那再起的狼烟----我的持仓思路探索

我进入股市已经6年了，股票就像围棋，易入难精，6年在任何一个行业都能达到专家的水平，但在股市，我感觉周围依旧是寂寂寥寥的灯光，抬头到的还是更茫茫的、更璀璨的星空，于是以更快的速度在往前追逐星光。

我主要是通过隆基股份在去年达到初步财务自由的，隆基是一个至少还可以稳定快速奔跑10年的大象。我仓位基本全是隆基（19年下半年买入【恒力石化(600346)、股吧】和东方电缆，占5%仓位），没必要卖，所以我退休后就很无所事事。

这无疑会退化我的投资水平，是受不了的。但是隆基又舍不得卖，所以一直踌躇，没有新增资金的情况下，我不知道各位大神是怎么管理资金的。后来发生了一件事，推了我一把。由于持有东方电缆，我很早就发现铜在涨价，我把紫金矿业港股拉入自选股一直在想要不要买铜矿，然后它很快就涨了三倍。到了去年年底，我发现精细化工有了很明显的机会，市场还没有发现，这次要不要买呢？

TMT、大消费、医疗是三大王者赛道，我基本不碰，一是很热门就很难有大家没发现的机会；二是研究的人很多，我未必有优势。同理，我是不研究明星大白马的。化工这个赛道，我发现是个很好的赛道，因在我另一篇专栏里面讲过，我就不再细说了。越研究化工，越觉得这是一个广阔而深邃的空间。

19年下半年，我发现恒力存在严重的认知错位，忍不住买了一，很快一年半就三倍了，20年底，我发现精细化工似乎要下辉煌的暴雨了，既有长期机会，也有短期机会，这一次我卖了15%的隆基，进入了化工，目前化工大约占20%持仓了。这个思想来自罗杰斯，它有三只核心股票，5只左右次一级备选，一二十只外围试探票，我觉得很好的仓位思路，我往这个方向探索下，我希望化工中找到一只一拿永逸、长期增速可观、安全的股票。

化工里面除了恒力石化，我目前持有齐翔腾达、万盛股份、江苏索普、【中泰化学(002092)、股吧】。以后还会在化工里面调整，但是隆基不准备再动了，隆基会在明年后分一些少量仓位去风能、氢能。清洁能源是我的第一个基本盘，化工会是第二个。

北望长城，第二只狼烟已起，冲星空而去。