昨天的预测基本应验，说说未来短中长期的看法

今天的行情基本符合昨天文章的预测。大盘高开低走，军工股逆市大涨，人工智能是全市场最靓的仔。北向资金流入200亿，基本流入了白酒和景气赛道。

消息面上，除了特斯拉在假期中公布了高增长的靓丽财报外，还公布了4680电池量产。此外还有一个市场尚未关注到，但仍比较重要的消息，就是3月份特斯拉会推出一款新车型MODEL2，起步价预计在15,6万的样子。如果消息成真，特斯拉的销量必将再上一个台阶，对于特斯拉产业链是利好，国产电动车将面临巨大压力。比亚迪今天也公布了比较不错的业绩预报，A股EPS达到了5元以上。二者合力带动了电动车产业链，但相关个股多是走出高开低走的假阴线。明天汽车产业链会有所分化，部分资金会选择景气赛道中相对高标的板块，比如POE（偏题材的有鼎际得、联泓新科、鹿山新材、茂化实华，偏业绩的有福斯特、海优新材等），或者PET铜箔。

就整个电动车产业链来看，如果特斯拉MODEL2车型顺利发布，低价效应将带动其产业链放量，加上4680电池的应用，其生产成本将下降30%以上。在2月份市场可能会反复进行炒作。

军工板块的短期逻辑昨天已经说的很透彻了，在美国参议院院长窜访之前还能反复活跃。另外市场有传言说今年的国防预算开支会有所上调。

人工智能概念我是属于在市场中发现比较早的人，今天大涨之后更多的财经媒体会对其进行挖掘，但明天已经不是好的上车时点了，买到后排座位没多大空间。

今天指数冲高回落，主要是金融地产拉低了指数。今天的调整很多技术派会看空，但我认为仍属于良性调整，幅度不会很深，其中也有内资调仓的动作，甚至有国家队在减持金融股。今年的行情可能是以成长风格为主，指数不会有明显的暴涨，震荡上涨的可能性更大。短期看，两会之前应该不会有太大问题，如果市场氛围比较好，外部环境也配合，这一波行情炒到4月底也是很有可能的。今天两市成交量再次突破1万亿，市场短线热情提高，不太需要担心短线的快速回调，如果有回调，就是很好的上仓位的机会，但是我认为可能性不大。市场上还有很多资金踏空了一个多月，都希望市场能够倒车接他们，越是这种情况下，大幅回调的可能性越小。

在这之前有几个重要的时间点，一个是2月1日，已经说过很多次了。在就是2月10日到15日，央行会公布1月贷数据，如果是如预期放了天量，说明至少一季度市场基本不会缺钱。再往后就是3月5日，炒两会政策预期，比如农业的政策预期。如果俄乌、窜访、俄美欧关系等方面没有黑天鹅出现，行情就会延续到4月中下旬。

如果一季度数据出来，经济复苏不及预期，那么二季度整个市场可能会有回落，到三四季度宏观经济开始企稳，并且拐头向上之后，市场可能会转好。因此我认为2024年的行情会比今年更好，届时美国的衰退或许也将告一段落。当然这是一个偏中长期的判断，提出来供大家进行思考和观察。

昨天也说了，春节期间消费不及预期，今天消费股今天大幅下跌。尽管我们看媒体报道，各大景区人满为患，高速堵车严重等等，但从数据看今年春节消费尽管有所复苏，但也只达到2019年70%-80%的水平，特别是海南，公布了免税消费额，比去年只增长了百分之十几。主观感受和客观数据之间的差异导致了消费股的大跌。