转战周期紫金，清仓抱团中免

持仓，紫金矿业，洛阳钼业，厦门钨业，河钢资源，安宁股份，【中远海控(601919)、股吧】，中金公司，上峰水泥。主仓紫金矿业和洛阳钼业。

【中国中免(601888)、股吧】12月中旬建仓，格局到茅台连续两个长阳，我心中的价格附近，后面我就不管了，今日全部清仓，这个股票是我心中超越酱油，挑战茅台的品种，已经超越了酱油，当然未来挑战茅台是有可能的，不过他的逻辑没有茅台那么强，但是在成长股中，5--10年逻辑没有问题，未来国内关税降到发到国家，或者人民币升值持续升值的情况下，逻辑将不在这么强大，可能到时候就是一个奢侈品超市了。但是可能是很多很多年以后的事情了。

目前判断市场是抱团股的末期，周期股的前期，所以会同时出现几个板块的反复或者说跷跷板游戏。

为啥是周期2020年全球最大的风口是疫情，2021年全球最大的事情是复工复产，以及全球放水后的后续影响，复工复产的影响是加速上游材料段的供不应求，放水的影响就是大宗涨价，所以两个大逻辑影响的情况下，大宗走大行情是必然，所以这段时间到了很多品种的涨价，以前从未出现的涨价开始从向面的延伸，这个是导致周期出现业绩爆发的主要因。

周期中周期股中分两种，一种是周期股，一种是周期成长股，这个板块中很多可能就真的是周期股，涨价业绩爆发一下 就哪里来哪里去，这种叫完全周期股，比如开滦股份，享受下涨价后的业绩爆发就没有了，所以难有持续性。紫金矿业就叫周期成长股，逻辑跟牧股份一样，或者说赤峰黄金一样，就是在前几年不断的扩产，然后量价被双，洛阳钼业也有这个逻辑，只是爆量还不是时候，要明年，而紫金矿业今年就可以爆量。一个价格上涨，一个销量上涨，所以那个业绩爆发能力就很强。当然目前市场资金喜欢逻辑的长，对光是周期的品种大资金根本不敢兴趣的，只有拥有核心的资产或者矿的，资金才有兴趣，洛阳钼业 ，紫金矿业，河钢资源，【西部矿业(601168)、股吧】，这些都具备，大多数周期股 来的快去的快，持股体验太差，一般对周期股是风口一过 就要提裤子走人，中远海控 不就是如此，一鼓作气，后面就没有了，凉凉的感觉。

厦门钨业这个有稀土，有钨，有三元正极材料，全国最大，但是估值是真的低，厦钨新能源也马上科创板上市，这个标的我觉得可以中期的，但是又不知道会跟哪一个方向走，本来一个中期标的 结果短期风口影响因素又非常多，不过好坏今天周线级别的突破了。作为比较好的一个打野标的。

持股体验差的股票 容易被洗出局，从重仓的英科医疗 抗了四个月 最后赚了零头出局，中国中免也跟自己的理想的收益有差距，主要是近期市场波动大，仓位也给的不高，虽然一直是主仓，后面主仓的 紫金矿业 我希望能有一个好的结局，不然起了个大早 又赶了个晚集。

英科医疗，中国中免，紫金矿业，从2020年6月开始 我的重仓之路是这么过来的。都是大牛股却都赚了一个零头，我只想说，大牛股买了最好不要随便动，我老是做差价，成本就不断做高，筹码就不断做少，这次紫金矿业目前的筹码不打算动了。

紫金矿业，洛阳钼业陪我到2021年几月呢。

各位春节快乐。