巨佬清仓减持了！

周末金融圈有两大热点引发热议。

一、巴菲特大幅减持苹果

今年一季度末，巴菲特持有7.9亿股苹果，结果二季度巴菲特大举减持50%，仅持有4亿股苹果股票，减持金额高达800亿美金。

巴菲特2016年重仓买入苹果，坚定持有8年，在这期间苹果基本都是巴菲特第一大重仓股，占据巴菲特50%的仓位。

在减持苹果的同时，巴菲特在手现金规模高达2770亿美金，相比上个季度的1890亿美金增加了接近1000亿美金。

从一系列操作来看，巴菲特认为美股估值水平偏高，性价比较低，未来可能会存在较大回调压力，开始大幅增加现金储备来应对风险。

以苹果公司为例，2016年巴菲特大举买入苹果的时候，苹果估值只有10倍，2024年苹果的估值已经上升到30倍，估值提升了3倍，估值水平处于历史偏高的位置。

姜还是老的辣，巴菲特投资生涯70年，各种大风大浪都见过，应对风险的能力绝对一流。

巴菲特能在高位大举减仓持有8年的超级重仓股，大幅提升现金储备，投资能力绝对秒杀国内一众基金经理。

二、上周美国7月就业数据大幅不及预期

美国7月失业率上升到4.3%，大幅高于市场预期的4.1%，新增就业仅有11.4万人，大幅低于市场预期的17.5万人。

美国之前一直不愿意降息，期望把利率维持高位吸引全球资金流入美国，美国政府持续通过修改新增就业的方式维持就业市场的繁荣，只要美国失业的人少，美联储就无需降息。

可惜最近拜登宣布退选，铁定连任不了，拜登政府也就没必要继续装下去，维持虚假繁荣，美国之前一直超预期的就业数据开始大幅低于预期。

美国失业率提升带来两方面影响

1、美联储可能加速降息，美国9月降息幅度已经从0.25%提升到0.5%，美国24年可能需要降息1%。

2、美国衰退的风险大幅增加，市场之前预期美国经济软着陆可能比较难实现。

美国衰退最利空的是原油，利好的是黄金。

美国是全球最大的石油消费过，美国衰退会大幅减少美国石油需求，引发油价大跌，利空中国海油和中国石油。

黄金具有比较好的避险效应，美国衰退利好金价，可以重点关注山东黄金和赤峰黄金。

美股大跌，美国衰退短期可能会对A股和港股造成一定冲击，但是长期肯定是一个利好。

外资之前持续流出A股和港股，大幅流入美国，日本和欧洲的股市，后续如果美股持续调整，很多外资可能会回流A股和港股。

美国降息也有助于缓解人民币贬值的压力，国内政策空间有望进一步打开，通过降息和加大财政支出等一系列方式刺激经济增长，对消费，地产和医药这些板块都非常有利。