我的实盘小结2020年1-2月

2020年1月份没有写实盘小结，一是由于过年的因，A股交易截至到1月23日，正好23日也是武汉封城的时间，当天上证指数跌了2.75%，沪深300跌了3.1%，而港股29-31日是继续开市的，由于新冠肺炎持续发酵，港股在月底的3天跌幅非常大，而我的股票仓位大部分在港股；二是1月份我的第二大重仓股中国恒大除权，股价已经除权，而分红还没有到账；综上因，为了保持比较标准的一致性，我决定把2020年1-2月的实盘小结合在一起做。

2020年1-2月，沪深300指数跌了3.82%，恒生指数跌了7.31%，标普500指数跌了8.56%，我的实盘也未能幸免，下跌4.88%，因为以港股为主，所以跑赢了外围股市，跑输了国内股市。

第一重仓股为腾讯，本月涨幅2.77%。

1月中旬，趁地产股上涨的机会，我减持了来持有的港股通的中国恒大，保留港股账户的中国恒大，这样不用交港股通20%的分红所得税，因此中国恒大从来的第二大重仓股下降到第三大重仓股，恒大1-2月股价下降了18.98%，当然考虑到1.578元的分红，降幅为12.32%，无论如何减持恒大的策略是成功的。

1-2月中国平安A股跌了9.06%，H股跌了5.92%，我对A股和H股都进行了增持，因此平安成为第二大重仓股。

疫情出来以后，我对第三重仓股融创中国进行了减持，减持价格在40出头，1-2月融创中国的跌幅是8.7%，收盘价是42.5，最近几天又涨回到了44.15，总体来这笔减持不算特别成功，在此记录一下我减持的因，其实大部分是因为疫情的关系，本能的避险反应，要增加现金的比重，从着手就想到了去年涨幅最大的股票，当然也需要找一个卖出的理由，我的理由就是由于疫情的影响，房子销售肯定受影响，而融创还有一块旅的重资产，旅这块肯定不会有任何客流了，而成本是摆在那儿的，所以肯定有个拖累，而至于影响有多少，我也算不清楚，为了保险起见就先减持了，想着等情况明了了再买回来，回过头来，我对自己当时做出的这个决定是基本满意的，问题是到了2月底3月初国内的疫情基本得到了控制，是买回融创的时候，但我没有买融创，而是买了平安，阿里巴巴和恒大，另外保留了一定比例的现金，这是个复杂的决策，一方面跌下来了之后，股价都很吸引人，另外一方面，我还是觉得平安和阿里比房地产股在这种情况下稳妥一，毕竟平安的好医生，阿里的盒马，饿了吗，钉钉等业务都是收益的，核心电商虽然有影响，但是我到有更多的商家到淘宝开店了，更何况阿里2019Q4的财报实在是太好了，所以买了平安和阿里，而恒大呢，是因为市值已经跌倒了2300亿港币，而融创的市值已经到了2000亿港币，恒大在目前阶段，体量无疑是比融创大的，况且疫情期间恒大通过恒房通促销卖方，销售同比取得了100%的增长，综合考虑下来，在这种情况下我决定加恒大而不是融创，短期融创的走势更好，但这就是决策，不后悔，我希望后面有机会再把融创买回来，毕竟未来还是很好的。融创目前为我的第七重仓股。

1月14-21日，新冠消息刚刚有苗头的时候，我就决定减持股票，增加现金，因此在1月20日在13.42元减持了一部分小米，清仓了美团，减持小米是因为小米在武汉有个总部肯定受影响，清仓美团主要是前期有不少盈利，也考虑到疫情对于外卖的影响，特别是对于美团的酒店业务有致命性的影响，所以就清了，不过有机会还是要买回来的，可能是要等到2季度末了。小米是来的第五大重仓股，但是因为大量减持了融创中国，所以虽然有减持，但1-2月的股价还是上升了16.51%，所以还是上升到了第四大重仓股，美团则从来的第十三重仓股到零了。

第六大重仓股永辉超市1-2月涨幅14.06%，我在1月份7.81元增持了一部分操作的很大，但是2月初疫情最严峻的时候，我还是在6.73元卖掉了这部分增持的股票，回头这是个错误的决策，现在永辉的股价已经涨到了9.89元，当时就是觉得线下超市没人去了会有损失，但疫情下生鲜这块的生意好的不能再好，不过传统模式下永辉的生鲜业务是带流量而不是赚钱的主力，赚钱的主力是附带的高附加值的产品，具体怎样还是等年报出来吧，不过现在永辉的涨还是因为资本对于整个模式的好，在A股已经涨一遍的情况下，永辉的涨是合理的，这个操作错就是错了，在此记录一下，好在卖的只是一小部分1月份新买的，基本盘还在，所以永辉超市从来的第六大重仓股升到了第五大。

1月初我又买了一些贵州茅台，平均成本1078元，1-2月茅台的股价跌了11%，好在茅台业绩不受疫情的影响，我19年下半年买的茅台年份酒，现在涨了50%，茅台目前为第六大重仓股。

第七大重仓股1-2月跌了20.11%，下降为第八大重仓股。因是谷歌“一刀切”，把猎豹的40多款应用单方面下架了，猎豹现在市值4亿美元，现金及现金等价物，短期投资及长期投资合计约5.87亿美元，其中有字节跳动和live.me的投资，我算了一下字节跳动的投资就值1亿美金，是二级市场唯一能够买到没有上市的字节跳动的标的，但不管怎么说还是要猎豹本身的业务发展，等3月23日财报再吧，至少现在是个很安全的股票，呵呵。猎豹现为第八大重仓股。

阿里巴巴虽然增持了，但还是在第九大重仓股的位置，本月继续增持，计划增持到前四大。

第十重仓股为农业银行，1-2月跌幅9.04%，保持第十，第十一重仓股碧桂园，1-2月深跌17.32%，下降到第十二，第十二重仓股中股份，1-2月跌幅13.28%，上升到第十一。

1-2月情况及其复杂，作为投资者无论从心理上还是生理上都经受了巨大的考验，我认为此次疫情对未来的影响深远，因此在投资上也更加的谨慎和保守，目前现金的比例为19.5%，心理很安心。后面继续观察，一是各个公司的财报，二是各个公司的业务恢复情况，立足长远，进行调整布局。

投资者是幸福的，可以卖也可以买，那些做失业的碰到这种情况真的很难，让我们珍惜，让我们祈祷，愿疫情早日过去，愿大家平安健康，向奋战在疫情第一线的医护人员，工作人员致敬！祝福武汉！祝福湖北！祝福祖国！祝福世界！