下周初行情调整概率大，但局部仍然有较好机会

周五和大家说过，这是一个不会平静的周末。

周末发生的事情很多，6月1号，在美方没有撤销加征关税而是如期落实新关税法之后，中国自动反制。

同时，唐总还对墨西哥发动关税加征5%，预期值加征到25%。

同时还计划对印度加征关税。

唐总这算是把能撩的都撩了一遍。

中国也在周五发布了“不任实体清单”，那些无理针对中国的企业大概率会上名单，比如说之前任性的谷歌，以及联邦快递等。

那么因为这样的消息，全球市场一片恐慌，欧美市场慌得一批。

但正所谓杀敌一万，自损八千，我们的A股市场，也会受到较大的影响。

那么根据这样的情况来判定，我觉得A股市场在G20也就是6月底之前，还是沿着2800-3000一带的箱体做震荡整理的可能性较大，但下周可能会在箱体下沿运动。

也就是下周可能短期不算乐观。

那么根据周末的消息，下周短期来说，热方向的选择上，有三个大方向。

就是登陆中国的特斯拉，要限产提价的水泥，以及避险的黄金。

特斯拉板块没有详细的去挖掘，但特斯拉相关的，无非是汽车零部件，因为特斯拉大部分的零部件是国内采购的，所以应该重关注新能源零部件方面的个股。

而且由于是科技属性较高，所以一般来说，市场允许的边界值，可能会比较高。

重关注的板块是汽车零部件和新能源汽车产业链。

所以下周可能这个热市场炒作的兴趣较高，具体个股，大家自己挖掘吧。

第二个是水泥。

从6月一号起，全国两千多家水泥生产商开始进入限产阶段。

2018年全国水泥产量21.11亿吨：

华北地区水泥产量16984.95万吨。

东北地区7211.28万吨。

华东地区70254.19万吨。

华中地区32575.80万吨。

华南地区29837.17万吨。

西南地区44069万吨。

西北地区16733.94万吨。

而本次限产几乎覆盖了所有区域。

山东省自6月1日到6月20日停窑20天；

浙江省从6月1日起到8月31日停窑20天；

江苏省从6月1日到7月31日进入结束梅雨高温停窑时段；

山西省6月5日到9月13日期间停产总计120天；

河北唐山4月1日到9月底开启第二阶段停窑限产；

河南省6月1日到6月30日起停窑限产；

湖北省2019年4到9月58条生产线共停1156天；

陕西省关中地区6月1日到8月31日对水泥行业实施停限产；

贵州省6到8月份停产10到30天；

广东省6月1日到8月31日所有熟料生产线分别停窑20天；

江西省夏季酷暑停产不少于10天；

辽宁省7月底前再适时安排为期一个月的错峰停窑。

这次挺窑限产的覆盖区域之广，时间跨度之长，比较罕见，力度和时间跨度也大。

所以这次针对水泥的限产，很可能会引起资本市场的注意。

只不过就A股市场而言，上市的水泥公司里面涵盖的范围较小，A股水泥板块中的上市公司，就财务方面，我认为就只有【海螺水泥(600585)、股吧】和塔牌水泥最佳。

因为水泥产业属于重资产行业，大多债务率非常高。

那么海螺水泥和塔牌水泥都是国有企业，国资背景。

加上海螺水泥是水泥龙头，且资本结构优秀。

海螺水泥账上有超过400亿的现金，而负债率不到300亿，所以负债率相较于其他的水泥来说，要轻的多。

其次海螺水泥2018年来自水泥销售的利润360亿元，扣除税收和其他支出，净利润近300亿，这个盈利能，可比很多白马都优秀了。

加上国资背景，龙头背景，海螺水泥等国资背景的水泥，都是采用预付款的形式，坏账率低等特征都是值得关注的重。

加上这次限产持续时间较长，覆盖面积广，所以我觉得这个时候关注水泥的重是，国资背景，轻负债率，着重业绩和盈利能力。

这里认为 海螺水泥和塔牌水泥 属于较为优秀的代表，推荐关注下。

然后就是避险资产黄金板块了。

由于唐总四处火弄得人人自危，全球金融资本市场都比较慌张，恐慌情绪上升的比较快。

那么借此，国际黄金价格已经梁旭上涨两个交易日，从周三的1270位置到周五夜盘收盘的1305，短期快速上涨35美元每盎司。

虽然现在资产避险资金第一首选是比特币，比特币价格从年初的3200美元快速上扬到突破9000美元，近三倍的涨幅。

但国际黄金价格也会逐步抬升至常规水平。

且接下来局势上尚有诸多不确定因素，所以年内黄金价格很可能还是目标定在1340美元上方的。

大蓝筹方面推荐关注的是中金黄金和【山东黄金(600547)、股吧】，紫金矿业。

小盘股方面目前恒邦股份走势最好。赤峰黄金，园城黄金等次之。

所以黄金板块短期也存在较好的投机机会。

那么最后总结一下：

下周短期市场不会过度悲观，但认为可能会相对来说不会太好，比较考验2800-3000的箱底结构支撑。

关注的方向建议是汽车零部件板块和新能源汽车产业链因为特斯拉概念是否存在结构性机会，水泥板块因为限产涨价带来的结构性机会，以及局势方面不确定性较高给黄金板块带来的结构性机会。

那么今天要说的，基本上就是这些吧。

祝大家周末愉快，谢谢阅读。