丝不如竹
上周盘面上半场在市场还在一片牛市宏伟蓝图中冲3500,下半场风云突变,在一片唏嘘生中,牛歪了腿,跛脚牛。3500没到确差保不住3200。说好的牛市,说好的慢牛呢?下半场的连续暴跌,跌掉了我们对牛市的憧憬,跌掉了我们对慢牛的向往。个股更是一不留神20%+没了…
在这里我们周末认真复盘是对自已投资态度和对股市的敬畏。上周用惊心动魄胆战心惊来形容还是很形象的。那是不是我们的新韭菜,小荷才露尖尖角,就有人迫不及待横刀相向了呢?
这里我们可以从几个角度来思考这个问题。
第一货币供给的角度上周提及到的,GDP数据好于预期,靓瞎世界。2季度GDP强于预期的数据,和我们的财政政策以及货币政策密不可分,连续两个月的货币增速两位数,持续高位增长,货币供给充足保证实体经济运行。反过来货币政策财政政策取得了积极的成效,那么是不是未来就有积极的货币和财政政策收窄的预期?使得公募基金,资管计划,托产品,保险等等一系列募资预期放缓的预期,当然我们前面说过,在低息通道和低息预期的大环境是可以对冲掉的。
第二从市场的角度由于货币收窄的预期出现,市场反应最大的还是公募为代表表现最为明显。核心资产消费茅台五粮液大跌。这里是不是要从市场的角度来考虑,基金报团有松动的迹象?毕竟抛售最惨是白酒其次是科技芯片半导体,最后是医药,这几个板块全部都是基金重仓板块。大跌是不是意味着基金报团开始松动?我觉得有这样的顾虑,但不至于会出现15年的踩踏,我们可以到基金已经持续2年基金年,赚得盆满钵满,部分调仓换赛道也不是没有可能?从另外一个角度来思考,基金从大幅度盈利的个股中减仓是不是意味着基金手里的现金更多,在没有大规模赎回潮来临的时候未来的购买力更强?
第三个从市场息来市场长周期慢牛是国家金融战略定位。连续的暴涨不符合慢牛的定位,所以上两周相继出了不少对市场降温喊话政策,包括严场外配资,消费贷用贷进去股市等违规和杠杆资金流入股市…连续2周的万亿成交,这类资金占比不小。有了这样的政策以及预期,这些资金的撤离自然会加剧市场波动,这也是上周财大跌的因之一。当然作为国家意志公募也好机构也好也有配合的必要,毕竟不能火上浇油。市场大概率会在一边引流为实体经济服务,一边警示中形成震荡牛的格局,形成通过股市传导到实体的过程。这里不仅符合国家对股市的定位,也能解IPO决堰塞湖和帮助企业消负债,通过由债融到股权融资去杠杆以及债务之路。让实体企业健康有序的发展。
最后对于后市的观还是以前的那句话周期拉长你就现在牛市的起。想要在股市赚钱靠的不是技术,能在股市里让你赚钱和承载股市财富的是你对股市的认知程度。
你永远赚不到超出你认知范围以外的钱,除非靠运气,最后还是会靠实力亏掉,这是一种必然。
你所赚的每笔钱都是你对这个世界认知的变现,你亏的每一笔钱,也是对这个世界认知的缺陷。与大家共勉。
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丝不如竹
新的一周开始了,对牛市我们还有仰吗?
上周盘面上半场在市场还在一片牛市宏伟蓝图中冲3500,下半场风云突变,在一片唏嘘生中,牛歪了腿,跛脚牛。3500没到确差保不住3200。说好的牛市,说好的慢牛呢?下半场的连续暴跌,跌掉了我们对牛市的憧憬,跌掉了我们对慢牛的向往。个股更是一不留神20%+没了…
在这里我们周末认真复盘是对自已投资态度和对股市的敬畏。上周用惊心动魄胆战心惊来形容还是很形象的。那是不是我们的新韭菜,小荷才露尖尖角,就有人迫不及待横刀相向了呢?
这里我们可以从几个角度来思考这个问题。
第一货币供给的角度上周提及到的,GDP数据好于预期,靓瞎世界。2季度GDP强于预期的数据,和我们的财政政策以及货币政策密不可分,连续两个月的货币增速两位数,持续高位增长,货币供给充足保证实体经济运行。反过来货币政策财政政策取得了积极的成效,那么是不是未来就有积极的货币和财政政策收窄的预期?使得公募基金,资管计划,托产品,保险等等一系列募资预期放缓的预期,当然我们前面说过,在低息通道和低息预期的大环境是可以对冲掉的。
第二从市场的角度由于货币收窄的预期出现,市场反应最大的还是公募为代表表现最为明显。核心资产消费茅台五粮液大跌。这里是不是要从市场的角度来考虑,基金报团有松动的迹象?毕竟抛售最惨是白酒其次是科技芯片半导体,最后是医药,这几个板块全部都是基金重仓板块。大跌是不是意味着基金报团开始松动?我觉得有这样的顾虑,但不至于会出现15年的踩踏,我们可以到基金已经持续2年基金年,赚得盆满钵满,部分调仓换赛道也不是没有可能?从另外一个角度来思考,基金从大幅度盈利的个股中减仓是不是意味着基金手里的现金更多,在没有大规模赎回潮来临的时候未来的购买力更强?
第三个从市场息来市场长周期慢牛是国家金融战略定位。连续的暴涨不符合慢牛的定位,所以上两周相继出了不少对市场降温喊话政策,包括严场外配资,消费贷用贷进去股市等违规和杠杆资金流入股市…连续2周的万亿成交,这类资金占比不小。有了这样的政策以及预期,这些资金的撤离自然会加剧市场波动,这也是上周财大跌的因之一。当然作为国家意志公募也好机构也好也有配合的必要,毕竟不能火上浇油。市场大概率会在一边引流为实体经济服务,一边警示中形成震荡牛的格局,形成通过股市传导到实体的过程。这里不仅符合国家对股市的定位,也能解IPO决堰塞湖和帮助企业消负债,通过由债融到股权融资去杠杆以及债务之路。让实体企业健康有序的发展。
最后对于后市的观还是以前的那句话周期拉长你就现在牛市的起。想要在股市赚钱靠的不是技术,能在股市里让你赚钱和承载股市财富的是你对股市的认知程度。
你永远赚不到超出你认知范围以外的钱,除非靠运气,最后还是会靠实力亏掉,这是一种必然。
你所赚的每笔钱都是你对这个世界认知的变现,你亏的每一笔钱,也是对这个世界认知的缺陷。与大家共勉。
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