机构大买！！ 明天或许还有上车机会

欢迎来到三哥的“私人车库”

指数今天全程无压力，一路高歌拉了个“平头中阳”

涨得是不是有点突然？

很多红粉在问，今天的突然上涨是在释放什么号？

要回答这个问题，首先要找到上涨的原因

文章开篇先给各位捋清楚这个问题

1、美股A股近期走势呈负相关

首先，从6号美国公布的失业率数据超预期好开始，A股跟美股就呈现除了负相关的走势，即美股涨，A股跌，美股跌，A股涨

往回推2天，会发现这种负相关特别明显

前天美股收涨，昨天A股收跌，北上外资流出

昨日美股收跌，中概金龙指数大跌-1.68%，今天A股科技股反而大涨，北上外资大笔流入

2、北上的流入起到了积极性作用

去扒北上资金的逻辑，会发现今天北上流入的理由很充分

昨晚美财长的积极发言，增强了外资的心

这也是半导体、芯片板块及各细分今天霸屏涨幅榜的原因之一

半导体芯片是受XX关系影响最大的板块

半导体今天大涨还有其他的原因，放在后面说

3、1月的金融数据预期偏好

这点在之前文章中分析内资出手不积极的原因中提到过，即一只“兔子”（PMI偏好），内资不肯撒鹰，需要第二只兔子（1月社融）内资才会积极出手，那么今天已经进入公布期

内资基于数据偏好的预期，提前买入，在交易层面上完全能理解

之前在圈内复盘，解析1月社融数据时，我还在圈里提过，昨天如果市场给位置，是可以提前预判机构的预判，在盘尾做买入，博弈今天的上涨，（知道机构会博弈数据买入，那么早机构一步在前一天买入）

其中第三个原因，驱动或许是最大的

1月的金融数据，对内外资都很重要

内资需要金融数据来确定复苏的速度，决定进攻还是防守，而外资尽管提前做了交易复苏的布局，仍然需要金融数据的落地来证实其策略的正确性，在交易1月数据预期偏上这点上，内资跟外资是同频的

所以，今天拉动市场上涨的板块，外成做了贡献，价值也有功劳

在买入风格存在分歧的内、外资们，今天都出手了

上证50 +1.12%

中证500 +1.38%

创业板 +1.75%

成交也从昨天的8000，被抬到了9000

其中还有一些影响不那么大的原因，例如银行回购投放的3000亿

上涨的原因说完了，接着说说今天霸屏的半导体

半导体上涨的原因除了耶伦的积极态度之外

还有一个重要的原因就是，半导体不是超配行业，从去年开始到今年整体都处于底部，当下月份是最适合布局半导体的，半导体除了在产品库存上被市场认知为周期行业，其实在市场上也有一定的周期性，有一组统计数据

从2013年以来，几乎每年春节后TMT行业都是涨幅第一，只有一年是例外

另一个时间节点是，7月份，只是没年初这么明显

TMT（Technology，Media，Telecom）中的科技，半导体芯片占了一半

半导体被压制了这么久，无论从哪个方面来看，都应该上涨

有中长线选股纠结症的，强烈建议科创50ETF

半导体芯片大涨还有一个原因是，不管是去年年底启动的IT创，还是最近热炒的ChatGPT ，要实现产业落地，最后都指向了芯片半导体

关于创与半导体的关系，我在2月5日的文章中提过

其实从去年大会，提“安全”把创的级别拉高后，机构第一时间吹的不是国产软件，而是半导体，只能说机构抓这个核心抓得太早了

而2月5日，我提创与半导体的逻辑，不早不晚

今天创的几个核心标的也起来了，中国长城、中国软件、太极股份

都是这一条线的驱动

而ChatGPT呢？那就更好理解了

一句话就能概括要完美实现ChatGPT的应用，需要高算力，算力的需求增大，对高端芯片拉到绝对的拉动作用

所以今天半导体核心的细分相关个股都大涨

GPU，景嘉20cm涨停

CPU，中科曙光 +7.09% 海光息 +13.30%，等（包括叠加CPU的题材股，浪潮息也是涨停）

而高算力，必定面临高耗能，所以解决方案的CPO也被市场炒

今天早上开盘前在圈内提过

这几个标中，有几个前排，今天涨幅都不小

这些都是半导体这条线的逻辑

不管是创，还是最近火热的ChatGPT，最后都是指向半导体

今年半导体是必然会有动静的，不管是制裁还是缓和，逻辑都是通的

制裁，驱动半导体走国产替代，争取大额补贴

制C放缓，走扩大市场，半导体板块修复

长久来讲，前者更好，短期来讲后者更好

所以半导体今年到年底是没太大问题的，去年年底我就提过，制裁后的半导体是有中长线逻辑的。

如有ETF的，建议拿稳！

今天市场的大与小都说完了，也给了结论。

那么短期市场能做什么？

例如说，1月金融数据真的超出预期，贷总规模达到了5万亿，甚至6万亿，该做什么？

答案自然是，做复苏所指向的消费品种

白酒能新买吗？ 答案是能，但是位置不好

免税能买吗？答案是能，倒过车了。

其他的消费细分还有什么？

这一波提前炒复苏的行情涨上来，涨幅靠后的消费几乎没有

能做短线的消费板块，或许只有弹性比较好的零售

但零售不具体到某个细分，还有一个可以参考的消费弹性板块预制菜

标的暂时不提，炒完科技，在1月数据的引导下，资金大概率转消费

如果你持有白酒，那么近期不建议调仓，至少等数据出来后，找高位再调仓

······

成长这边，固态电池，换了标的涨，之前涨的都出现了回踩

钙钛矿JSQJ表现一般，没缩量之前依旧有机会

数字方向跟人工智能方向的短线大多已出清

今天只剩下一个，昨天午盘提的依米康

以及昨天的上海洗霸

之前单独写电池的文章，提了两个赛道票，今天有一个起爆了

有的红粉也去了其他的固态电池

之前提的钠电池+钙钛矿电池，涨幅也有了

建议各位在圈外看文章半路入场的，找机会清仓

今天私很多，盘中要圈内跟踪市场，没太多时间回复

昨晚的息，现在才翻到，消息太多了，昨天的消息都挤到后面去了，我翻了翻，大多都是想进圈进群进学习班的

圈子最快下周给各位安排，晚点的话，也不会超过2月中旬，2月下旬我要准备3月的调研，也没时间安排各位进圈，所以要安排就会在近两周

今年放开了，会比去年更忙，首先调研活动，年中年末策略会就够我忙的了，今年年初左思右想，还是没有接受朋友的邀请去私募任职，但机构组织的行业一手调研，我还是要去，这不是为别人，作为一个职业的投资人，首先自己就有了解市场一线行业数据的需求，当然，为我自己的同时，也为各位红粉，你们是直接受益的。

今天就说这么多，各位，有问题留言！