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2020/6/19沛然大数据宏观总结

I.股票仓位

1.宏观全球26个主要股票市场(中期)趋势指标于06/09由震荡转为多头至今.

2.宏观全球26个主要股票市场(短期)趋势指标为上行，平均仓位在偏高仓位57%.

3.中观各市场(短期)指标与仓位- A股 100%(多头)、美国 60%(多头)、香港40%(盘整偏空头)、台湾 60%(多头)、日本 60%(多头)、英国 40%(盘整偏空头)、澳洲 30%(空头).

4.中观A股重板块-食品与主要用品零售、医疗保健设备与服务、制药与生物科技、电业务

5.微观A股重股票名单- 300059 東方財富、300482 萬孚生物、300558 貝達藥業、300677 英科醫療、300770 【新媒股份(300770)、股吧】、601066 中建投、601236 紅塔證券、603708 家家悅

6.A股期现货基差-0.1%，利于Alpha环境.

II.债券仓位

美国十年债仓位80%(多头),中国十年债仓位0%(空头).

III.商品仓位

黄金仓位40%(空头),油仓位75%(多头).

IV.外汇仓位

美元期指仓位10%(空头),比特币仓位70%(多头).

V.潜在风险或机会

1.A股防御型股票仓位0%，A股风险指标低位，市场下行风险偏低.

2.A股积极型股票仓位80%，A股机会指标高位，市场上行机会偏高.

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