中国“芯”崛起！新龙头曝光！

中国“芯”崛起！新龙头曝光！

目前国内外的利好消息相对较多，再加上两会马上召开，所以指数不会有较大的风险，但是要想大幅上涨有难度，上方年线压力较大，在就爱上金融股上涨没有较大的利好支撑，所以指数大概率继续维持窄幅震荡的走势。市场大概率继续呈现“权重搭台/题材唱戏”局面，大家继续轻指数重个股操作。市场时绩优股的持续性机会和强势题材的波段机会，稳健的关注绩优股的低吸机会，稳健的关注两会题材的大基金/大基建个股的机会。

【市场是核心资产绩优股的持续性机会和强势题材的波段机会】

现在市场是绩优股的持续性机会和强势题材的波段机会，绩优股不断的刷新历史新高，是中长线机会，题材是短线和波段的机会，但是三无概念（无业绩、无成长性、无支撑扶持）的个股一直在下跌。所以价值的可以做绩优股，短线和波段的可以适当做题材股（比如近期的区块链就是题材股）。建议大家可以采取绩优蓝筹和强势题材均衡配置的，这样实现资金使用效率最大化。

【华为事件最受益的是制造端-中芯国际产业链】

芯片主要分为设计/制造/封测等步骤，芯片设计华为海思多数都可以完成了，封测领域长电科技/通富微电/华天科技等占据全球的20%以上的份额，所以不是我们的弱项，最难的其实就是制造（晶圆制造），全球50%以上的份额在台积电，而且高端的技术都在台积电手里面，美国全面封杀之后我们最难的就是制造，台积电对标的就是国内的中芯国际和华虹半导，所以最受益的应该是中芯国际产业链。

【中芯国际产业链个股】

中芯国际产业链"是以中芯国际为中心的国产半导体公司集群。上游包括半导体设备、材料供应商，中游包括晶圆代工、半导体制造厂商，下游包括 IC 封测及各类 IC 设计公司。在国产替代+周期复苏的双重驱动下，我们判断国产半导体在 2020 年将迎来拐之年，"中芯国际产业链"在中芯国际拟登陆科创板之际，有望开启加速成长。以下的名单，其实等于涵盖了整个半导体产业链的五个环节，其中我们选择的是和中芯国际有合作来往的上市公司为主

上游半导体设备

1、刻蚀机北方华创、中微公司

2、光刻机上微集团、华卓清科

3、PVD北方华创

4、CVD北方华创、中微公司、沈阳拓荆

5、离子注入中科、万业企业

6、炉管设备北方华创、晶盛机电

7、检测设备精测电子、华峰测控、长川科技

8、清洗机北方华创、至纯科技、盛美半导体

9、其他设备芯源微、大族激光、锐科激光

上游半导体材料

1、大硅片沪硅产业、中环股份

2、靶材江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材

3、高纯试剂上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份

4、特种气体雅克科技、华特气体、南大光电

5、抛光材料安集科技、鼎龙股份

6、光刻胶南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份

7、其他材料神工光伏、菲利华、石英股份

中游代工制造华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子

中游封测长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技

中游设计

1、CPU中科曙光、澜起科技、中国长城

2、GPU景嘉微

3、FPGA紫光国微、上海复旦

4、指纹识别汇顶科技、兆易创新

5、摄像头芯片韦尔股份、格科微、汇顶科技

6、存储芯片兆易创新、国科微、北京君正

7、射频芯片卓胜微、三安光电、紫光展瑞

9、数字芯片晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技

10、模拟芯片圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK

11、功率芯片斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源半导体

整个中芯国际产业链设计的公司，有A股也有港股也有没有上市的公司，航母型公司起航，"中国芯"和"中芯国际产业链"的大机遇，中芯国际作为国产晶圆代工龙头，近年和大陆国产设备、材料、设计厂商密切合作，成为了国产 IC 产业生态的"航母型公司"。后期相关产业链的个股大家重关注。

【投资策略·】

目前的技术龙头是容大感光/沪硅产业/北方华创/亚翔集成。其他个股还可以继续关注，

第二梯队华特气体/雅克科技/晶瑞股份/

第三梯队万业企业/飞凯材料/清溢光电

其他的个股诸如江丰电子/精测电子/南大光电/三安光电/紫光国徽/万兴科技等。技术较高的做第二梯队和第三梯队个股。大市值个股有慢。（加粗个股重关注）

非科技强势股京威股份/中迪投资/拉芳家化。