2021年12月5日

目前持仓9.5成

拓邦股份6成，盈利39%

博彦科技1成，盈利10%

博创科技1.5成，盈利8%

福莱特1成，盈利75%（把其他的票减了一部分加到了福莱特）

这周的表现可以说很平淡，拓邦原本6.5减少了0.5,博创原本接近2成减少了0.5,这次的调仓可以说很失败,福莱特加仓过于急促,想着自己盈利在就加仓了,不过也算还好,没加很多,福莱特的加仓不得不说这次有赌的成分,想着收购的事情,看了下收购,相对而言自己认为不太合理,价格偏高,也不知道高管到底都要干嘛,当做一种学习,也没加多少.博创是因为看到技术面不太好,就把原有仓位稍微减少一点点,现在还有0.5成仓等待,自己只是稍微有一点点担心所以不敢去满仓.

前几天拓邦解禁，对盘面反而没什么影响，应该是都比较看重公司的价值所在。后面重点需要关注4季度的业绩来判定，家电和锂电这几年的成长算是比较稳定，工业方面现在不能给与很高的预期，能每年成长25%都是很满意了，如果锂电和逆变器这块有个不错的增长，那后面的估值应该会给与40-50不算是大问题。

宏观上看想着今年的降准可能性不算大，GDP预计的达成问题不算大，PMI也在50%，这样算下来明年在老美那边加息或我们这边扛不住的时候在来降准应该算比较合理。但想着就算外面下跌国内应该不会下跌太狠，在没有系统性风险情况下，现在仓位还是让自己比较舒服状态。现在最主要的方面还是要去不断的研究，这样多加知识圈才能更有底气去做票，在研究光模块和光器件就是自己典型偷懒的结果。付出和回报永远是成正比的，最近继续研究物联网和5G方面的票，也多看看元宇宙方面的知识。