周末必读消息及“六绝”中的几个布局方向

一、周末的大事儿就是G7峰会，加拿大总理特鲁多被特朗普推特狂怼。


G7是美国、法国、德国、意大利、日本、英国、加拿大7个发达国家的富人俱乐部，有段时间带俄罗斯一起，就改叫G8，后来又把俄罗斯踢出去了，现在仍然叫做G7。这次G7峰会是在加拿大开，一个重要的议题当然就是最近的贸易战了。特朗普不是跟中国一家打，而是满世界打，包括传统盟友加拿大、欧洲和日本也不例外，要跟他们征收钢铝关税，还威胁说要征收汽车关税。

 
会开完，G7就发了一份联合公报，说七国集团承认自由、公平和互利的贸易是经济和就业增长的重要引擎，将继续打击保护主义。 


特朗普因为要去新加坡见金正恩，会没开完就先走了。加拿大总理特鲁多是东道主，发言里就说，美国借口担心国家安全，要征收钢铝关税，这是一种侮辱，我们加拿大7月1日就启动报复措施，加拿大人有礼貌、讲道理，但我们不会任人摆布。


然后特朗普在飞往新加坡的空军1号上就开始回喷，发了两条推特，把特鲁多骂了一顿，说：特鲁多开会的时候表现很温和，我一走就翻脸说什么侮辱，真是又不诚实又懦弱！因为特鲁多这样说，同时加拿大向美国征收那么多关税，我决定不同意批准公报，同时考虑对进口汽车征收关税！
 欧盟只好说，就算特朗普退出，我们也要发联合公报。本来说好的缓和气氛，一下子变成了气氛更加紧张……
 

 
下周也还有挺多值得关注的大事件，不过基本上都不是好事儿：

6月12日特朗普和金正恩在新加坡会面。
解读：现在双方都已经抵达新加坡。特朗普肯定是要求朝鲜逐步放弃核武器，金正恩的诉求是美国承认他的统治权，以及解决朝鲜经济发展的问题。特朗普之前摆了朝鲜一道，意思是你要知道现在是谁求谁，不过现在双方既然已经都到新加坡，应该不会再有什么意外。


 
6月12-13日美联储6月议息会议，大概率会再加息。


解读：目前市场上的共识是6月份会再加息25个基点，看下图，联邦基金利率期货反映出来的6月加息概率超过了90%。市场预计6月加息之后，今年美联储还会再加息1-2次，目前认为再加1次的人略占优势。美国加息之后，中国央行很可能还是会和前几次一样，采取上调公开市场操作利率的方式跟随，调整基准利率的可能不大。


刚刚公布的5月CPI数据仍然只有1.8%，再加上今年政府还是希望能够有6.5%以上的经济增速，除非CPI接近3%，经济明显回暖，不然我觉得央行不会轻易采用提高基准利率的方法。


 
6月11日“独角兽”基金开卖，一场总规模3000亿的销售大战随之打响


解读：关于独角兽基金的具体情况及疑问 网上很多科普，我直接说我的观点 前期不要去凑热闹，我周末关于独角兽基金的推介短信收到四条，做投资切记不要往人多的地方去，人多的地方只有陷阱没有馅饼。

想想年初一天销售300亿的兴全合宜现在场内折价10%，所以说如果真的对独角兽基金感兴趣等到6个月后上市交易后买更划算。
 


 
后市展望：下周消息面比较多，而且几乎全是偏利空：


1、富士康开板抽血；
2、11日宁德时代(300750,股吧)上市；
3、12——14日，美联储公布加息结果；
4、14日世界杯开幕魔咒；
5、15日招商策略会魔咒；
6、15日美国是否公布征加关税名单。
 
   

 看到上面一串消息，估计大家又心疼的抱起了自己。不过这个位置，大家也没必要过分担心，3050点附近，其实和2638点的估值差不多，甚至更低，所以连续杀跌的风险并不大，大概率会走出一个双底走势。



具体操作建议，如果你前期没有及时减仓，这个位置也没必要过于焦虑，熬一熬就可以了，但前提你持有公司的逻辑必须硬；如果仓位比较轻，可以等前半周杀得差不多了，注意是否有捡漏的机会。
 


在科技股方向：


1.新能源汽车：5月的反弹中新能源汽车的走势，就显得疲弱很多，而很多人不知道的是，我当时给出这个组合的考虑，就是市场会有防守和进攻两个方向，而白酒是防守板块中逻辑最硬的，锂电是进攻板块中逻辑最硬的。只不过，整体市场的弱势，导致它最终选择了防守这个方向。
而5月初以来，锂电板块的大涨—回落—二度上涨，核心原因是出于对6月补贴过渡期之后，销量是否能维持高增长的担心。

而从目前走量的Aoo替代车型的“加量不加价”，上汽等高端车型的提前放量，我对6月之后的销量，偏乐观。一旦销量维持高增长，那么，新能源汽车由政策驱动转向市场驱动的逻辑就会变得清晰，市场担心的补贴退坡等问题，都会淡化。


2.半导体和苹果：周末，市场广泛报道一则苹果对零部件砍单20%的新闻。单纯从业绩角度看，板块20-30倍的估值，龙头平均达到40%以上的业绩增速，虽然走势会曲折，但只要买的位置不错，依然有不错的机会。而苹果新机进入备货期，目前市场保有量最大的是苹果6系列，如果新的定价如期降低，今年的销量有望不错。而整个智能机产业链，只有龙头企业有投资的价值，板块走势不会一蹴而就，一旦出现不影响核心逻辑的利空，回调就是布局良机。

3.5G：中兴事件的逐步落地，6月，5G最重要的独立组网标准颁布；三季度，工信部有望完成三大运营商的5G频谱划分；5G建设一触即发，5G板块值得关注。

 上周的已经提示近期谨慎，下周还是谨慎，等下半周或许有上述几个方向的建仓机会  新能源、锂电正负极材料、苹果和半导体、5G等。
 

 
这次给朋友们分享张朋友圈看到的“夕阳下的泸沽湖”，真的羡慕那些能一直在路上的人。
 
 
                                                   祝好，投资顺利 工业富联(601138,股吧)创业板上证指数(000001)$