6.28西蒙短线策略书

1、PCB、一体成型电感

英伟达GB200系列的升级，对材料、面积、整体集成度、匹配性能升级， HDI用量大增，AIGC产业浪潮下，PCB需求大增。

PCB核心多头看 沪电股份 、胜宏科技、鹏鼎控股，三剑客，重点是弹性最大的胜宏。

关注下一体成型电感，仅次于光模块需求。
基于GB200，英伟达推出新型AI服务器「GB200 NVL72」，集成36个CPU和72个GPU，性能达720 petaflops AI训练或1440 petaflops推理。每台服务器需3240个一体成型电感，单价1美元，市场规模约648亿美元，超光模块市场规模。
机构预估，今年全球预计出货2000万台英伟达GB200服务器，则全球AI服务器一体成型电感市场规模约＝2000万台*3240美元=648亿美元（约5000亿人民币），远远高于光模块的176亿美元市场规模

重点关注公司

麦捷科技 一体成型电感技术与出货量在大陆领先。产能高，年初至今满产满销，主要供应算力芯片和AI服务器，客户包括华为、谷歌、三星，产能达到24亿颗。
美科技一体成型电感应用于AI算力和服务器，采用新型工艺和自主核心材料，提高产品稳定性和可靠性，主要客户包括富士康、台达、英伟达，产能预计20亿颗（待调试完成）。
铂科新材 芯片电感订单和产能充足，主要客户包括英伟达、Intel、AMD，产能达到1亿颗。

2、业绩为王

GLP-1降糖减肥药，重点是诺泰生物，多头+新高+业绩增长；

商业航天+汽车紧固件，商业航天，壳段、整流罩、燃料贮箱，发动机阀门结构件 ，超捷股份，多头+小而美+业绩增长，Q1业绩增长，净利润增长74%；

凯中精密，中报净利润7000万至9000万元，同比大增1068.44%至1402.28%。业绩提升得益于新能源汽车技术发展带动的精密连接器等产品需求增长，以及运营效能和智能制造技改带来的效率提升。

3、其他息

a.财税一体化改革风口来了，数据财税是新质生产力数据底座的重要一环，核心是飞天诚、税友股份；

4、今复盘回顾胜宏科技、诺泰生物、超捷股份、凯中精密、麦捷科技

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