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1.组合的总体表现在3月16号建仓以来,我的组合实

  • 作者:zlzjcdd
  • 2020-04-22 11:52:08
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1. 组合的总体表现

在3月16号建仓以来,我的组合实现了盈利,跑赢沪深300指数,达到预期

2. 标的的表现

对标指数沪深300的表现在3月16日建仓时,沪深300指数为3899.86,最近一个交易日4月21日为3838.23, 3838.23/3899.86=98.42%,整体的沪深300指数是下跌的,跌了约1.6%。

(1)防御性标的中国平安的成交价格是71.65,现在的价格是71.63,几乎没有跌也没有涨,作为防御性标的,达到了预期,在大盘下跌的情况下,它没有下跌很多。

工商银行的成交价格是5.08,现在的价格也是5.08,与中国平安一样,工商银行没有涨也没有跌,在对标指数下跌的情况下,它没有下跌,股价没有大幅波动,符合其作为防御仓的预期。

(2)战略性标的H股ETF的成交价格是1.11,现在的价格为1.10,H股ETF呈现下跌,跌了约1%,没有实现盈利,但是跑赢了对标指数,还是达到了预期。

(3)进攻性标的华兰生物的成交价格是48.17,现在价格是48.09,跌了0.2个,没有实现盈利,但是跑赢了对标指数,达到了预期。

电魂网络(603258)、股吧】的成交价格是36.2,现在的价格是36.48,在沪深300下跌的时候,这个标的还是实现了盈利,跑赢了指数,算是比较好的进攻性标的。

总体来,我的组合中的所有标的都达到了预期,都跑赢了指数。

3. 我认为从目前来,我的建仓逻辑得到了市场承认,在3月16日建仓时,当时我认为受到疫情的影响,股市会下跌,因此整个仓位以防御性为主,防御性标的——中国平安和工商银行的仓位占比较高,各占25%,疫情期间,认为游戏行业会得到一定程度的发展,而且随着疫苗的研制,相关企业的股价也会上涨,因此选择电魂网络和华兰生物作为进攻性的仓位。目前来,在3月16号之后股市下跌了一段时间,在3月下旬之后股市开始慢慢回升,但是上升幅度很小而且慢,大盘基本上符合我的预期;我当时认为医药和游戏行业会表现比较好,现在来这两个行业符合我的预期;具体的标的物也符合我的预期。

4. 目前国内疫情已经得到有效控制,虽然有境外输入性病例,但是还是可防可控,国内复工复产复学有序开展,我认为零售行业会回暖,因此我决定调仓,减少防御性仓位占比,增加永辉超市这一个标的作为进攻性仓位。


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