八月投资总结

一、目前持有的股票

    这个月，我持有的股票，基本没有变动，目前持股贵州茅台、爱尔眼科、片仔癀、东阿阿胶、中科曙光、长江电力、海光息。这里面，新增了一只海光息，不过买的比较少。

    其实，我还有一只股票中国神华。这只股票是在7月9日，中国神华分红前就买了，因为本金占比较少，用了一部分融资，而且我并不打算长期持有它，所以在七月份投资总结里，就没谈到。

二、谈谈中国神华和海光息

1、中国神华

最初我买中国神华，有看上它丰厚的分红的因素，所以才会动用一部分融资。但是现在，我非常看好今年冬天的煤炭股行情。

    8月11日，经过4个月的缓冲期后，欧盟对俄罗斯煤炭的禁令正式生效。国际能源市场，是一个牵一发而动全身的紧密网络，在欧洲禁运俄罗斯煤炭之后，已经有分析机构将今年亚洲煤炭的平均价格上调近40%，且预测亚洲煤炭的高价还将维持数年。

睿咨得能源的煤炭业务副总裁Steve Hulton对《》记者表示，当前，主要煤炭出口国的供应提升空间十分有限，欧盟争夺煤炭进口势必给已然高企的国际煤价火上浇油。

因为国际煤价，在今年冬天，几乎是板上钉钉的会继续高企。国内煤炭企业的长协价，虽然涨价会受到发改委控制，未必能涨价，但是断然不会降价。因此，今年冬天，煤炭企业的业绩是非常有保证的。

    而且就中国神华来说，它不仅是个煤炭企业，还有火力发电业务，两条腿走路，实际上，我认为中国神华是可以长期持有的股票。不过做为我自己，我初步还是决定，到明年四月份，取暖季节结束后，或许我就会卖出中国神华。持有几个月，对于其他人来说，或许算长线持股了，但是对于我，算短线持股。

2、海光息

    我对海光息的看好，是长期的，甚至是以十年为周期的。主要原因也很简单未来我们国家势必加大对数字经济的转型，短期看，是创产业最先爆发，长期看，数字经济的方方面面，从企业到政府，都会加大投入。

而想要实现数字经济的转型，首先第一步就是算力的扩容。

    海光息，做为国产CPU芯片厂商，是国内稀缺的拥有X86授权的厂商，其性能和兼容性，都处于第一梯队，尤其是，目前国内CPU芯片厂商，市场份额最大的就是鲲鹏芯片和海光芯片。

    其中鲲鹏芯片是华为生产的，目前所占市场份额是68%，海光芯片是海光息生产的，目前所占市场份额是28%，

    由此可见，在未来数字经济的全面转型时代，海光息有着漫长的国产替代的逻辑，所以我是长期看好海光息这只股票的。

三、对于未来四个月的市场预判

    未来四个月的股市，不可能是大涨特涨的，倒是有可能是缓慢震荡上行的，缓慢程度，非常磨投资者的耐心。这个主要跟美联储还在加息缩表有一定的关系。

    所以其实我一直认为，在股市里，耐心和坚定自己的认知，是非常重要的两件事，一个人如果做不到这两点，实际上是不太适合在股市里投资的。但是耐心这个东西，跟每个人的性格有关，所以我如果翻来覆去说，也没什么意义，因此很少谈。

    我想重点说的，是我认为后面四个月，市场风格有可能切换，当然这只是我自己的认知。

    从九月份开始，后面有一大堆的传统节日，因此每年的四季度，都是消费旺季。而股市里，消费股从2021年初就开始调整，几乎已经沉寂了一年多，快两年了。

    后疫情时代，我认为，消费是会有所反弹和复苏的，随着基本面的反弹和复苏，再加上光伏和新能源汽车等科技股，已经实实在在的炒了两年多，所以我认为未来四个月，市场行情是有可能从部分科技股，切换到消费股上来的。

    当然这只是我自己的看法，未必对。但是如果成真，那科技股的持有者，是需要注意风险的。现在的A股，容量太大了，大部分时候，应该都是结构性行情。