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金融界1月5日消息 中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作,今日有1530亿元14天期逆回购和2050亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼3560亿元。
4日,央行公告称,为维护年末流动性平稳,2023年1月4日人民银行以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。同时,1月4日有1890亿元7天期和1410亿元14天期逆回购到期,市场净回笼量3270亿元。
昨日,银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报0.9156%,跌47.9个基点;7天期报1.4552%,跌18.96个基点;14天期报1.5014%,跌12.31个基点。上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下跌,隔夜shibor报1.003,跌47.2个基点;7天shibor报1.582,跌33.8个基点;1月shibor报2.255,跌7.9个基点;3月shibor报2.38%,跌3.5个基点。银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.1%,跌43.07个基点;FR007报1.7%,跌22.43个基点;FR014报1.8%,涨15个基点。
未来4个交易日,共有4410亿元7天期和4260亿元14天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。
国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.8150%,下行0.50BP。国开债方面,10年国开活跃券报2.9350%,下行2.00BP。
国债期货方面,随着11月末探底反弹,12月份以来,国债期货则全面回暖,2023年新年两个交易日继续上涨,并再次创出一个多月新高,
10年国债期货主力合约收盘报100.530,涨0.22%;5年期国债期货主力合约报101.170,涨0.14%;2年期国债期货主力合约收盘报100.970,涨0.06%。
中证转债收涨0.39%,报396.13,成交额为490.1亿元。大元转债涨超22%,会通转债涨超16%,溢利转债涨超10%,通光转债涨超7%,蓝盾转债、佳力转债涨超5%;盛路转债跌超5%,鼎胜转债跌超4%,湖广转债跌近4%,文灿转债、金禾转债、特一转债跌超3%。
交易所债券收盘,地产债多数上涨。“21旭辉01”涨超16%,“21碧地02”“20旭辉03”涨超12%,“21旭辉02”涨近12%,“20旭辉02”涨超10%,“20旭辉01”“21旭辉03”涨超9%;“20世茂03”跌超12%,“20世茂02”跌超10%,“20龙湖04”“20时代05”“20龙湖02”跌超3%。
用债方面,截至1月4日17:00,交易所成交量前三的债券为20广开01、20光大Y2、22晋桥Y1;交易所涨幅前三的债券为20桂建02、21丰县01、PR三明交。
国金证券吴雪梅认为,高波动回归理财加剧债市波动或将持续,债市‚散户化‛仍需时间消化,关注当前债市超调带来的投资机会。Q1是全年理财到期的高峰,今年投资以波段交易为主,择时、对冲策略或较为有效。稳增长与防风险回归总量政策维持不退坡,货币政策降准降息空间或有限,结构性货币政策精准发力,Q1或面临较好的降准降息时点,债市有望迎来开门红行情,积极的财政政策加力提效。
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央行公开市场今日实现净回笼3560亿
金融界1月5日消息 中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作,今日有1530亿元14天期逆回购和2050亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼3560亿元。
4日,央行公告称,为维护年末流动性平稳,2023年1月4日人民银行以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。同时,1月4日有1890亿元7天期和1410亿元14天期逆回购到期,市场净回笼量3270亿元。
昨日,银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报0.9156%,跌47.9个基点;7天期报1.4552%,跌18.96个基点;14天期报1.5014%,跌12.31个基点。上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下跌,隔夜shibor报1.003,跌47.2个基点;7天shibor报1.582,跌33.8个基点;1月shibor报2.255,跌7.9个基点;3月shibor报2.38%,跌3.5个基点。银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.1%,跌43.07个基点;FR007报1.7%,跌22.43个基点;FR014报1.8%,涨15个基点。
未来4个交易日,共有4410亿元7天期和4260亿元14天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。
国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.8150%,下行0.50BP。国开债方面,10年国开活跃券报2.9350%,下行2.00BP。
国债期货方面,随着11月末探底反弹,12月份以来,国债期货则全面回暖,2023年新年两个交易日继续上涨,并再次创出一个多月新高,
10年国债期货主力合约收盘报100.530,涨0.22%;5年期国债期货主力合约报101.170,涨0.14%;2年期国债期货主力合约收盘报100.970,涨0.06%。
中证转债收涨0.39%,报396.13,成交额为490.1亿元。大元转债涨超22%,会通转债涨超16%,溢利转债涨超10%,通光转债涨超7%,蓝盾转债、佳力转债涨超5%;盛路转债跌超5%,鼎胜转债跌超4%,湖广转债跌近4%,文灿转债、金禾转债、特一转债跌超3%。
交易所债券收盘,地产债多数上涨。“21旭辉01”涨超16%,“21碧地02”“20旭辉03”涨超12%,“21旭辉02”涨近12%,“20旭辉02”涨超10%,“20旭辉01”“21旭辉03”涨超9%;“20世茂03”跌超12%,“20世茂02”跌超10%,“20龙湖04”“20时代05”“20龙湖02”跌超3%。
用债方面,截至1月4日17:00,交易所成交量前三的债券为20广开01、20光大Y2、22晋桥Y1;交易所涨幅前三的债券为20桂建02、21丰县01、PR三明交。
国金证券吴雪梅认为,高波动回归理财加剧债市波动或将持续,债市‚散户化‛仍需时间消化,关注当前债市超调带来的投资机会。Q1是全年理财到期的高峰,今年投资以波段交易为主,择时、对冲策略或较为有效。稳增长与防风险回归总量政策维持不退坡,货币政策降准降息空间或有限,结构性货币政策精准发力,Q1或面临较好的降准降息时点,债市有望迎来开门红行情,积极的财政政策加力提效。
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