股市抄盘手
达证券股份有限公司陆嘉敏,曹子杰近期对爱柯迪进行研究并发布了研究报告《盈利能力显著提升,Q3净利润增长超一倍》,本报告对爱柯迪给出评级,当前股价为19.15元。
爱柯迪(600933) 事件公司发布前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润3.90-4.20亿元,同比增长39.8%-50.6%,扣非归母净利润3.80-4.10亿元,同比增长73.1%-86.7%。 点评 盈利能力显着提升,Q3净利润增长超一倍。公司预计Q1-Q3归母净利润3.90-4.20亿元,以中枢4.05亿元计,同比+45.2%;Q3实现归母净利润1.77-2.07亿元,以中枢1.92亿元计,同比+137%,环比+50%。主要系(1)新项目增长强劲,单车价值量持续提升;基本实现新能源汽车三电系统、智能驾驶/ADAS影像系统、热管理系统用铝合金精密压铸件产品全覆盖,汽车结构件项目取得重要突破;(2)在国际海运费明显回落、美元兑人民币汇率回升等因素影响下盈利能力提高。 收购富乐太仓,生产基地扩建项目相继开工建设,为订单释放做好产能储备。6月公司发布公告,以2.99亿元收购富乐太仓67.50%的股权,纳入公司合并报表范围,本次收购有助于丰富公司汽车零部件产品种类,扩大产品的覆盖面,提升公司单车配套价值,也有助于吸收融合德国优秀的汽车产业技术和制造能力,加强全球市场布局。产能方面,公司柳州生产基地已完成交付,生产工作正在准备中;爱柯迪智能制造科技产业园项目、墨西哥北美生产基地扩建项目按计划正抓紧建设,公司预计于2022年H2竣工交付投入使用;公司于2022年年初在安徽马鞍山签署《投资协议书》,分期建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目,目前已完成土地摘牌,该项目正在紧张有序的设计规划中,为后续订单的释放做好产能储备。 发行可转债募集资金15.70亿元,加码新能源汽车零部件业务。9月公司可转债正式上市,募集资金15.70亿元,用于爱柯迪智能制造科技产业园项目。本次项目投资总额为18.85亿元,建设周期为36个月,拟新建车间厂房、全自动立体仓库等约13.7万平方米,引进国内外先进的中大型精益压铸单元、数控加工中心等自动化设备及生产线。本项目建成后,有望新增新能源汽车电池系统单元、新能源汽车电机壳体、新能源汽车车身部件和新能源汽车电控及其他类壳体等710万件产能。 盈利预测与投资评级公司是铝合金精密压铸件龙头,在汽车轻量化大趋势下,有望凭借客户粘性+精准产品切入,优享汽车轻量化红利;此外,“新能源汽车+智能驾驶”业务也为公司带来强劲增长点。我们预计公司2022-2024年归母净利润为6.0、8.3、10.5亿元,对应PE分别为28、20、16倍。 风险因素原材料价格波动、产能释放不及预期、客户开拓不及预期、疫情缓解不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中建投证券马博硕研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为61.9%,其预测2022年度归属净利润为盈利6.99亿,根据现价换算的预测PE为23.57。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有20家机构给出评级,买入评级17家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为23.58。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,爱柯迪(600933)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:爱柯迪的注册资金是:9.64亿元详情>>
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答:爱柯迪的子公司有:15个,分别是:详情>>
答:2023-05-18详情>>
答:行业格局和趋势 2019详情>>
两轮车概念6月21日涨幅龙头股*ST保力、久祺股份技术面简说
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股市抄盘手
达证券给予爱柯迪评级
达证券股份有限公司陆嘉敏,曹子杰近期对爱柯迪进行研究并发布了研究报告《盈利能力显著提升,Q3净利润增长超一倍》,本报告对爱柯迪给出评级,当前股价为19.15元。
爱柯迪(600933) 事件公司发布前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润3.90-4.20亿元,同比增长39.8%-50.6%,扣非归母净利润3.80-4.10亿元,同比增长73.1%-86.7%。 点评 盈利能力显着提升,Q3净利润增长超一倍。公司预计Q1-Q3归母净利润3.90-4.20亿元,以中枢4.05亿元计,同比+45.2%;Q3实现归母净利润1.77-2.07亿元,以中枢1.92亿元计,同比+137%,环比+50%。主要系(1)新项目增长强劲,单车价值量持续提升;基本实现新能源汽车三电系统、智能驾驶/ADAS影像系统、热管理系统用铝合金精密压铸件产品全覆盖,汽车结构件项目取得重要突破;(2)在国际海运费明显回落、美元兑人民币汇率回升等因素影响下盈利能力提高。 收购富乐太仓,生产基地扩建项目相继开工建设,为订单释放做好产能储备。6月公司发布公告,以2.99亿元收购富乐太仓67.50%的股权,纳入公司合并报表范围,本次收购有助于丰富公司汽车零部件产品种类,扩大产品的覆盖面,提升公司单车配套价值,也有助于吸收融合德国优秀的汽车产业技术和制造能力,加强全球市场布局。产能方面,公司柳州生产基地已完成交付,生产工作正在准备中;爱柯迪智能制造科技产业园项目、墨西哥北美生产基地扩建项目按计划正抓紧建设,公司预计于2022年H2竣工交付投入使用;公司于2022年年初在安徽马鞍山签署《投资协议书》,分期建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目,目前已完成土地摘牌,该项目正在紧张有序的设计规划中,为后续订单的释放做好产能储备。 发行可转债募集资金15.70亿元,加码新能源汽车零部件业务。9月公司可转债正式上市,募集资金15.70亿元,用于爱柯迪智能制造科技产业园项目。本次项目投资总额为18.85亿元,建设周期为36个月,拟新建车间厂房、全自动立体仓库等约13.7万平方米,引进国内外先进的中大型精益压铸单元、数控加工中心等自动化设备及生产线。本项目建成后,有望新增新能源汽车电池系统单元、新能源汽车电机壳体、新能源汽车车身部件和新能源汽车电控及其他类壳体等710万件产能。 盈利预测与投资评级公司是铝合金精密压铸件龙头,在汽车轻量化大趋势下,有望凭借客户粘性+精准产品切入,优享汽车轻量化红利;此外,“新能源汽车+智能驾驶”业务也为公司带来强劲增长点。我们预计公司2022-2024年归母净利润为6.0、8.3、10.5亿元,对应PE分别为28、20、16倍。 风险因素原材料价格波动、产能释放不及预期、客户开拓不及预期、疫情缓解不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中建投证券马博硕研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为61.9%,其预测2022年度归属净利润为盈利6.99亿,根据现价换算的预测PE为23.57。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有20家机构给出评级,买入评级17家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为23.58。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,爱柯迪(600933)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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