逆光的微笑伙
今天重新温习彼得林奇《战胜华尔街》一书,对书中提到的收益-股价线机械择时指标进行模拟计算。(菜鸟阿东注该指标主要适用于成长股估值和交易辅助判断,不能作为唯一判断依据。)
计算方法
收益线取值4个季度动态累加扣非盈利额;
股价线取值市值/合理PE倍数,PE倍数与年复合增速相关,一般取值年复合增速*1.5倍。
阿东选取以下几个未来成长确定性极强的企业作为模拟计算对象
汤臣倍健、爱尔眼科、片仔癀、贵州茅台、晨光股份、桃李面包、玲珑轮胎。
汤臣倍健合理PE倍数取值30,从图中我们可以看出,最好的买入时机可能出现在2017年年中、2018年年底、2020年年初以及今天。
爱尔眼科合理PE倍数取值50,从图中我们可以看出,2013年全年、2017年年初可能是非常好的买入时机。
片仔癀的合理PE倍数取值35,这个取值让片仔癀的股价线一柱擎天。从图中我们可以看出,2006年及以前、2008-2009年、2011年左右、2014年都是非常好的买入时机。如果把PE取值调高到50,2015年前后、2018年年底也出现阶段性买入机会。
贵州茅台收益线是一条超级成长曲线,合理PE倍数取值35。从图中我们可以看出,2006年以前、2008年、2009年、2010-2019年都可能是非常好的买入机会。
晨光股份合理PE倍数取值35,从图中我们可以看出,2017年中、2018年底和今天可能是比较好的买入时机。
桃李面包合理PE倍数取值35,从图中我们可以看出,2017年底、2018年年底和今天可能是非常好的买入机会。
玲珑轮胎合理PE倍数取值20,从图中可以看出,2018-2020年都是买入时机,今天也许是也许不是,因为玲珑轮胎有强周期属性,21年业绩超跌,股价是否也超跌从图表中很难直接判断。
再次温馨提醒任何机械指标都不能直接用来做投资判断,机械指标包括ROE、PB、PE、PS等等,也包括本文所讲述的收益-股价线。机械指标只是为我们深入分析提供一个线索,但并不是最后的答案。本文并没有任何投资建议,请看官们慎重独立思考。
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逆光的微笑伙
彼得林奇收益-股价线机械指标模拟计算
今天重新温习彼得林奇《战胜华尔街》一书,对书中提到的收益-股价线机械择时指标进行模拟计算。(菜鸟阿东注该指标主要适用于成长股估值和交易辅助判断,不能作为唯一判断依据。)
计算方法
收益线取值4个季度动态累加扣非盈利额;
股价线取值市值/合理PE倍数,PE倍数与年复合增速相关,一般取值年复合增速*1.5倍。
阿东选取以下几个未来成长确定性极强的企业作为模拟计算对象
汤臣倍健、爱尔眼科、片仔癀、贵州茅台、晨光股份、桃李面包、玲珑轮胎。
1、汤成倍健
汤臣倍健合理PE倍数取值30,从图中我们可以看出,最好的买入时机可能出现在2017年年中、2018年年底、2020年年初以及今天。
2、爱尔眼科
爱尔眼科合理PE倍数取值50,从图中我们可以看出,2013年全年、2017年年初可能是非常好的买入时机。
3、片仔癀
片仔癀的合理PE倍数取值35,这个取值让片仔癀的股价线一柱擎天。从图中我们可以看出,2006年及以前、2008-2009年、2011年左右、2014年都是非常好的买入时机。如果把PE取值调高到50,2015年前后、2018年年底也出现阶段性买入机会。
4、贵州茅台
贵州茅台收益线是一条超级成长曲线,合理PE倍数取值35。从图中我们可以看出,2006年以前、2008年、2009年、2010-2019年都可能是非常好的买入机会。
5、晨光股份
晨光股份合理PE倍数取值35,从图中我们可以看出,2017年中、2018年底和今天可能是比较好的买入时机。
6、桃李面包
桃李面包合理PE倍数取值35,从图中我们可以看出,2017年底、2018年年底和今天可能是非常好的买入机会。
7、玲珑轮胎
玲珑轮胎合理PE倍数取值20,从图中可以看出,2018-2020年都是买入时机,今天也许是也许不是,因为玲珑轮胎有强周期属性,21年业绩超跌,股价是否也超跌从图表中很难直接判断。
再次温馨提醒任何机械指标都不能直接用来做投资判断,机械指标包括ROE、PB、PE、PS等等,也包括本文所讲述的收益-股价线。机械指标只是为我们深入分析提供一个线索,但并不是最后的答案。本文并没有任何投资建议,请看官们慎重独立思考。
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