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天风证券股份有限公司杨松,李鲁靖,李慧瑶近期对海尔生物进行研究并发布了研究报告《Q3业绩高增长延续,海内外网络持续拓展》,本报告对海尔生物给出买入评级,当前股价为78.6元。
海尔生物(688139) 事件 成长能力持续提升,三季报高增长延续。公司发布2022年三季报,2022年前三季度实现营业收入20.75亿元,同比增长36.52%;归母净利润4.61亿元,同比下降33.91%;扣非后归母净利润4.08亿元,同比增加29.56%。利润端表观增速趋缓主要由于本期及上期股权激励费用、上期联营企业持有期和处置收益影响所致,如同口径剔除影响项,归母净利润及扣非净利润分别增长28.63%和32.86%,高速增长态势不减,公司保持良好盈利能力并预计第四季度持续提升。 2022年Q3收入及扣非净利润增长超30%。2022年Q3公司实现营业收入8.07亿元,同比增长36.34%,2022年Q3归母净利润1.61亿元,同比增长28.59%;扣非归母净利润1.36亿元,同比增长36.00%。 两大解决方案积极拓展,业务模式不断深耕。分场景看,1)2022年前三季度生命科学数字场景同比增长46.31%,航空温控产业正式投入运营,开通“上海-法兰克福”、“上海-台北”两条航线,并完成Pre-A轮融资。2)2022年Q1-3医疗创新数字场景同比增长29.52%,公司在广西、云南等地区深耕疫苗城市网,手术室耗材行为管理方案在十余家医院落地,静配中心智慧配液解决方案在山东、福建等地复制。 国内及海外业务快速增长。分地区看,1)通过数字化平台建设,用户覆盖广度、场景方案深度和持续服务黏度不断提升,国内市场前三季度收入同比增长30.53%。2)公司海外市场前三季度收入同比增长54.02%,通过深化“网络+当地化”布局,公司网络总数突破700家,覆盖国家总数超过130个。随着公司在欧洲、美洲、东南亚等多地建立当地销售团队,在亚洲、非洲等区域建立体验和培训中心,欧洲、美洲等建立当地仓储中心,海外市场业务有望延续高成长态势。 剔除专项抗疫业务影响,盈利能力维持稳定。2022年Q1-3公司毛利率为47.21%,同比下降3.46pct,主要由于专项抗疫业务毛利较低所致。公司通过研发端聚焦技术创新、采购端开放供应商生态、制造端升级生产工艺、物流端整合资源优化调度等举措,保障了前三季度毛利率稳定(剔除专项抗疫业务一次性影响)。 盈利预测 公司作为国内生物医疗低温存储行业龙头企业,物联网战略具有先发优势。随着国内布局持续深入,海外业务“经销制+项目制”双轮驱动,全球市占率有望进一步提高。预计2022至2024年公司收入分别为28.34/37.59/49.20亿元,归母净利润6.28/8.36/10.99亿元,PE分别为40/30/23倍,维持“买入”评级。 风险提示新产品拓展不及预期;海外布局不及预期;物联网业务发展不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华创证券高岳研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.98%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.98亿,根据现价换算的预测PE为41.59。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级3家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为91.52。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,海尔生物(688139)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:海尔生物公司 2024-03-31 财务报详情>>
当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
今日航空行业早盘高开0.13%收出上下影中阳线,黄金时间线显示今天是时间窗
当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
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天风证券给予海尔生物买入评级
天风证券股份有限公司杨松,李鲁靖,李慧瑶近期对海尔生物进行研究并发布了研究报告《Q3业绩高增长延续,海内外网络持续拓展》,本报告对海尔生物给出买入评级,当前股价为78.6元。
海尔生物(688139) 事件 成长能力持续提升,三季报高增长延续。公司发布2022年三季报,2022年前三季度实现营业收入20.75亿元,同比增长36.52%;归母净利润4.61亿元,同比下降33.91%;扣非后归母净利润4.08亿元,同比增加29.56%。利润端表观增速趋缓主要由于本期及上期股权激励费用、上期联营企业持有期和处置收益影响所致,如同口径剔除影响项,归母净利润及扣非净利润分别增长28.63%和32.86%,高速增长态势不减,公司保持良好盈利能力并预计第四季度持续提升。 2022年Q3收入及扣非净利润增长超30%。2022年Q3公司实现营业收入8.07亿元,同比增长36.34%,2022年Q3归母净利润1.61亿元,同比增长28.59%;扣非归母净利润1.36亿元,同比增长36.00%。 两大解决方案积极拓展,业务模式不断深耕。分场景看,1)2022年前三季度生命科学数字场景同比增长46.31%,航空温控产业正式投入运营,开通“上海-法兰克福”、“上海-台北”两条航线,并完成Pre-A轮融资。2)2022年Q1-3医疗创新数字场景同比增长29.52%,公司在广西、云南等地区深耕疫苗城市网,手术室耗材行为管理方案在十余家医院落地,静配中心智慧配液解决方案在山东、福建等地复制。 国内及海外业务快速增长。分地区看,1)通过数字化平台建设,用户覆盖广度、场景方案深度和持续服务黏度不断提升,国内市场前三季度收入同比增长30.53%。2)公司海外市场前三季度收入同比增长54.02%,通过深化“网络+当地化”布局,公司网络总数突破700家,覆盖国家总数超过130个。随着公司在欧洲、美洲、东南亚等多地建立当地销售团队,在亚洲、非洲等区域建立体验和培训中心,欧洲、美洲等建立当地仓储中心,海外市场业务有望延续高成长态势。 剔除专项抗疫业务影响,盈利能力维持稳定。2022年Q1-3公司毛利率为47.21%,同比下降3.46pct,主要由于专项抗疫业务毛利较低所致。公司通过研发端聚焦技术创新、采购端开放供应商生态、制造端升级生产工艺、物流端整合资源优化调度等举措,保障了前三季度毛利率稳定(剔除专项抗疫业务一次性影响)。 盈利预测 公司作为国内生物医疗低温存储行业龙头企业,物联网战略具有先发优势。随着国内布局持续深入,海外业务“经销制+项目制”双轮驱动,全球市占率有望进一步提高。预计2022至2024年公司收入分别为28.34/37.59/49.20亿元,归母净利润6.28/8.36/10.99亿元,PE分别为40/30/23倍,维持“买入”评级。 风险提示新产品拓展不及预期;海外布局不及预期;物联网业务发展不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华创证券高岳研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.98%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.98亿,根据现价换算的预测PE为41.59。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级3家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为91.52。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,海尔生物(688139)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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