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创奶爸 投研 ;出处WX公号奶爸 投研(naibatouyan)
➤ ➤5G继续,还有这些股可以玩!
“ 结合市场、题材风格,每天一个行业、题材的逻辑性推荐,做价值性投机”
今天新基建席卷整个A股市场,成为市场的核心题材,5G、特高压、人工智能、云计算里有多少涨停个股我就不一一贴了,对于选新基建还是老基建,市场给出了答案,而早在上周一的章中,奶爸早就告诉大家了
新基建里,5G是今天涨天数最多的版块,本公众号的前两篇章重提示了5G的投资机会,具体参照
一个新的炒作方向
再论科技新基建
个股方面,里面提示的个股今天表现不错,第一篇章中得5G基建里迎来了集体涨停,通宇通讯、光迅科技、长飞光纤、亨通光电表现抢眼,第二篇章中的通用技术今天的平均涨幅也属优秀,很多个股创了近期的新高,也就是说只要之前任何时候买,到现在都是有收益的。受益的朋友还请个“关注赞”以示支持。
未来新基建5G仍是重关注的方向之一,今天这篇章,主要是提示除了5G以外的其他一些个股机会,供大家参考,另外说一下未来科技股投资的逻辑。
今天行情的表现可以说是牛冠全球了,这些年了,这段时间终于扬眉吐气了一把,着美股崩盘,A股独善其身,感觉是不是很好,究其因,主要是两一、国内的疫情数据逐步好转,今天的数据是除了湖北和外部输入,新增确诊肺炎数据为0,说明我们的防控取得了初步胜利;二、石油价格大幅下跌对于我们来说是利好,因为我们是全球最大的石油进口国。
未来的行情,可以确定的时外围的疫情和黑天鹅毫无疑问对我们来说肯定有扰动,今年是美国大选年,大消息应该不会少。
对于国内而言,有两个基本盘可以支持行情1、流动性极为宽松;2、房住不炒。很好理解,现在的钱多,以往都是优先流入地产和基建,现在地产的口子不松,资金只能往基建和A股涌,只要这两个基本盘不变,行情就不会差。
不知道大家还有没有印象,奶爸在上周一有提醒大家短期规避一下科技股,科技股在这一周时间也是持续的调整,我们就以半导体为例。
逻辑说的也很清楚,业内传出JG部门暂缓科技类基金的审核,虽然被辟谣,但是奶爸认为应该不是空穴来风,所以建议大家要小心。
那为什么今天奶爸提示大家可以关注短期科技股的反抽了呢?
1、科技股在连续调整之后,技术面上有反弹的需求;2、昨天晚上的消息,证监会放闸,多款权益基金扎堆放行,包括前面限制的科技类基金。
第一很好理解,举个今天涨了20%的例子——芯源微,从最高到昨天累计跌了40%多,所以的确有反弹的需求,第二是JG层到很多科技股回调了,外围市场崩了,这时候需要支持一下市场的中流砥柱科技股,所以先管控的科技类基金再次放闸。
奶爸也挑了几个科技股供大家参考参考吧,主要选股逻辑主要是从跌幅榜和大基金二期以及技术面选择。
万业企业、晶盛机电、长川科技、至纯科技、中环股份、南大光电、容大感光、北方华创、兆易创新、通富微电、晶方科技
不过这里奶爸也要提醒大家,科技股暂定为反弹行情,当前市场的主线还是新基建,大家不要本末倒置,前面两篇章忘记的多回去翻翻。
科技股是这轮行情的主线,所以搞清楚未来科技股的走向,对于我们来说是很有帮助的。
从基金仓位来,历史上科技股有三次重仓,分别为2013三季度、2015二季度和2015四季度,科技股占基金总仓位分别为25.82%、33.72%、38.45%,当前科技股的仓位大致在22.41%,相对低于之前的仓位数据。
当前的创业板指 PE 为 50.85x,PB 为 6.13,处于历史的中高分位,创业板指/沪深 300 相对估值大致是 2013 年下半年水平,但并未出现明显的估值泡沫化现象。
具体到科技股,从近十年估值的分位数来,计算机、通和电子的 PE(TTM,整体法)已经分别达到 85.16%、61.33%与 50.39%,的确逼近历史高位。
这一轮科技股涨的主要还是估值,2019年7月以来,电子、计算机、通区间涨跌幅分别为 92.55%、46.88%与 22.39%,估值提升幅度分别为 78.66%、38.05%与 42.82%,所以科技股的上涨归功于估值提升,业绩的作用并不大。
从上面几个数据来,过去一段时间的上涨主要是估值的上涨(流动性宽松和对科技股的风险偏好提升),虽然创业板还未到泡沫化的情况,基金也还能具备进一步提高科技股配置的空间,但是计算机的估值已经到了历史高位附近,通的估值也不低。
所以奶爸的判断是只要流动性继续保持宽松,科技股一时半会下不来(所以提示可以科技股的反抽),但是指望科技股的集体高潮和估值的进一步提升,空间也不会太大,未来更多是科技股里结构性机会,可关注政策对科技细分领域的扶持和有业绩支撑的优质科技成长股。
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今日量子计算概念早盘低开0.77%收盘微涨0.08%
今日券商板块行业早盘低开0.35%收盘小幅下跌0.29%,黄金时间线显示今天是时间窗
金融科技概念目前涨幅达1.48%,金融科技概念下个股情况
今日网络安全概念下跌1.58%,ST信通盘中触及跌停
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5G继续,还有这些股可以玩!
创奶爸 投研 ;出处WX公号奶爸 投研(naibatouyan)
➤ ➤5G继续,还有这些股可以玩!
“ 结合市场、题材风格,每天一个行业、题材的逻辑性推荐,做价值性投机”
今天新基建席卷整个A股市场,成为市场的核心题材,5G、特高压、人工智能、云计算里有多少涨停个股我就不一一贴了,对于选新基建还是老基建,市场给出了答案,而早在上周一的章中,奶爸早就告诉大家了
新基建里,5G是今天涨天数最多的版块,本公众号的前两篇章重提示了5G的投资机会,具体参照
一个新的炒作方向
再论科技新基建
个股方面,里面提示的个股今天表现不错,第一篇章中得5G基建里迎来了集体涨停,通宇通讯、光迅科技、长飞光纤、亨通光电表现抢眼,第二篇章中的通用技术今天的平均涨幅也属优秀,很多个股创了近期的新高,也就是说只要之前任何时候买,到现在都是有收益的。受益的朋友还请个“关注赞”以示支持。
未来新基建5G仍是重关注的方向之一,今天这篇章,主要是提示除了5G以外的其他一些个股机会,供大家参考,另外说一下未来科技股投资的逻辑。
01
关于行情
今天行情的表现可以说是牛冠全球了,这些年了,这段时间终于扬眉吐气了一把,着美股崩盘,A股独善其身,感觉是不是很好,究其因,主要是两一、国内的疫情数据逐步好转,今天的数据是除了湖北和外部输入,新增确诊肺炎数据为0,说明我们的防控取得了初步胜利;二、石油价格大幅下跌对于我们来说是利好,因为我们是全球最大的石油进口国。
未来的行情,可以确定的时外围的疫情和黑天鹅毫无疑问对我们来说肯定有扰动,今年是美国大选年,大消息应该不会少。
对于国内而言,有两个基本盘可以支持行情1、流动性极为宽松;2、房住不炒。很好理解,现在的钱多,以往都是优先流入地产和基建,现在地产的口子不松,资金只能往基建和A股涌,只要这两个基本盘不变,行情就不会差。
02
关注科技股的反弹
不知道大家还有没有印象,奶爸在上周一有提醒大家短期规避一下科技股,科技股在这一周时间也是持续的调整,我们就以半导体为例。
逻辑说的也很清楚,业内传出JG部门暂缓科技类基金的审核,虽然被辟谣,但是奶爸认为应该不是空穴来风,所以建议大家要小心。
那为什么今天奶爸提示大家可以关注短期科技股的反抽了呢?
1、科技股在连续调整之后,技术面上有反弹的需求;2、昨天晚上的消息,证监会放闸,多款权益基金扎堆放行,包括前面限制的科技类基金。
第一很好理解,举个今天涨了20%的例子——芯源微,从最高到昨天累计跌了40%多,所以的确有反弹的需求,第二是JG层到很多科技股回调了,外围市场崩了,这时候需要支持一下市场的中流砥柱科技股,所以先管控的科技类基金再次放闸。
奶爸也挑了几个科技股供大家参考参考吧,主要选股逻辑主要是从跌幅榜和大基金二期以及技术面选择。
万业企业、晶盛机电、长川科技、至纯科技、中环股份、南大光电、容大感光、北方华创、兆易创新、通富微电、晶方科技
不过这里奶爸也要提醒大家,科技股暂定为反弹行情,当前市场的主线还是新基建,大家不要本末倒置,前面两篇章忘记的多回去翻翻。
03
从基金仓位科技股的未来
科技股是这轮行情的主线,所以搞清楚未来科技股的走向,对于我们来说是很有帮助的。
从基金仓位来,历史上科技股有三次重仓,分别为2013三季度、2015二季度和2015四季度,科技股占基金总仓位分别为25.82%、33.72%、38.45%,当前科技股的仓位大致在22.41%,相对低于之前的仓位数据。
当前的创业板指 PE 为 50.85x,PB 为 6.13,处于历史的中高分位,创业板指/沪深 300 相对估值大致是 2013 年下半年水平,但并未出现明显的估值泡沫化现象。
具体到科技股,从近十年估值的分位数来,计算机、通和电子的 PE(TTM,整体法)已经分别达到 85.16%、61.33%与 50.39%,的确逼近历史高位。
这一轮科技股涨的主要还是估值,2019年7月以来,电子、计算机、通区间涨跌幅分别为 92.55%、46.88%与 22.39%,估值提升幅度分别为 78.66%、38.05%与 42.82%,所以科技股的上涨归功于估值提升,业绩的作用并不大。
从上面几个数据来,过去一段时间的上涨主要是估值的上涨(流动性宽松和对科技股的风险偏好提升),虽然创业板还未到泡沫化的情况,基金也还能具备进一步提高科技股配置的空间,但是计算机的估值已经到了历史高位附近,通的估值也不低。
所以奶爸的判断是只要流动性继续保持宽松,科技股一时半会下不来(所以提示可以科技股的反抽),但是指望科技股的集体高潮和估值的进一步提升,空间也不会太大,未来更多是科技股里结构性机会,可关注政策对科技细分领域的扶持和有业绩支撑的优质科技成长股。
奶爸投研每天分享一个行业题材机会,全部做过择时,具有实操性,相关个股会在微公众号——奶爸 投研(naibatouyan)里给出,请添加关注!!
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