润月复盘笔记（7月12日-7月16日）

一、

7月12日-7月16日七大指数统计情况

今天是2021年7月18日，周日。每周复盘笔记如约而至。本周七大指数大部分是涨的，只有科创50本周调整的比较多。周一在降准的消息助力下，各大指数都是高开猛进。开了一个好头，后面4天交易日，依然还是回到了分化震荡行情，涨跌互换。从上个月开始到现在，大盘其实也比较无聊的。没有明显的低或高结构，只有来回拉锯的耗费时间。在为下一波的进或者退做准备而已。本周也是持续了又一周的分化行情。大盘貌似波澜不惊的，但是整体市场情绪还是不错。可以到很多行业其实走了牛市的行情。这其中最明显的就是新能源、锂电池板块了。作为投资者在这样的行情之下，还是要偏重行业和个股研究，大盘稍微可以偏轻一些。

二、

7月12日-7月16日沪深两市成交量等情况

北上资金净买入统计情况（截至7月16日）

近5日行业资金净流入、净流出统计情况

先本周的成交金额情况，从进入7月份以来，市场一直站在万亿级别以上，这样的情绪反映了投资者参与交易的积极性是很强烈的。北上资金本周净买入16.69亿。前面的章也提到过，北上资金分别有两次在百亿以上的净买入，不过一天是正的，一天是负的。走到这个关键，调仓换股的需求应该是有的。我们再近一周的行业资金流入和流出情况。净流入前10的行业分别是有色、钢铁、化学材料等行业。这是传统周期行业的代表。净流出前10 的行业分别是计算机、半导体、饮料制造、港口航运等科技和消费类的行业。这些数据也可以说明，市场上的资金现在存在一定的分歧，对于涨幅很大的行业和个股，市场对这些行业和个股的期望值还大不大？还是不是继续好？而对于没怎么启动的行业是不是会觉得是区间底部的机会？这些都需要继续观察论证，短期的数据是很难去判断。一切交给市场、交给时间。终究会给出答案的时候。目前的趋势面前，光指数可能是平淡的，但其实这平淡的背后，可能暗藏汹涌。敬畏市场少犯错永远是投资者需要重视的。

三、

本周关于政策方面较重要的事情，个人认为还是上海浦东关于“十四五”期间，制造业、服务业、卫生健康及张江科学城的规划出炉。而之后高层也马上回应，发布了辅助浦东在规划里面涉及的行业，包括集成电路、生物医药、人工智能、民航服务等主要行业的利好政策的意见。周五的时候上海又补充发布了关于张江科学城“十四五”规划的通知，进一步针对科技行业在“十四五”期间发展的重要性部署了又一个更细节的规划。这些政策件可以花时间好好一，未来投资的机会可能就从这些方向开始。

本周重要政策消息截图

四、

7月12日-7月16日自选股涨跌幅情况

舍得酒业

本周舍得比较重要的消息，是发布半年度业绩预告。预计公司 2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 71,000.00万元到75,000.00万元，与上年同期相比增加54,580.77万元到 58,580.77万元， 同比增长 332.42%到 356.78%。 预计公司 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 70,290.00万元到 74,290.00万元，与上年同期相比增加 55,567.01 万元到 59,567.01万元，同比增长 377.42%到 404.59%。这个消息出来后，本周市场用了行动来表示对舍得的认可。我觉得这个时候关注更多的可能是机构为主。有两个因一是舍得在之前没摘帽之前，很多机构资金不能买，错过了一波低价筹码的机会。二是机构的资金比较大规模，一般情况，更习惯于确定性高的时候买入。而对成本重的不是很大。更重的是该公司的确定性发展还有没有。更何况白酒行业，在次高端里面，找到很低的成本公司，现在来是很难的了。喜欢买白酒行业的机构很明白这里面的道理。

比亚迪

比亚迪本周回调了，离今年2月份273.37的高，本轮行情只差一个的距离，没有突破成功。周一的高位置是272.91。从周二开始回调，到周五收盘其实回调了16.35%。虽然周跌幅是10.41%。那是因为周一是涨的。我算回调的时间是从周二那天开始下跌时开始算起。前几天我还在章里提过，比亚迪这次很可能要创新高。结果就差这么一。一切就是最好的安排！这里最大的影响因素就是上周8号和9号，港股那边李录的喜马拉雅资本减持了1000多万股的事情。确实影响了资金的情绪。持有了19年的股东，在这个时候减持，难免让人带着各种想象。受此影响，我也在7月16日减持了10%的仓位。和喜马拉雅资本减持比例一样的。哈哈！不过，话说回来。资金在市场就是追逐利润来的，每个投资者都是。持有了这么多年，已经是履行了长期主义的价值投资者思维。一般投资者持有连半年或一年估计都很难做到。减持的事情，没有必要过份恐惧和扩大化。毕竟还继续持有6000多万股。而在周末的时候。到比亚迪和长春一汽签署的电池项目正式落地的消息。这是比较重磅的消息。一汽旗下的红旗桥车可以说，是国内传统的国产知名品牌。这个时候能和比亚迪携手合作，具有划时代的意义。比亚迪一直也是国产汽车、新能源车的一张名片。两家公司又是国产汽车、国产新能源车的领军企业。选择深度合作会带来积极的影响。也许后面还有其他国产汽车企业会选择和比亚迪合作的可能。比亚迪和一汽集团后面的深度合作非常令人期待。

广誉远

本周广誉远创下了近几年的新高45元。离历史新高45.47相差很小了。这波涨势有没有可能继续创出新高？下周就可以见分晓。如果站在公司的基本面上，目前的业绩和估值是不匹配的。这需要诚实面对。而为什么短期股价表现这么好呢？我觉得主要是有两方面的因。一方面，股东西安东盛集团换成了山西国资。这是对广誉远影响可能很深远的一个变化。广誉远本来就是属于山西的，被西安抢了控股权去。按照常理来讲不是正常的事情。中医药的历史价值，只有直属地才有更好的发言权和更好的运营手法。就好比，一个孩子被长期寄养在别人家好几年，现在终于回到了自己亲生父母身边。这是天大的喜讯。所有人都会为这样的事情拍手称好。另一个因，目前国内对中医药的发展期待，已经到了很高的高度。无论是从政策面，还是老百姓的自身需求等。中医药的发展可以说，比任何时候都重视。广誉远后面的路，还是要稳扎稳打，在当地国资的运营下，未来的发展同样值得期待。还是那句话，长期价值需要广誉远自身不断地创造利润和创造价值才能实现。

中颖电子、光正眼科、ST海航、ST加加。

中颖和光正本周回调的比较多一。中颖近两周都在下跌，加起来两周的跌幅有18%，快接近20%了。如果到了20%，回调算比较多。也是我比较关注的一个回调标准。本周要重关注一下。而光正眼科同样，近期也比较低迷。连续三周收了阴线。按三周的周跌幅统计，一共回调了13%了。本周消息面上，这几家没有太多的亮。比较重要的事情，我觉得就是加加的半年度预告，别家都是预报同比增长了50%、70%。。。加加的预告却是同比下降了70%以上。所以本周我暂时把加加清仓了，换到了观摩团里面。加加还会继续关注，只是没有持仓而已。前面的章也深度分析了加加的逻辑，有兴趣的可以往前面的章找一找相关内容。海航目前没有特别大的波动，还是战略重组目前还没有结果。假设比较利好的战略重组有结果了，海航的股价肯定会有表示的。别的资金就会来助力了。同样，假设战略重组失败，那也将是比较利空的消息，对股价同样会有很大的影响。而现在，对于已经持有的投资者来说，只是煎熬的时间、成本及风险愿不愿意承受的问题。这是在困境反转的公司里面，投资者经常需要面对的问题。这也是我多次提到的“坚定念”四个字的重要性。坚定念包含的是投资者树立正确的交易态度和正确的投资则，这里的正确针对的是对自己正确，非绝对的正确。还有一，坚定念不一定就会有好的投资结果，最多是提高成功率而已。这一需要区分开来。

五、

本周和上周组合统计对比情况

本周两笔交易分别减持10%的比亚迪和清仓ST加加。比亚迪减持部分的持仓成本在142.44元，减持的成本在228.50元。ST加加的持仓成本在6.37元，清仓成本在7.62元。两个标的持股时间都是两个月。

投资策略

价值发现，坚定念。长期主义，实现价值。

本内容均是个人一些法而已，不一定对仅供参考！也不能作为荐股的依据，请大家慎重考虑！