周期律投资
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核心摘要
●核心观点北向资金上周净流入-3.46亿,其中配置盘净流入44.0亿,交易盘净流入-15.6亿。今年以来北向资金净流入1918.1亿。产业链来看,配置盘主要流入自动化、光伏、白电等产业链,减持白酒等产业链;交易盘加仓白酒较多,减持光伏、工业金属等。风格板块来看,上周配置盘流入成长、周期等风格,交易盘流入消费风格较多,流出周期风格。
●风格流向配置盘流入成长、周期风格,流出消费风格。上周配置盘流入成长(39.2亿)、周期(14.3亿)等风格;交易盘流入消费(26.2亿)风格,流出周期(-22.8亿)、金融(-9.5亿)等风格。近四周配置盘主要流入成长(155.4亿)、周期(32.8亿)等风格;交易盘主要流入成长(38.6亿)、消费(23.0亿)等风格,流出金融(-29.3亿)、稳定(-18.1亿)等风格。
●产业链流向配置盘流入自动化、光伏、白电等产业链;交易盘加仓白酒较多。上周配置盘资金增持自动化(13.5亿)、光伏(11.2亿)、白电(10.2亿)等产业链,减持白酒(-26.1亿)等产业链;交易盘资金增持白酒(29.0亿)、半导体设备(6.9亿)等产业链,减持光伏(-7.5亿)、工业金属(-7.2亿)等产业链。配置盘和交易盘共同加仓自动化较多,在白酒、光伏、银行的分歧较大。
●行业流向流入机械设备/军工,流出有色/基础化工。上周净流入排名较前的行业是机械设备(31.2亿)、国防军工(20.4亿)、电子(13.0亿)等行业,净流出排名较前的行业是有色金属(-15.2亿)、基础化工(-8.8亿)。上周配置盘资金与交易盘资金共同加仓国有大型银行、自动化设备等行业,共同减仓计算机设备等行业,在白酒、光伏设备、保险等行业等存在分歧。
●个股流向中控技术(13.3亿)、中国船舶(7.1亿)获外资加仓较多;大华股份(-14.3亿)、中国平安(-6.5亿)遭外资抛售较多。
●周期资源品板块配置盘资金流入建筑装饰、有色金属等行业,流出建筑材料、基础化工等行业;交易盘流入石油石化等行业,流出有色金属、基础化工等行业。
●中游制造板块配置盘流入机械设备、电力设备、汽车;交易盘流入机械设备,流出电力设备、汽车。
●消费板块配置盘和交易盘资金在食品饮料、医药生物等行业分歧较大。
●TMT板块配置盘资金流入电子、传媒等行业;交易盘资金流入传媒、电子,流出计算机、通。
●金融地产公用板块配置盘资金流入银行、交运等行业,流出非银金融等行业;交易盘资金流入非银金融等行业,流出银行等行业。
注近一周指2023/6/19-6/23,近四周指2023/5/29-6/23,YTD截至2023/6/23
风险提示资金净流入数据根据持股量变动和成交均价估算得到,存在一定的统计误差;研究报告使用的公开资料可能存在息滞后或更新不及时的情况;政策不及预期,或存在后续增量政策与预期不一致的情况;经济下行超预期,疫情对经济的扰动超预期;海外市场波动超预期,海外经济下行超预期,全球流动性紧缩超预期,中美利差走阔存在风险,人民币汇率存在波动风险;海外黑天鹅事件,地缘冲突持续超预期,关注海外资本市场风险溢出效应传染国内市场。
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说明本报告源自中建投研究发展部策略团队所公开发布的证券研究报告
本文内容详见报告原文证券研究报告《配置盘保持流入,加仓自动化、光伏、白电等——外资风向标6月第3期》
报告发布时间2023年6月26日
报告来源中建投证券股份有限公司(拥有中国证券监督管理委员会批准的证券投资咨询业务资格)
分析师
陈 果 SAC执业证书编号S1440521120006
李家俊SAC执业证书编号S1440522070004
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【中建投策略】配置盘保持流入,加仓自动化、光伏、白电等——外资风向标6月第3期
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●核心观点北向资金上周净流入-3.46亿,其中配置盘净流入44.0亿,交易盘净流入-15.6亿。今年以来北向资金净流入1918.1亿。产业链来看,配置盘主要流入自动化、光伏、白电等产业链,减持白酒等产业链;交易盘加仓白酒较多,减持光伏、工业金属等。风格板块来看,上周配置盘流入成长、周期等风格,交易盘流入消费风格较多,流出周期风格。
●风格流向配置盘流入成长、周期风格,流出消费风格。上周配置盘流入成长(39.2亿)、周期(14.3亿)等风格;交易盘流入消费(26.2亿)风格,流出周期(-22.8亿)、金融(-9.5亿)等风格。近四周配置盘主要流入成长(155.4亿)、周期(32.8亿)等风格;交易盘主要流入成长(38.6亿)、消费(23.0亿)等风格,流出金融(-29.3亿)、稳定(-18.1亿)等风格。
●产业链流向配置盘流入自动化、光伏、白电等产业链;交易盘加仓白酒较多。上周配置盘资金增持自动化(13.5亿)、光伏(11.2亿)、白电(10.2亿)等产业链,减持白酒(-26.1亿)等产业链;交易盘资金增持白酒(29.0亿)、半导体设备(6.9亿)等产业链,减持光伏(-7.5亿)、工业金属(-7.2亿)等产业链。配置盘和交易盘共同加仓自动化较多,在白酒、光伏、银行的分歧较大。
●行业流向流入机械设备/军工,流出有色/基础化工。上周净流入排名较前的行业是机械设备(31.2亿)、国防军工(20.4亿)、电子(13.0亿)等行业,净流出排名较前的行业是有色金属(-15.2亿)、基础化工(-8.8亿)。上周配置盘资金与交易盘资金共同加仓国有大型银行、自动化设备等行业,共同减仓计算机设备等行业,在白酒、光伏设备、保险等行业等存在分歧。
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注近一周指2023/6/19-6/23,近四周指2023/5/29-6/23,YTD截至2023/6/23
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