万祥科技涨幅20.03%领涨
无线耳机概念逆势上涨,斯迪克以涨幅20.0%领涨无线耳机概念
姚中新
【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+
【国盛郑震湘团队】半导体板块战略性机遇!产业周期+政策预期双驱动,强call!
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零部件富创精密、新莱应材、国力股份、江丰电子;
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从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看,拐点现象明确,库存达到最高位,下游需求开始企稳;
从下游调研来看消费电子逐步企稳,能源半导体继续保持高景气度,工业Q3开始受影响预计2023Q2逐步企稳;
从芯片设计公司三季报及交流总结来看,Q3库存预计见顶,Q4及23Q1逐步下消,订单开始回暖;全球FAB及IDM逐步进入下休资本开支;
复盘2019年,2018Q4市场最悲观,股价最底部,直到2019年Q3库存才进入健康水平,复盘Q1后需求逐步复苏-库存逐步下降-订单进一步确认-Q3库存进入正常水平-补库存,全球半导体周期向上+国产化,2019年开始掀起半导体历史级大浪潮
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2)中小市值次新、有新品和应用拓展逻辑,消费链条帝奥微、恒玄科技、芯海科技、乐鑫科技、中颖电子;家电工控链条必易微、芯朋微、峰岹科技、赛微微电;
3)稳健配置大票兆易创新、圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、瑞芯微、晶晨股份
4)SiC三安光电、山东天岳、东尼电子、中瓷电子
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