20230202复盘

一、 走势回溯和事件回溯

全A万亿交易额第三日 。 北向参与交易额达到1060亿 ， 占全市场交易的10.37%；内资自主交易额9200亿左右 。整体走向了一个更为良性的市场，内资和外资的位置在逐渐更换，也体现了前几日的分析。

券商早盘上演了大砸盘，其实也是意料之中的，我A股如此卷，注册制这么大催化剂，肯定早就演绎过了，利好兑现不是一次两次，可以说是每天都有了。

二、 对明天关注的板块的一些记录

在这个位置上进一步猜想，随着内资机构逐步拿到主动权，接下来更有可能出现赛道抱团（景气度投资）的倾向，而由于近期的题材票逐渐向新能源和计算机倾斜（钙钛矿、AI），进一步加大了合力出现的概率。

个人接下来更加看好边际变化的赛道股（新能源车零配件或一体化压铸——新势力和主流车企降价推动的国产替代进一步加剧）、没有补涨到位的赛道股（CXO）、受政策和情绪驱动的赛道股（半导体）。我认为接下来至少1个月，行情将在以上三大板块中轮番上演。

而消费股、地产股和周期股将走入暗线，就是那种仍然需要关注，一旦有外部因素变化就会有大的动作，例如猪价可能的拐点，房地产潜在政策的进一步延伸等。这玩意我不知道怎么布局，但心里还是得时时记着。

三、 医药板块的边际变化

港股创新药仍然持续猛涨，体现了资金还是在寻找受分母端影响大的标的；实话实说我是觉得创新药这一波有点高的，百利天恒不涨之后，我觉得对创新药可能要稍微谨慎些，但创新器械设备倒是可以更留意一些。

四、其他关注事项

联储会议以鸽结束，按经验这种鸽一般能保一天，明天可能就会回调（短期看）。长期如果确实市场对加息结束、降息预期更为乐观，有可能是美股新一轮牛市的开始。