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【中建投陈果春季行情正进入难赚钱的鱼尾阶段新能

作者：艾雪
2023-02-27 12:49:48
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【中建投陈果春季行情正进入难赚钱的鱼尾阶段新能源短期不宜再过度悲观】中建投陈果策略指出，历史经验规律显示的两会前及两会期间行情相对低迷。同时，当前美国延续韧性的家庭消费支出下PCE超预期回升，市场对于联储的紧缩预期得以强化，美元、美债的连续走强也扭转了人民币升值趋势，外资结束连续14周净买入，此外，地缘政治风险与城投债波动对投资者情绪周期的影响同样值得警惕，从多方面因素综合评估，本轮春季行情正进入难赚钱的鱼尾阶段。结构上回归基本面，配置适当向一季报业绩向好方向偏移，包括1）开工旺季投资链及涨价链品种基建年后项目开工率较佳，小金属预计高增；电力盈利周期反转验证；2）部分消费及医药结合高频景气看，一季报预计出行链中的酒店/旅游景区、餐饮链中的预制菜/白酒/乳制品、影视，以及药店/中药等消费板块具相对更优预期；3）景气的新能源方向储能订单饱满，光伏产业链经前期降价后排产上行，汽车特斯拉链/新技术方向逆势量增等。尤其值得一提的是，结合预期估值考虑，前期落后的新能源方向短期不宜再过度悲观。

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