601020:华钰矿业关于关联方向合资公司塔铝金业提供借款暨关联交易的公告PDF

告日期：2018-08-17

证券代码：601020 证券简称：【华钰矿业(601020)、股吧】告编号：2018-079号
西藏华钰矿业股份有限公司

关于关联方向合资公司塔铝金业提供借款暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）拟向公司关联法人“塔吉克铝业集团”国有独资企业（以下简称“塔吉克铝业集团”）借款970万美元，期限为5年（自借款人收到全部资金之日起计算），利率为5%（含税）。
该交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2018年4月4日，塔铝金业与同一关联人塔吉克铝业集团发生关联交易金额为30万美元，交易类别亦为关联方塔吉克铝业集团向塔铝金业提供借款。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该交易已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述

为确保公司合资公司塔铝金业项目的顺利施工，塔铝金业拟向公司关联法人塔吉克铝业集团借款970万美元，借款期限为5年（自借款人收到全部资金之日起计算），借款利率5%（含税）。截至本公告日，塔吉克铝业集团将合计提供

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，塔吉克铝业集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易，过去12个月内，塔铝金业与同一关联人塔吉克铝业集团发生关联交易金额为30万美元，交易类别亦为关联方塔吉克铝业集团向塔铝金业提供借款，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次交易无需经公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（二）关联人基本情况

司名称：“塔吉克铝业集团”国有独资企业

企业性质：国有独资企业

注册地：塔吉克斯坦共和国图尔孙左达市

主要办公地：塔吉克斯坦共和国图尔孙左达市

法定代表人：霍米佐达

注册资本：368,069,900索莫尼

主营业务：铝金属开采加工销售

实际控制人：塔吉克斯坦共和国政府

塔吉克铝业集团持有公司合资公司塔铝金业50%股权。除此之外，关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易的主要内容

司关联方塔吉克铝业集团向公司合资公司塔铝金业提供借款：

借款金额：美元玖佰柒拾万元整

借款期限：5年（自借款人收到全部资金之日起计算）

借款利率：5%（含税）

关联交易定价依据：本次交易借款利率为5%（含税），与近期银行一般长期借款利率（基准利率4.75%上浮30%）相比，定价在合理范围内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是为积极推进合资公司塔铝金业的项目建设，借款利率与目前银行一般长期借款利率水平相比在合理范围，对公司财务状况和经营成果无不良影响，符合公司整体利益。

五、关联交易的审议程序

2018年8月16日，公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于关联方向合资公司塔铝金业提供借款暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：

关于关联方“塔吉克铝业集团”国有独资企业向公司合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司提供借款事宜，双方签订了合法有效的书面借款合同，符合一般商业要求，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项关联交易事项。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

[] [历史公告]

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