【0830午间策略】光锂领涨 金融领跌

 一、盘面回看

     早盘沪深指数小幅震荡走强，两市个股涨跌互半，沪深两市成交半日突破万亿元，但板块分化明显，锂电、光伏、军工等高景气赛道表现亮眼，赣锋锂业、西藏矿业、福斯特、中航沈飞等一批个股再创历史新高，但证券、保险等大金融表现低迷，东方证券、广发证券盘中双双封跌停。从盘面上，盐湖提锂、磷化工、军工、光伏等板块涨幅前列，社区团购、家用电器、保险、证券等板块跌幅居前。

二、热点板块及个股

【01】光伏

      在“双碳”的背景下，光伏行业预计仍将保持较高的增长速度。根据中国光伏行业协会预测，2025年全球光伏新增装机将突破300GW，对应硅片产能需求超过380GW。而在供给端，2020年末行业内全部光伏单晶产能约为205GW，较2025年约380GW的需求存在较大缺口。

后市关注天合光能（688599）、爱康科技（002610）、许继电气（000400）、福斯特（603806）

【02】锂盐

      近期国泰君安研报称，目前电碳价格普遍在9万/吨左右，产业链部分锂盐生产企业调高工业级碳酸锂和电池级碳酸锂报价，下游企业从抗拒涨价到逐步接受，这是碳酸锂沉寂了3个月之后首次的上涨，标志着锂价的第二轮上涨。预计锂行业供需紧张将愈演愈烈，锂行业在下半年或进入硬短缺，随着下游企业锂的采购量增加，下游对采购的态度将从正常采购到补库到抢货的演变，而供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

后市关注天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、延安必康（002411）、西藏矿业（000762）

三、渔夫持仓与操作

【止盈清仓】兆新股份、广汇能源。（都是在封板之前卖的，确实有点操之过急了！）

【新仓买进】京山轻机[成本1708]（知行合一，昨晚关注，早盘买进。）

【加仓做T】长安汽车、大洋电机、节能风电

【持仓未动】深冷股份、华中数控

四、午间策略与观点

      1、锂电上游的锂盐方向延续周五的强势走势，龙头延安必康四天三板。当前下游新能源汽车的需求旺盛，锂电产业链仍供应紧张，下半年锂电项目投产速度加快，锂电产业链将维持高景气度。市场的焦点依旧在主线锂电方向。

    2、早盘小金属有部分周期股有所回调，正是观察相关优质个股的良好机会。午后关注东方锆业、云海金属、龙佰集团的启稳低吸机会。