注册返回主站

今天进行了比较大的调整，斯达半导减仓到一半，百济神

作者：道法自然
2022-08-15 16:21:28
分享：

今天进行了比较大的调整，斯达半导减仓到一半，百济神州减仓到1%，大举买回京山轻机，少量买入隆华科技，帝科保持不变，大致形成的a股配置:光伏65%，半导体25%，10%机器人。
一直在做不确定性排序的思考，但发现非常难，相对而言，光伏板块的确定性稍高一些，topcon、HJT、钙钛矿三条路，我暂时选择了最激进的那条路，因此也开始买入靶材股票。帝科股份盘初加了一定比例的仓位，但最后半小时全部T出，让自己的逻辑更顺一些。全部清仓也不情愿，钙钛矿万一做不出来呢。
半导体行业正在进行全球性分工的调整，美丽国给我们的定位只是产成品的买家，不再参与先进的制造和设计，不过设计类公司短期我不认为有啥影响，斯达半导短期震荡，估值存在下降的可能，兆易创新没有操作的动力，台海紧张局势对它的利好一直没有任何的反应，国家收拾完大基金后不知道会不会出鼓励性政策，比如不管独资还是合资公司都被要求使用50%以上的国产芯片(除非国内没能力生产)，否则不允许产品在国内销售，又比如高通芯片想在国内销售，在锁定价格的同时向政府分配部分利润，反制还是要行动。

温馨提醒：用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关，谨防个人信息，财产资金安全。