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张坤谈配置（二）

作者：灿灿的老爹
2021-01-30 14:00:41
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41 小雅你的具体平衡策略是什么？

张坤我的平衡策略是，它们是完全不同的生意。比方说，我的前十大重仓股里，爱尔眼科和苏泊尔的业务相关性就非常低，华兰生物和茅台的相关性也接近零。

42小雅你有没有某个行业确定、一定不能超过比例的心理底线和准则？

张坤坦率说，没有很定性。如果特别喜欢它，我可能配得更多。为了获得长期的收益，我愿意承担这个波动性。当然，它最终会有一个度，但我很难说铁定怎样。你伯希尔1000多亿美元的股票投资组合，大概40%仓位是金融股，也是很偏的一个组合，这不是问题。核心问题还是，任何时候要保证你的组合里面，有一些不相关的东西。很多行业起来不同，但其实相关性很高，可能都是同步的，这其实没意义。最后还是得确保你的组合里，需求的波动、行业的波动确实是有差异的。

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