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东吴证券股份有限公司朱国广,周新明,张坤近期对海尔生物进行研究并发布了研究报告《2022年三季度报告点评场景方案持续拓展,业绩保持高速增长》,本报告对海尔生物给出买入评级,当前股价为78.6元。
海尔生物(688139) 投资要点 事件 2022 年 10 月 23 日晚海尔生物发布 2022 年第三季度报告,公司2022 年 Q3 营收 8.07 亿元( +36.34%,括号内为同比,下同),归母净利润 1.61 亿元( +28.59%),扣非归母净利润 1.36 亿元( +36%)。 2022年前三季度营收20.75亿元( +36.52%),归母净利润4.61亿元( -33.91%),扣非归母净利润 4.08 亿元( +29.56%),若剔除 Mesa 处置收益与股权激励费用,前三季度归母/扣非归母净利润分别同比增长 28.63%/32.86%。 各项业务高速增长,毛利率有望修复。 分业务来看, 2022 年前三季度公司生命科学数字场景收入同比增长 46.31%,医疗创新数字场景同比增长 29.52%,总体业务中物联网业务收入同比增长 98.35%,业务占比进一步提高。分国内外市场来看,国内市场同比增长 30.53%,海外经销与项目业务持续推进,同比增长 54.02%。受 2022 年 Q3 确认收入的核酸采样舱毛利率较低拖累,公司单三季度毛利率为 41.4%, 有所下滑,我们预计 Q4 有望修复。 多因素驱动,保障公司业绩高速增长 考虑到①贴息贷款等积极政策有望为公司带来业绩增厚;②公司致力于业务延展, 持续并购整合,提速业绩;③干旱限电、疫情反复等不利因素影响逐步减弱;④航空温控集装箱、数字医院创新方案等新业务不断突破。我们认为公司催化剂充足,全年业绩有望超过股权激励目标值,长期业绩增长确定性较高。 盈利预测与投资评级 考虑到公司物联网业务的快速推进与核酸采样舱带来的收入,我们将公司 2022-2024 年营收 28.98/37.43/48.27 亿元上调至 30.16/38.14/48.32 亿元, 归母净利润 5.96/7.91/10.39 亿元上调至6.20/8.10/10.52 亿元,对应当前股价 PE 为 41/31/24×,维持“买入”评级。 风险提示 新冠疫情反复,业务拓展不及预期,汇兑损益等
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华创证券高岳研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.98%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.98亿,根据现价换算的预测PE为41.59。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级3家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为91.52。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,海尔生物(688139)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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东吴证券给予海尔生物买入评级
东吴证券股份有限公司朱国广,周新明,张坤近期对海尔生物进行研究并发布了研究报告《2022年三季度报告点评场景方案持续拓展,业绩保持高速增长》,本报告对海尔生物给出买入评级,当前股价为78.6元。
海尔生物(688139) 投资要点 事件 2022 年 10 月 23 日晚海尔生物发布 2022 年第三季度报告,公司2022 年 Q3 营收 8.07 亿元( +36.34%,括号内为同比,下同),归母净利润 1.61 亿元( +28.59%),扣非归母净利润 1.36 亿元( +36%)。 2022年前三季度营收20.75亿元( +36.52%),归母净利润4.61亿元( -33.91%),扣非归母净利润 4.08 亿元( +29.56%),若剔除 Mesa 处置收益与股权激励费用,前三季度归母/扣非归母净利润分别同比增长 28.63%/32.86%。 各项业务高速增长,毛利率有望修复。 分业务来看, 2022 年前三季度公司生命科学数字场景收入同比增长 46.31%,医疗创新数字场景同比增长 29.52%,总体业务中物联网业务收入同比增长 98.35%,业务占比进一步提高。分国内外市场来看,国内市场同比增长 30.53%,海外经销与项目业务持续推进,同比增长 54.02%。受 2022 年 Q3 确认收入的核酸采样舱毛利率较低拖累,公司单三季度毛利率为 41.4%, 有所下滑,我们预计 Q4 有望修复。 多因素驱动,保障公司业绩高速增长 考虑到①贴息贷款等积极政策有望为公司带来业绩增厚;②公司致力于业务延展, 持续并购整合,提速业绩;③干旱限电、疫情反复等不利因素影响逐步减弱;④航空温控集装箱、数字医院创新方案等新业务不断突破。我们认为公司催化剂充足,全年业绩有望超过股权激励目标值,长期业绩增长确定性较高。 盈利预测与投资评级 考虑到公司物联网业务的快速推进与核酸采样舱带来的收入,我们将公司 2022-2024 年营收 28.98/37.43/48.27 亿元上调至 30.16/38.14/48.32 亿元, 归母净利润 5.96/7.91/10.39 亿元上调至6.20/8.10/10.52 亿元,对应当前股价 PE 为 41/31/24×,维持“买入”评级。 风险提示 新冠疫情反复,业务拓展不及预期,汇兑损益等
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华创证券高岳研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.98%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.98亿,根据现价换算的预测PE为41.59。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级3家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为91.52。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,海尔生物(688139)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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