2021年阿姨量化模型基金年度总结

2013年1月1日量化基金净值1开始，截止2021年12月31日，基金净值9.45，继续创历史新高。

今年一共使用23个模型，其中一半亏损，最终平均盈利9.76%，其中成长A1表现最好，盈利111%，但同一原理的成长A3亏损较多。明年淘汰了一些模型，增加了一些新模型，希望模型可控、持续增长。

回顾九个年度，其中两个年度下跌，与当时的大盘走势类似，但连续两年的下跌，使自己对自己模型产生怀疑，由于有了雪球的记账，对历史回看，才有心。

1、成长A1、成长A3模型。是我的最基本、最成熟的模型。从2013年开始一直用到现在。每年一季度、三季度报表出来后的分别选入成长股，持股一年。

300390天华净超净利润增幅139%，锂电材料+防疫物资，明年能否持续？

002810山东赫达净利润增幅38%，有“工业味精”之称的纤维素醚素市场广阔

603915国贸股份净利润增幅46%，减速机领域产品线最齐全的公司

688356键凯科技净利润增幅154%，医用药用聚乙二醇原料的合成具有较高的门槛

600328中盐化工净利润增幅347%，精细化工价格上涨

688357建龙微纳净利润增幅114%，新材料领域中的先进无机非金属材料领域分子筛

2、BB模型。在2015-2016年研发出来，这几年在实盘中表现优异，但有时连续涨停则拿不住；原模型两周看看是否需要调整，明年开始每月1日进行调整，降低关注、操作频率。

3、预增模型。2019年研发出来，在这两年使用中表现优异，股票预期向好，必然有其内在因素，每月观察一次。

4、龙头企业。2020年研发出来，今年开始实盘操作，效果还行，此类模型需要长期关注操作，每月操作一次，但变动不会太大。

600519贵州茅台净利润增幅10%，中国股市龙头

600436片仔癀净利润增幅51%，中药龙头

300760迈瑞医药净利润增幅24%，医疗器械龙头

603501韦尔股份净利润增幅104%半导体龙头

600809山西汾酒净利润增幅95%，酒的龙头

002594比亚迪净利润增幅-28%，新能源汽车龙头

5、第一模型。2019年研发，在实盘中犹犹豫豫，操作不理想，希望明年操作理想，一年更换一次。

300285国瓷材料净利润增幅45%，高端陶瓷材料

603605珀莱雅净利润增幅28%，国产化妆品

6、低债模型。2021年研发，四季度实盘操作，效果不错。该模型为选出低负债股票，每月操作一次。

7、逆势模型2021年研发，从模拟情况看还不错，2022年实盘操作。

8、优秀企业各方面指标都很优秀。

603666亿嘉和净利润增幅40%，电力机器人

603039泛微网络净利润增幅113%，协同管理及办公软件

300630普利制药净利润增幅37%，高端仿制药

603127昭衍新药净利润增幅73%，药物临床前研究服务

603267鸿远电子净利润增幅105%，瓷介电容器

603605珀莱雅净利润增幅28%，国产化妆品

300529健帆生物净利润增幅38%，血液净化

603568伟明环保净利润增幅32%，垃圾焚烧处理

300595欧普康市净利润增幅60%，OK镜

300347泰格医疗净利润增幅40%，生物制药研发

000661长春高新净利润增幅39%，生长素生物制药

002821凯莱英净利润增幅37%，临床阶段CDMO解决方案

002812恩捷股份净利润增幅173%，锂电池隔膜

300015爱尔眼科净利润增幅30%，眼科医院

000568泸州老窖净利润增幅51%，白酒

600809山西汾酒净利润增幅95%，酒的龙头

300760迈瑞医药净利润增幅24%，医疗器械龙头

9、基金定投。一直在寻找定投模式，不断优化，定投可以重点关注科创50和A50基金，期间注意止盈。

10、行业基金。加大行业基金投资，增强交易稳定，回避下跌风险。

这十大模型，未来是否能够保持下来，还要看其实盘表现。当前持仓十大股票

1、510050上证50ETF；2、300390天华超净；3、002810山东赫达；4、600689上海三毛；5、688356键凯科技；6、002830名雕股份；7、512980传媒ETF；8、600519贵州茅台；9、002821凯莱英；10、600258首旅酒店