小学生模拟投资组合周报2020/03/21

小学生将模拟总资金均分成小一组和小二组，两个账户。若总资金量是100，则各仓50。

小一组当前仓位98%

今年累计收益率- 7.6%

持仓组合

宽、窄ETF，中国平安、建设银行、华泰证券、保利地产，为主仓；

中国卫星、中航飞机 轻仓观察学习

本周交易加仓息技术、创成长，中国平安、中国卫星、中航飞机；

减仓建设银行

小二组当前仓位98%，

累计收益率- 12.7%

持仓组合

宽、窄ETF，中国建筑、华泰证券、海通证券、分众传媒，福耀玻璃为主仓；

海康威视，中国重工、中国中车、中国通号

轻仓观察学习。

本周交易加仓海康威视

近两周小一小二组合均在扩容增资，但对于总量来说力量有限。

建“观察仓”的意义

1、扩大能力圈和平衡组合做准备，用2%以内资金买入后再抽时间学习、了解该公司；

2、深入了解公司一番后，不符合持仓的就卖出，符合持仓的或组合需要的就继续学习研究或等待加仓机会，然后由观察仓进入主仓持有。

注随时跟踪、检组合所持公司是否满足或偏离配置要求。

没有实盘支撑，模拟或理论再好，也不解决问题，所以说，不经实盘检验，都是浮云。

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1、只有在熊市里足够勇敢，牛市里才不会贪婪；在证券领域，一旦获得了足够的知识并得出了经过验证的判断之后，勇气就成为最重要的品性。

2、为什么我一直在买，支撑我乐观的逻辑是

一、投资是投未来，不是三五天，也不是三五个月，而是年为单位。

二、3000以下不贵，上证50、沪深300和中证500，相对和绝对估值保守也可以评到4星级投资机会，非常难得的机会了

三、利率下行，利率之于金融正如地心引力之于物理

四、货币宽松，一切资产价格都是货币现象

三和四可期的政策力度仍在加大。

眼前悲观者正确，未来乐观者赚钱；投资是反人性的，巨大的风险，总是隐藏在大众的狂欢中，而真正的好机会，往往总是在大多数人都痛苦、绝望时出现。

3、每次你觉得天要塌了的时候，记住一个事实你不是第一次也不是第一个这么想的，每次会有不一样的细节，不一样的故事背景。

假如确实总有一次是真的天地毁灭。但是记住另一些事实

一、真毁灭级别的，你做什么都没啥区别，注意概率问题。

二、只要是阶段性危机，总归会过去，而且过去后一些人总会更成功。

三、虽然我们都知道会过去，但不确定性时间和进程以及疯狂程度，所以从各个方面保护好自己，确保胜利的那天你还在。

四、如果你爱一个人，请给他杠杆，因为那里是天堂，会带来不可思议的超额回报；如果你恨一个人，也请给他杠杆，因为那里是地狱，当危机发生，会直接导致崩盘和爆仓。全球各种资产，不分地区、不分品种、不分质量，被遭到无差别抛售。这不是经济危机，也不是基本面危机，而是一场由杠杆引发的彻底的流动性危机；任何时候不上杠杆。这话你以为你现在懂了？别逗了，着别人死在眼前那叫怕，不叫懂。正如2015年那种单边逼空牛市，高杠杆的玩家一个月3倍的时候，你还不为所动，那才叫懂了；

4、在我日常学习中都说中国市场不成熟，波动大，要赶上发达国家市场还尚需数年，最近这段时间外围的表现颠覆了认知，理论上讲，只有成熟的投资者，没有成熟的市场（人性不会变），因此，投资中，请耐心等待，即使市场有效性稳定性成熟度高至99.99%，仍有0.01%与之相对的概率，墨菲定律，只要时间够长，一定会发生相对的一面，确定无疑！价值从低估到回归再至泡沫也是同理。