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业绩快速增长+签署5.07亿大单!这只数字龙头股起爆在即?!

  • 作者:fengzc
  • 2022-01-20 09:45:00
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大家早上好!

在政策+资金双轮驱动之下,近期数字相关类概念个股持续强者恒强,俨然要走趋势的态势,基于这个角度的考虑,今天,策略哥就给大家分析一下数字地球这个细分领域的个股——中科星图的基本面逻辑,以及具体的投资机会。

一、公司是数字地球行业领军者

中科星图成立于2006年,是中科院控股企业,实力雄厚的股东背景是公司高速发展的保障之一。公司深耕行业10 余年,是国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业,公司市场认可度高,已经成为我国数字地球行业领军者。

迈入数字经济时代后,地理息作为数字经济的基础设施和数字底座,已经被广泛应用于众多领域。公司自主研发的GEOVIS数字地球产品已经被广泛运用于特种领域、气象、海洋、自然资源、农业等行业。

二、公司受益于数字地球产业的蓬勃发展

当前我国地理息产业结构继续优化,创新能力不断提升,已进入向高质量发展的转型阶段。随着“北斗+”、“高分+”等新应用不断涌现,卫星及应用产业规模持续扩张。公司是国内最早从事数字地球产业的企业,公司产品可实现模拟地球发展变化、支持政府决策、开展数据共享融合等重大目标,是遥感、导航、通卫星等航空航天基础设施服务于国家治理、行业创新的重要手段,也是数字经济的基建,公司直接受益数字的确产业的蓬勃发展。

三、公司立足特种+拓展民用领域

公司以GEOVIS 数字地球基础软件平台为支撑,面向各下游行业提供软件服务,包括特种、自然资源、交通、气象等。特种领域方面,在息化、数字化浪潮下,特种领域对遥感应用需求旺盛。公司特种领域收入规模从2017年1.71 亿增至2020年4.84亿,CAGR高达41.36%, 2020年来自特种领域的收入占比68.85%。但该数值在2021年中报时下降至58.56%,而来自政府安全应急的收入占比为17.67%,可以看出公司正在不断拓展下游(政府端、企业端)领域且已有成效。

四、业绩快速增长

 

公司发布2021年三季报,前三季度实现营业收入5.84亿元,同比增长83.90%;归母净利润0.55亿元,同比增长70.92%。2021年第三季度,公司实现营业收入2.53亿元,同比增长57.41%;归母净利润0.38亿元,同比减少2.18%;扣非后的归母净利润0.29亿元,同比增长9.25%。

2021年前三季度,公司的销售毛利率为47.52%,相对于去年同期减少了6.57个百分点,公司的净利率为11.22%,相对于去年同期增加了0.89个百分点。

五、签署特种领域大单,定增募资或向C端延伸

2021年12月23日公司发布公告,与某单位签署了特种领域业务相关的销售合同,合同金额为人民币50684.7万元,内容涉及软件开发、硬件采购以及系统集成等内容,履约周期至2023 年12 月31 日(约2 年)。大单的签订有利于巩固公司在特种领域市场地位,为后续业绩增长奠定良好基础。

另外,公司11月12日披露定增募资15.5 亿用于投建在线数字地球项目,该预案将对标谷歌并面向C端大众服务。公司有望通过项目的实施,实现从特种领域、政府、企业向大众客户市场的拓展延伸。

最后,技术分析来看,这股自2020年7月上市之后,目前已经一年半时间。股价见上市高点107.66后,曾一路展开深度调整,最低下探至41.13位置。前期调整充分,风险释放充足,有中线资金托底。

同时,日线级别来看,近半年股价翻箱站上均线密集区,得到年线和半年线支撑。短期来看,跌破半年线次日强势反包,资金试盘号明显,可以逢低跟踪。

风险提示政府财政支出紧张风险;业务发展不及预期等风险

参考资料

20211222-开源证券-中科星图(688568.SH)签署5.07亿特种领域大单,为后续业绩增长奠定良好基础

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