2022年投资策略

【总体】

随着全面注册制消息落地在券商带领下，指数突破3700点之后，大家要知道，当前市场格局，谨记券商每次拉升可能就是波段的尾声。因为沪深总市值在2020年3月23日时为54.7万亿元，到2021年12月13日跃升到92.35万亿元，不到两年时间涨近40万亿，注册制下，新股发行增多是一个重要原因，房地产等资金流入一方面原因。

92.35万亿元是何概念？这意味着A股的市场体量逼近我国GDP总量（2020年为101.60万亿元），越发与世界第二大经济体的地位相匹配，这也意味着中国资产证券化率又上新台阶。

截至12月13日，全部美股上市公司总市值达到439.13万亿元，港股总市值为54.55万亿元，日本上市公司总市值达52.10万亿元，加拿大多伦多证交所总市值为20.09万亿元，澳大利亚证交所总市值为12.05万亿元。

意味我们合计146.9万亿市值，港股和A股重复我们忽略的话，相对于美股439.13亿市值，我们上方的增长空间有限的，更多是局部的赛道轮动机会和中小盘的轮番表现的。只有等我们在科技半导体新技术完成突破，彼时A股整体市值空间才能打开的。

【盘面】

近期主要是低位低价题材妖股表现，市场10%到5%涨幅个股断档的，主题赛道全面休息调整的态势。周五半导体产业链多只个股破位下行，新能源产业链不少个股也是走出下降趋势的。

【策略】

从高层息来看，明年宏观经济下行的压力不小的，虽然货币政策稳经济预期，利于市场资金面，但是作为微观经济主体企业的盈利增速不要抱太大的希望。美联储加息预期过程对于美股外围是不友好的，所以A股的机会依然是结构性机会。也就是部分高景气赛道和消费核心定价权估值切换的机会。

一，军工发动机和火箭产业链:适合波段把握的策略。关注航发动力，中间科技，西部超导等。

二，新能源储能赛道新能源光伏风电今年大放异彩，明年就难以成为涨幅靠前的板块，更多是储能氢能细分赛道的机会。关注亿纬锂能等。

三，智能驾驶赛道:这个赛道有望承接新能源，新能源汽车电动化后面，就是电气化，联网化，智能化，关注四维图新，德赛西威，中科创达，兆易创新，寒武纪，移远通，韦尔股份等。

四，VRAR元世界赛道空间确定性无疑的，关注歌尔股份，立讯精密，超图软件，水晶光电，韦尔股份等。

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