2.4晨会观

【晨会观】

1，周三，市场表现不佳，确实节前谨慎的氛围，难以支持连续三天反弹，指数没有大跌，但两市4000家股票，75%都是绿盘，而且有亏钱效应比较糟糕的板块—科技股。市场分化比较严重，大象起舞，小市值表现不佳。亮乏善可陈，主要体现在消费股尤其一线白酒强势，农业午后小幅崛起，另外，低估值类个股涨幅比较明显，潍柴动力，平安银行，威孚高科，这些现象都体现了浓浓的防御气氛。

2，货币和流动性。央行周三重新回笼流动性，明天离春节仅剩一周央行是否净投放成为焦。连续3个工作日净投放后，央行周三开展了1000亿元7天期逆回购操作，扣掉1800亿到期，实现净回笼800亿元。进三退一的节奏，市场利率是回落的，卡的市场也能理解，因为今天以及今天之前投放的7天期，要在春节前到期回收，所以关键明天，有没有14天期包括28天期正式的投放，站在当前时间节推演的话，可以对央行动作保留一定期待。

3，科技股大跌。昨天午后市场暴跌其实源自于科技股亏钱效应，首先由科大讯飞，晶方科技打跌停引爆。两个消息，一个是说是冯柳旗下产品遭遇强赎，科大讯飞是他们家的重仓股，高毅重仓的木林森大华股份等标的同日来确实表现不佳。第二，拜登政府审本国供应链，确保在材料和科技产品供应方面不过度依赖中国等国家。盘后来，一个是高毅主动澄清，另外科大讯飞发布业绩预告回应，小超卖方一致预期（虽然估值还是贵），明天是有可能模仿上海家化，来个反包。

4，锂电材料涨价。2月3日，六氟磷酸锂单日跳涨3.6%，磷酸铁锂单日上涨0.7%，钴粉单日上涨0.62%，最新签单来，部分客户签单已经接近15万元/吨，预计2-3季度忘记价格会超过20-25万元区间，相关公司的弹性业绩会进一步加强。天赐材料，天际股份，多氟多，华友钴业。