资金流日报！周一两市共流入资金4150.50亿，流出资金4076.94亿[22/02/07]

一、市场资金流 今日（2022年2月7日)，两市共流入资金4150.50亿，流出资金4076.94亿，两市资金总体呈净流入态势，资金净流入值为73.56亿，整体来看，投资者看多股市。其中，沪市流入资金1874.98亿，流出资金1694.31亿，资金净流入180.67亿；深市流入资金2275.52亿，流出资金2382.63亿，资金净流出107.11亿。 市场资金流入板块资金净流入资金净流入率全市场97.96亿1.24%主板171.25亿2.78%创业板-73.28亿-4.26%

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分板块来看，板块,资金出现分化，市场资金偏爱主板，主板资金净流为净流入，净流入额为171.25亿。而创业板资金净流为净流出，净流出额为73.28亿 二、行业资金流 分行业来看，有18个行业资金净流为净流入，净流出的行业有10个。净流入前五的行业为建筑装饰、银行、有色金属、采掘、交通运输，净流入额(负值为净流出)分别为78.24亿、44.98亿、33.40亿、31.12亿、22.24亿。净流入后五的行业是医药生物、计算机、电子、传媒、通，净流入额分别为-68.64亿、-46.65亿、-44.62亿、-23.07亿、-18.17亿。 考虑到不同行业市值不同，绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量，为此，我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业，该行业净流入金额占总成交额的比重越大，所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。

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细分到三级行业，我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧，而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。

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三、个股资金流 个股方面，在两市A股中的4624只股票中，有1873只股票资金流为净流入，有2751只股票资金流为净流出。 在个股资金流入中，我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为，在回测时发现，主力净流入和特大单净流入越大的股票，次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少（包括负净流入，负的净流入为净流出）的股票，股票次日上涨的概率越低，而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。 具体来看，有主力资金交易的股票有3074只，其中，主力净流入的股票有1636只，主力净流出的股票有1438只。有特大单交易的股票有766只，特大单净流入的股票有449只，特大单净流出的股票有317只。接下来，我们分别分析主力资金和特大单交易情况。

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3.1 个股主力资金 我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金，主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票，相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。 我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析，每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组，第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大，主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。 考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大，我们另外统计了10年间主力净流入率的表现，主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组，第一组一般为负，表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大，次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。

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根据回测结果，主力资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，主力流入和流出最多的15个股，以及主力流入率最大和最小的15只个股。

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3.2 个股特大单资金流 特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金，特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。 我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析，每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组，计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大，而且，分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负，表明机构对风险控制的很好。

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根据回测结果，特大单资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，特大单流入和流出最多的15个股，以及特大单流入率最大和最小的15只个股。

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资金流入个股息证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期德石股份
30115827.1919.9966.1523.17国泰君安证券2021-12-28汇通集团
60317610.0010.0148.4421.68申万宏源研究2021-12-15中国能建
6018682.806.0619.322.05浙商证券增持维持2022-01-18北方稀土
60011140.9010.0142.781.84光大证券增持2022-02-07中国电建
6016699.5310.0517.161.15国证券买入维持2022-02-06包钢股份
6000102.506.8428.370.76民生证券推荐2022-01-10中国中冶
6016184.0410.088.920.67浙商证券增持2022-01-19比亚迪
002594244.407.76217.990.39华创证券348.3强推维持2022-02-07中证券
60003025.282.7618.410.22国泰君安36.77增持维持2022-02-06隆基股份
60101273.224.4440.640.22开源证券买入维持2022-01-03中国平安
60131851.984.027.810.19海通证券58.81优于大市维持2022-01-28紫金矿业
60189910.255.0220.390.17华安证券买入维持2022-01-18平安银行
00000116.393.548.920.10民生证券推荐2022-01-18中国石油
6018575.489.1611.930.08民生证券推荐维持2022-01-14招商银行
60003651.354.3511.320.06中国银河证券推荐维持2022-01-18农业银行
6012883.001.354.420.04国泰君安证券4.25增持维持2021-11-05工商银行
6013984.741.724.980.03浙商证券5.98买入2021-11-05宁德时代
300750579.44-2.22135.36-0.00国证券增持维持2022-02-07

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资金流出个股息证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期均胜电子
60069916.44-10.0224.55-1.49东北证券36.0买入维持2021-12-09浪潮息
00097730.82-8.7420.47-1.18广发证券47.29买入维持2022-01-21天齐锂业
00246683.08-6.02-611.52-1.15广发证券130.25买入维持2022-02-07万里扬
0024349.70-10.0221.02-1.02达证券买入维持2021-11-25长春高新
000661165.00-5.4716.98-1.01东莞证券推荐维持2021-12-24正邦科技
0021577.97-9.94-3.43-0.82国泰君安证券22.58增持维持2021-12-09亚士创能
60337820.70-10.0029.46-0.81中泰证券增持维持2021-11-16中兴通讯
00006329.50-2.1218.86-0.62长江证券买入维持2022-02-06蓝思科技
30043315.03-11.1215.70-0.61浦银国际2021-12-20赣锋锂业
002460133.89-0.0460.77-0.26中国银河证券推荐维持2022-01-26海康威视
00241545.91-3.2726.94-0.16国元证券86.8买入维持2021-12-31山西汾酒
600809268.30-2.4959.55-0.09长江证券买入维持2022-01-28中国化学
60111710.543.3317.02-0.07东北证券15.41买入2022-01-18五粮液
000858195.62-1.3933.40-0.06浙商证券买入2022-01-17贵州茅台
6005191867.96-1.0146.80-0.01兴业证券审慎增持维持2022-01-20华菱钢铁
0009325.734.184.250.28中建投证券增持维持2022-01-28

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