逍遥齐物
这两天基金抱团重仓的白酒股大跌,中证白酒指数一度跌逾5%,茅台一度大跌2.58%,酒鬼酒盘中更是跌停,今日板块市值一度缩水2000亿元。白酒股这样下跌,是好是坏?
白酒股昨晚遭多重利空。水井坊公告业绩下滑,老白干酒旗下孔府家酒产品遭下架,上海多家酒行商超下架茅台,迎驾贡酒预告业绩增长0-5%;业绩基本无增幅,这多重利空叠加,让白酒板块整体表现不佳。
白酒股目前是公募基金的标配,排名靠前的主流公募基金全都买了白酒股,而最近白酒股价格下跌,代表了什么呢?
天风证券表示,需求端受疫情影响,白酒消费宴席场景受损,但消费升级趋势持续。供给端,春季是白酒消费旺季,企业通过提价等手段确保打款正常。短期波动不改长期向好趋势。
国泰君安证券表示,当前蓝筹股股价脱离基本面进入交易主导。因流动性“不急转弯”、居民配置力量等因素,短期抱团难瓦解;但中期投资维度,必须要重视其中风险。
简单来说,股是好股,板块也是好板块。但是既然市场选择下跌,那么就必须从交易层面提高警惕,防止自己的利润做过山车。即使是所谓的长期投资,也不能对中短期风险毫不理会。
随着业绩预告的不断出炉,白酒股一二线大幅分化的趋势已经越来越明显。显然,一线白酒的业绩持续向好,但二三线酒企逐步衰退,后期的分化可能会越来越大,而股价的表现也已经体现反应,贵州茅台等股价还在创新高,但很多白酒股已经调整超过了百分之二十。
白酒、新能源车这两个公募基金抱团的方向最近跌了不少。市场对于抱团能否持续的讨论声音非常大,这对整个板块有很大的情绪扰动,很多机构其实都不认可这种抱团的做法了。最近几天我到有不少卖方开始推二三线的品种,往后我感觉有业绩的真成长的股票可能会有更好的超额收益。
中期,抱团资金的分化对市场以后是有利的,因为出逃的资金或将寻求新的价值标的,对市场起到新的推动作用。
而对于接下来的方向,我认为超跌反弹的逻辑是值得做的,集中在受疫情影响的服务业,比如机场航空、比如电影、比如旅游、比如酒店。这些行业一旦在大环境逐渐恢复正常后,业绩终究会回归,这就是超跌反弹的基本面逻辑。
风险提示投资有风险,入市需谨慎,中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用,不作为操作建议,据此操作风险自担!
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复合铜箔(PET)概念逆势上涨,概念龙头股万顺新材涨幅16.42%领涨
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逍遥齐物
白酒股重挫市值下跌2000亿,被机构抛弃了吗?
这两天基金抱团重仓的白酒股大跌,中证白酒指数一度跌逾5%,茅台一度大跌2.58%,酒鬼酒盘中更是跌停,今日板块市值一度缩水2000亿元。白酒股这样下跌,是好是坏?
白酒股昨晚遭多重利空。水井坊公告业绩下滑,老白干酒旗下孔府家酒产品遭下架,上海多家酒行商超下架茅台,迎驾贡酒预告业绩增长0-5%;业绩基本无增幅,这多重利空叠加,让白酒板块整体表现不佳。
白酒股目前是公募基金的标配,排名靠前的主流公募基金全都买了白酒股,而最近白酒股价格下跌,代表了什么呢?
天风证券表示,需求端受疫情影响,白酒消费宴席场景受损,但消费升级趋势持续。供给端,春季是白酒消费旺季,企业通过提价等手段确保打款正常。短期波动不改长期向好趋势。
国泰君安证券表示,当前蓝筹股股价脱离基本面进入交易主导。因流动性“不急转弯”、居民配置力量等因素,短期抱团难瓦解;但中期投资维度,必须要重视其中风险。
简单来说,股是好股,板块也是好板块。但是既然市场选择下跌,那么就必须从交易层面提高警惕,防止自己的利润做过山车。即使是所谓的长期投资,也不能对中短期风险毫不理会。
随着业绩预告的不断出炉,白酒股一二线大幅分化的趋势已经越来越明显。显然,一线白酒的业绩持续向好,但二三线酒企逐步衰退,后期的分化可能会越来越大,而股价的表现也已经体现反应,贵州茅台等股价还在创新高,但很多白酒股已经调整超过了百分之二十。
白酒、新能源车这两个公募基金抱团的方向最近跌了不少。市场对于抱团能否持续的讨论声音非常大,这对整个板块有很大的情绪扰动,很多机构其实都不认可这种抱团的做法了。最近几天我到有不少卖方开始推二三线的品种,往后我感觉有业绩的真成长的股票可能会有更好的超额收益。
中期,抱团资金的分化对市场以后是有利的,因为出逃的资金或将寻求新的价值标的,对市场起到新的推动作用。
而对于接下来的方向,我认为超跌反弹的逻辑是值得做的,集中在受疫情影响的服务业,比如机场航空、比如电影、比如旅游、比如酒店。这些行业一旦在大环境逐渐恢复正常后,业绩终究会回归,这就是超跌反弹的基本面逻辑。
风险提示投资有风险,入市需谨慎,中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用,不作为操作建议,据此操作风险自担!
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