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投资策略专题开源金股,3月推荐

  • 作者:大风歌
  • 2022-02-26 21:44:36
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金融工程基于行业轮动模型的3月行业多头

  基于行业轮动模型,3月行业多头为房地产、煤炭、计算机、银行、汽车、国防军工、食品饮料、石油石化、建筑装饰。

  中小盘德赛西威(002920.SZ)

  在“硬件预埋、软件升级”的行业逻辑下,域控制器驱动公司进入加速成长。

  商贸零售周大生(002867.SZ)

  黄金珠宝消费高景气,龙头品牌市占率提升是趋势;省代有望在渠道拓展、制高点突破和黄金产品等方面带来增量;门店和产品配货模型普及推广,有望带来单店表现提升。

  食品饮料嘉必优(688089.SH)

  新国标落地带来行业增长;专利到期带来公司全球化扩张;SA在化妆品原料目录备案落地,公司在向化妆品领域发展;股权激励落地,心增强。

  计算机中科曙光(603019.SH)、航天宏图(688066.SH)

  中科曙光的海光芯片作为国产CPU领军,在技术与生态方面极具领先优势,有望充分受益;航天宏图是卫星应用龙头,受益于下游应急管理部和军工息化高景气,业绩持续高增长。

  地产金地集团(600383.SH)

  金地集团销售规模逆势提速,品牌效应明显。公司土地储备丰富,战略布局“一线+核心二线”城市,深耕能力突显。在打法上,公司质量与规模并重,近年来杠杆水平持续保持低位,融资优势较为明显。此外,公司“商业+金融”两翼锦上添花,内在价值大幅低估。

  传媒行动教育(605098.SH)

  政策持续助力头部职业教育企业,上市举措或巩固公司管理教育龙头地位;核心课程持续迭代升级,OMO数字商学院挖掘更多需求。

  煤炭开采电投能源(002128.SZ)

  特定长协定价机制导致2023年煤价超同业;风电光伏绿电装机成长空间大。

  钢铁有色明泰铝业(601677.SH)

  下游需求旺盛,伴随在建项目的陆续落地,预计2022年公司产销量达到140万吨,2025年达到200万吨以上;受益于产品结构的逐步升级以及再生铝使用量的不断增加,公司铝板带箔吨毛利也有望迎来快速提升。

  电力设备与新能源星源材质(300568.SZ)

  中长期看,隔膜仍是四大材料中竞争格局最好的环节,公司涂覆膜/海外出货占比持续提升有望带动单平净利持续提升。

  风险提示宏观环境、行业发展或公司状况不及预期;模型测算误差。

       本文来源于开源证券


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