2021行业机会分析

2021年几个确定性的东西

1）新冠疫情向好，经济恢复增长是大势所趋，甚至可能报复性增长，宏观面把握住很重要

2）宽松政策可能会持续，米国受疫情影响很大，最近的1.9万亿美元计划会大概率通过，且可能通过美元收割全世界，所以宽松政策可能会持续，资金面很关键

3）大宗商品涨价周期可能还会持续增长，摩根大通的分析是一百年来第四次大宗景气周期，目前的大宗商品涨价才刚刚开始。这个机会应该是更多在工业属性的大宗商品上，锡和铜作为电子行业血液和骨骼，首当其冲。锡业股份，江西铜业，云南铜业。铝是轻量化的重要载体，云铝股份，【南山铝业(600219)、股吧】也不错。其它还有很多小金属也值得期待。当然化工，钢铁这些也会水涨船高，好的标的大家可以自己去挖掘。

4）中国到了消费升级大赛到，改革开放解决了从无到有的问题，近二十年慢慢积累的消费能力是对好东西的需求，例如喝好酒（喝茅台，已经透支了贵州茅台），吃好肉（透支了牧股份），用好物品（透支了美的集团，格力电器），享受好服务，花钱更多为了舒心舒服。当然也有很多还未被挖掘的消费升级赛道。目前从吃喝需要转变到生活方方面面，衣，食，住，行行都有机会。“住”会有大机会，住好房，装修升级，老房子装修改造，欧派家居，索菲亚，尚品宅配，【志邦家居(603801)、股吧】等业绩已经回暖，这个应该是未来五年大机会。

5）市场风格切换的大机会。涨多了必然要回调，没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票，2021年如果不意识到风格切换，如果后知后觉，可能措施良机。个人预测，抱团股隆基股份，阳光电源，宁德时代这些股票应该会价格会下跌回归本来价值，同时大量错杀股会价格上涨回归自身价值，具体大家挖掘，遍地是黄金。