9.15 复盘

延续之前的判断，中小盘继续血洗，几乎已经到初级股灾的程度了。中证1000大跌-3%，只有上证50盘中一度翻红，其他股指继续全线大跌。北向资金继续流出41亿，两市成交量9200亿，放量大跌。上证方面之前说过，前底3155这个位置是个比较强劲的支撑位，今天只是考验了一下这个位置，还没到破位下行的时候，蓝筹还有机会，其他的指数就不用看了，早就破位下行了，不过里面最值得关注的科创板指，这波将来如果跌破4月的底部，将是几年难得一次的建仓机会。

板块方面

赛道股全线大跌，光伏储能风电锂电跌幅基本都在4%左右，之前涨得有多高，现在摔得就有多疼。一跌各种利空纷至沓来，又是美国法案，又是欧洲限制进口，但根源就是前期涨太多了，两年涨掉了后面五年的预期增长，现在都是高位站岗的资金，只要出利空大家的第一反应就是逃，也不管这个利空是短期还是长期的，只要持续下跌就会出现非理性下跌，然后形成恶性循环，哪怕有些票真的是好票，但捡便宜的时候还远远没到。半导体也是同理，今天唯一红的细分板块是EDA的票，这个也是国产替代里面最强烈的细分，最近明显是有资金在逆势，可以继续关注。 大金融里银行保险都很强势，但券商掉队了，这个也是最让人气愤的。中金公司中报公告现金及货币资金1400亿，结果愣是说没钱强制配股融资270亿，昨日大跌引发券商板块地震。中金公司2021年员工工资成本133亿，占整个支出的3/4，人均工资已经接近年薪百万了。而中金作为券商里面的龙头，也反应了券商这几年的共同问题，这两年不断有券商配股融资，这种拿二级市场当提款机的做法让整个市场对券商的看法越来越差，所以低估值不涨是有道理的。随着后来上市的券商越来越多，券商里面的分化也会越来越严重，只能说垃圾券商真的少碰。至于之前推荐的旅游消费这些低位板块，这波基本没有跟着大盘跌，仍可继续持有，政府对于消费政策的推出应该仍有后续。

总结一下，在之前的四季度预期中，对于九月的看法是震荡，真正的下跌在十月下旬和十一月初。但上周五美股的大跌对我们的负面影响开始发酵，这个之前那篇也提到了。原本的预期是在十一之前至少在3155和3300之间还是有震荡空间的，这次的下跌上证已经接近区间低位。只能期望在这里会有短期支撑的出现，如果没有出现明显的止跌号，那仓位仍然需要保持轻仓状态，等待真正的吃饭行情。