再谈大菊观、逆向思维与耐心美德

大菊观的经验教训

2014年，国家提出“一带一路”构想，“高铁核电外交”，网络上有关投资分析章随手可得，自己也好好分析了一番，但是买进后一两次震荡就被洗出来。

中美贸易摩擦愈演愈烈后，尤其是中兴危机、华为孟晚舟事件后，国家高层痛定思痛，提出要解决“卡脖子”问题。相关上市公司俯首皆是。如前，我在97左右买的兆易创新，却在95以下割了，后面得出上涨趋势时，已经不敢追进。那现在的股价是多少呢，今天最高到了327元！

新能源汽车，这是产业大趋势，宁德时代上市后我一直在关注，股价走势低迷，经历了汽车起火事件后更是越来越冷清。我是比较具有“逆向思维”的，在7月下旬76元左右买进了，后面被一些分析（季报及新能源车降价电池压价首当其冲等）困扰，加之股价再次下滑，就被洗出来了（事后属于二次回踩确认）。12月后一路上涨最高将近170，翻倍有余。

再说个更血泪的，去年11月，我在找市场下一步的逻辑。想到了特斯拉上海工厂，网上资料说将于12月量产，还有一些人在网上晒出自己的订单。基于新能源汽车是浩荡潮流这个大“菊”，想到特斯拉产业链一定会走一波，其中旭升股份是我熟知的，还找出了拓普集团、联创电子。于是在13元附近买进了拓普集团，14元左右买了联创电子。但是不过几天，拓普集团杀到了60日线，联创电子跌破震荡区间，我在11月22日又被洗出去了，十分精准地在起涨下车了！几天后到他们涨起来十分懊恼，还了旭升股份，它还在震荡，觉得它比较弱，也没有再次进入。

前面我讲过，股市中的操作一定要有逻辑，没有逻辑的交易就是好比神智失常人的行为，没理性没灵魂。那大菊观是什么，就是明摆着的逻辑，昭然若揭但就是被大多数人忽视，直到发热发烫发紫，大家才恍然大悟。其实这是最好赚的钱，但大家总是削尖脑袋另寻秘笈。那股市中还有不那么显而易见的或者格局不那么大的逻辑，比如去年的氢能源、二师兄、春节前后疫情引发的口罩防疫物资。这些是局部的、个别行业的，不是浩浩汤汤的潮流，涨起来依然十分凌厉，但是个股的数量会少。

那么接下来的大菊观、大逻辑是什么？疫情后的经济修复，大家都知道肯定会增加流动性、货币宽松，但是趋势在哪？有人说铁公基，非也，一定在新基建！科技领域，比如芯片、5G及其带来的应用与消费（手机等电子产品、超高清、云及其应用），还有新能源汽车，还一定会有各种政策鼓励消费。 当然自主可控、国产替代是另一条主线，二者有交叉，如芯片、计算机硬软件、网络安全、GPS、大飞机。

大菊观之关于指数，那些在3千的位置一惊一乍的，是曾经的自己，是鲜嫩的韭菜。刚刚经历了中美贸易战，又遭遇新冠肺炎疫情，经济受创是必定的，于是大家恐慌。但是财政已是紧平衡，通货膨胀如剑在悬，最可指望的便是直接融资，股市必须起来，3千就是山脚下。

逆向思维是我掌握的比较好的，前说了，去年5月1号前特不靠谱发推特后敢于满仓，节后开市大家恐惧疫情我一股未减。中兴险遭灭顶自己坚是机会，新能源车起火认为是机会，脸书泄露门也预感是机会（自己没有美股账户），还包括2011年7甬温线高铁事故预感是高铁板块的机会。因为我相悲观者正确、乐观者赚钱，没有大跌造成恐慌，哪有“黄金坑”与“带血的筹码”，别人恐惧时我贪婪、别人贪婪时我恐惧。当然这一切的前提是指数在什么位置。还需要些“大菊观”，獐子岛的坑、长春长生疫苗事件的坑你可别去跳。另外如一些大V所说，小心TO G的企业，生意模式不好。去年5.1前买过春秋航空，如果持有到现在，也是很煎熬（疫情过后可能有机会）。

对逻辑的思考与领悟也有了些心得。棱镜门的时候思考过息安全，到卡脖子问题想到自主可控，特斯拉国产化想到新能源汽车产业链.......当然有时眼光还是狭隘，比如到拥有大量优质土地，曾持有广州浪奇一段时间。眼光狭隘就是格局不够大，就是巨海翻腾与茶杯风波的区别，就是脱离一轮行情的主线、最明确的举旗板块。

耐心是我要增强的。如果11月不是梭哈拓普与联创，采取分批买，没几天就来到底部随即便起飞了，自己便不会被洗掉了。在股市中，耐心是最好的美德，比如自己对宁德时代、奥美医疗一直跟踪，当然疫情来后者一飞冲天是我始料未及的。在股市中，可以说回报即是对耐心的褒奖。