追忆伴远行
发表于 2018年10月24日
今年6月由华夏、南方、招商、嘉实、易方达、汇添富推出的6只战略配售基金备受瞩目。10月24日,易方达和招商率先披露旗下战略配售基金三季报,两只基金三季度均跑输业绩基准,配置上均无股票,以债券为主。易方达战略配售基金债券配置的比例甚至高达98.04%。
季报显示,易方达战略配售和招商战略配售的业绩比较基准均为沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。自基金自合同生效至三季度末,易方达战略配售净值增长率为0.87%,业绩比较基准收益率1.34%,跑输业绩基准0.47个百分;招商战略配售净值增长率0.70%,业绩比较基准收益率1.47%,跑输业绩基准0.77个百分。
具体配置上,易方达战略配售称,基金成立初期组合以债券、现金管理类资产配置为主,积极提升资金使用效率,获取稳定收益。其资产组合中没有股票,债券占98.04%,银行存款和结算备付金占0.34%,其他资产占1.62%。截至三季度末,基金资产净值为246.51亿元。
招商战略配售表示,债券方面,由于体量较大,前期以存单配置为主,后期会逐渐加大短融中票的配置比例。债券评级方面严格执行评级AAA的合同规定。其资产组合中同样没有股票,债券占65.89%,买入返售金融资产占30.99%,银行存款和结算备付金占2.66%,其他资产占0.46%。截至三季度末,基金资产净值为248.82亿元。
债券持仓上,易方达战略配售占基金资产净值比例最高的前五大债券持仓分别是,18平安银行CD221、18【浦发银行(600000)、股吧】CD224、18光大银行CD167、18南京银行CD101、18上海银行CD266和18上海银行CD269(并列第五),占基金资产净值比例分别为11.75%、9.78%、5.48%、4.70%、3.95%和3.95%。
招商战略配售占基金资产净值比例最高的前五大债券持仓分别是,18贵阳银行CD128、18上海银行CD302、18【交通银行(601328)、股吧】CD203、18北京农商银行CD055、18东莞农村商业银行CD070,占基金资产净值比例分别为3.91%、2.00%、2.00%、1.99%、1.98%。
(章来源:中证网)
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
32人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:全国社保基金一一零组合、 全国详情>>
答:上海银行的概念股是:MSCI、长三详情>>
答:上海银行的注册资金是:142.07亿元详情>>
答:上海银行股份有限公司的主要业务详情>>
答:2023-06-27详情>>
今日CPO概念在涨幅排行榜位居第二 东田微、新易盛涨幅居前
当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
当天覆铜板概念涨幅2.2%,涨幅领先个股为胜宏科技、生益科技
6月14日券商行业近5日主力资金净流出25.13亿元,螺旋历法时间循环显示今天是时间窗
追忆伴远行
首批战略配售基金披露三季报:取得正收益但跑输基准无
首批战略配售基金披露三季报:取得正收益但跑输基准 无股票配置
发表于 2018年10月24日
今年6月由华夏、南方、招商、嘉实、易方达、汇添富推出的6只战略配售基金备受瞩目。10月24日,易方达和招商率先披露旗下战略配售基金三季报,两只基金三季度均跑输业绩基准,配置上均无股票,以债券为主。易方达战略配售基金债券配置的比例甚至高达98.04%。
季报显示,易方达战略配售和招商战略配售的业绩比较基准均为沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。自基金自合同生效至三季度末,易方达战略配售净值增长率为0.87%,业绩比较基准收益率1.34%,跑输业绩基准0.47个百分;招商战略配售净值增长率0.70%,业绩比较基准收益率1.47%,跑输业绩基准0.77个百分。
具体配置上,易方达战略配售称,基金成立初期组合以债券、现金管理类资产配置为主,积极提升资金使用效率,获取稳定收益。其资产组合中没有股票,债券占98.04%,银行存款和结算备付金占0.34%,其他资产占1.62%。截至三季度末,基金资产净值为246.51亿元。
招商战略配售表示,债券方面,由于体量较大,前期以存单配置为主,后期会逐渐加大短融中票的配置比例。债券评级方面严格执行评级AAA的合同规定。其资产组合中同样没有股票,债券占65.89%,买入返售金融资产占30.99%,银行存款和结算备付金占2.66%,其他资产占0.46%。截至三季度末,基金资产净值为248.82亿元。
债券持仓上,易方达战略配售占基金资产净值比例最高的前五大债券持仓分别是,18平安银行CD221、18【浦发银行(600000)、股吧】CD224、18光大银行CD167、18南京银行CD101、18上海银行CD266和18上海银行CD269(并列第五),占基金资产净值比例分别为11.75%、9.78%、5.48%、4.70%、3.95%和3.95%。
招商战略配售占基金资产净值比例最高的前五大债券持仓分别是,18贵阳银行CD128、18上海银行CD302、18【交通银行(601328)、股吧】CD203、18北京农商银行CD055、18东莞农村商业银行CD070,占基金资产净值比例分别为3.91%、2.00%、2.00%、1.99%、1.98%。
(章来源:中证网)
分享:
相关帖子