2022.1.7实盘周记

      一、本周交易
      由于确定性较高的洋河股份仓位占比显得有点轻，目前价位属于低估区域，本周三164.20元加仓了约2%的仓位。未来如果如果洋河跌破我的成本区，计划再加仓5%左右，然后进入冬眠。
       目前有两只票都临近了加仓区，下一步有可能加仓陕西煤业和腾讯控股。
  去年在持股过程中，出现过个股超跌，机会明显的时候却没有资金的窘况，因此，今年我决定成立一支小股游击资金，这些游击资金属于我的生活应急费用，可以随时抽取，所以不计入股票账户。
  
  二、本周事项
   1、腾讯控股
  ①在纽交所减持SEA冬海集团股票；减持数量约1450万股，占总股本比例约2.6%，套现约200亿元人民币。
  2020年腾讯以43%的增长率投出 175个项目，而2021年增长率达到53%，投资项目高达268个。不仅创下自身年度投资项目记录，同时也成为整个一级市场最活跃的投资者。
  ②启动每天2亿的回购；本周三、周四和周五，腾讯启动了每天2个亿的回购。周三买入47万股，均价432.85港币；周四买入47万股，均价431.2港币；周五买入46万股，均价443港币。合计回购140万股，投入资金约6.1亿港币。
  ③央行推出数字钱包APP，确认微支付支持数字货币。
  2、陕西煤业
  印尼能源与矿产资源部连发两条通知，决定在整个1月份，限制该国所有煤炭供应商的煤炭出口，全力支持印尼国内电厂发电。中国每年的煤炭需求大约有3亿吨左右需要进口，由于某些原因，印尼现在是中国最大的煤炭进口国，大约占中国进口煤的2/3左右。
国家发改委12月31日发布特急通知，要求做好2022年1月份的煤炭生产供应工作。
  因此煤炭现在是不愁销售，而且价格远远高于去年同期。截止今年三季度的扣非净利润已是145.74亿，同比增长了107.01%，今年的年报也一定非常亮眼。
  3、通化东宝
  （1）1月6日通化东宝发布公告，公司拟以协议转让方式转让特宝生物 无限售条件流通股股份 2035万股，占特宝生物当前总股本的 5.0025%，转让价格为 22.608 元/股（1月5日收盘价28.26元的80%），转让价款总额为人民币 4.6亿元。本次协议转让前，公司持有特宝生物股份 1.1亿股，占特宝生物总股本的27.40%，减持后持有0.9亿股，占22.4%。
  另，特宝生物公告，通化东宝于2021年9月10日至2022年1月7日期间通过大宗交易方式减持公司股份共计495万股，减持股份数量占公司总股本的1.22%。本次权益变动后，通化东宝持有公司的股份为8888万股，占公司总股本比例为21.85%
  通化东宝称，本次转让特宝生物股份是基于通化东宝持续深化创新转型发展战 略的长远需要，而做出的整体安排。此举将有利于回笼资金，提高资产使用效率 ，集中力量向创新型药企发展，为通化东宝布局创新药提供资金支持，以实现通 化东宝的高质量、可持续的发展，维护通化东宝全体股东利益。同时本次协议转 让股份会对公司当期利润产生较大影响。
  （2）1月6日，上海阳光医药采购网发布《国家组织药品联合采购办公室关于公布全国药品集中采购（胰岛素专项）首年协议采购量的通知》指出，本次胰岛素专项集采中选结果将于2022年5月实施，具体执行日期以各地发布通知为准。
  ——由于通化东宝对德弘资本有为期三年的业绩承诺上市公司 2021 年度至 2023 年度（“业绩承诺期”） 的年度经审计净利润（净利润指扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利 润，下同）应分别不低于 10.5 亿元、12 亿元和 13.5 亿元（“2023 年承诺净利润”）， 且三年累计经审计净利润不低于 36 亿元（“业绩承诺期累计承诺净利润”）。
受集采大幅降价的影响，目前很难预测集采价格实施以后通化东宝的业绩会受到什么样的影响？ 集采价格实施前的2021年达到承诺无丝毫问题。这次的通知可以说极大程度的缓解了通化东宝2022年完成业绩承诺的压力。
  这次胰岛素集采由于甘李药业的内卷，对整个行业的所有企业近几年的影响是极大的，通化东宝和甘李药业2022年的业绩表现也变的扑朔迷离。
  但正如查理·芒格爱说的“反过来想，总是反过来想。”如果正面思考不畅顺，我们可以反过来思考，三五年后，中国的胰岛素企业会怎么样？我想，通化东宝和甘李药业会倒下吗？谁能将他们打倒？我相你脑海里一定想不出来，大概率的，通化东宝和甘李药业的龙头地位和市场占有将会越来越稳固。