今天下午回到家，看了一下周末的消息。一季度公募调仓

今天下午回到家，看了一下周末的消息。

一季度公募调仓出来了，贫僧去翻了一下几个明星基金经理的持仓。只对比了今年一季度和去年四季度季度前十重仓里面比较明显的变化，有一定参考价值吧。

付鹏博管理的睿远成长价值（前十）加仓了中国移动、宁德时代、三安光电和通威股份，新增了三诺生物和新宙邦，减持了立讯。

中国移动代表的是最近炒得火热的数字经济这条线，这个比较好理解。但同时也加了一些光伏和新能源的龙头，以及医疗器械。这些则是最近的冷板凳赛道。

朱少醒管理的富国天惠成长混合（前十）当中加了爱尔眼科，并且新增了金域医学和蓝晓科技，此外还了一点茅台，但是减了五粮液、迈瑞和宁王，总体来说医药的比重也在上升。

张坤的优质精选和蓝筹精选都看了一下，前十加了茅台和泸州老窖，减了伊利、五粮液和洋河，港股那边则是加了美团和阿里。

总体偏消费和平台经济，这俩也是在人工智能爆火的这段时间里面没怎么涨的板块。

按照上周五杀跌的节奏，人工智能回调的时候这些板块可能会继续接力。大盘最终是没有摸到3400，差那么几个点就被登大爷一脚踹翻了。

其实人工智能积累的涨幅确实不少了，只是差一个回调的理由。

看了一下东财的数据统计，主动型基金（应该是所有的）对主板和创业板的配置都小幅回落，科创板则是小幅上涨而且创了新高。

就图形来看目前科创板是最好看的，上证50刚想起来就被一根阴线打下去了，300、500和1000都没有突破的架势，更像是M。创业板就别说了，都被新能源带到沟里去了。

半导体不算是纯粹的AI板块，只能说占了算力的边。除了算力之外，还有两个能炒的逻辑，一个是国产替代，一个是周期底部。相对其他AI纯度高的板块来说，半导体目前比较有盼头而且涨幅也不高。

贫僧手里跟AI相关的只有科创50，半导体占整个科创的比例大概是三分之一，其他持仓之前的文里都写过，好像暂时没啥必须要减的，所以打算继续捂一下。

拜登嘴上说要限制美企对华投资，用臀部想想都知道，涉及半导体的美企这些年在华的投资并不多。

之前被锤的那个美光，在国内连研发中心和制造厂都没有，只是在西安有个封测厂。

如果细化，只限制半导体，反倒是促进国产替代。如果一刀切，受影响更多的应该是特斯拉。没了中国市场的巨量订单，特斯拉估计也很难拉得出来。

今天就这吧，被埋了也不能太灰心。

下周是五一前最后一周，按照惯例可能没啥大行情，都在想持股持币了。