一张旧报纸
最近A股强势的一塌糊涂!
尽管上周一(2.3)因为疫情因大盘暴跌,但是在随后几天,三大股指5连涨,特别是创业板指,一举站上2000,破了阶段性高。
恐慌过后是报复性反弹,我也趁着一些优质股大幅回调,连续几日不断加仓,终于在上周五(2.7)满仓。
我为什么敢于在目前的市场环境满仓?理由有三
我在春节期间就说过,面对疫情这种不可抗力,如果持有的公司质地不错、估值合理,完全没必要恐慌性减仓。我相疫情只是暂时的,大消费受抑制也是暂时的,一旦疫情结束,会报复性反弹。
我也说过,春节后如果出现调整,应该可以砸出一个黄金大坑,仓位轻的小伙伴可以猛加了。目前我持有腾讯控股、招商银行、五粮液、泸州老窖、蓝思科技,这几只股票如果继续大跌,我也会择机加仓。详见春节后A股会跌多少?
春节后的第一个交易日(2.3),A股开盘暴跌,三大股指都跌8%以上,我当时在雪球上说“是不是有一种遍地黄金的感觉?仓位轻的人爽了。”当时雪球上一片恐慌。目前来,我的这个法是对的。
我这么说,并不是因为我比较神棍,而是基于公司质地和估值做出的判断。
从疫情的进展来,目前全国新增确诊和新增疑似病例连续几日下降。
来自丁香医生的数据显示,截止2月9日,在过去的21天,新增确诊和新增疑似病例整体保持先增长再下滑的趋势,在2月5日出现“拐”。
从企业的复工情况来,我目前主要的仓位在白酒和消费电子板块。白酒方面,茅台官微今天发布了一个消息,公司确定在2月13日复工;消费电子方面,富士康郑州工厂2月10复工,蓝思科技也已经复工。
我的持仓股五粮液和泸州老窖虽然没有复工方面的消息,但是公司都在不同渠道重申今年的年度目标不变。比如泸州老窖回应称“有心、更有能力保证完成2020年各项经营任务”;五粮液回应称“推动全年营收保持两位数以上的增长”。
消费电子方面,周末天风证券分析师路演唱空整个消费电子板块,今天立讯精密、蓝思科技等消费电子龙头开盘大跌,但是到了尾盘全部收涨。
个人法,疫情对于消费电子企业的复工率的确有影响,今年蓝思科技一季度业绩恐怕不太好。不过这个影响是暂时的、一次性的,叠加蓝思科技去年一季度亏近1亿元这个低基数,对于中线投资者来说可以忽略这种季度波动。
有小伙伴会问,如果大盘出现二次探底,现在满仓岂不是很被动?首先我没有能力判断有没有二次探底;其次,即便出现二次探底,我至少还有三种应对手段
第一,我可以减掉部分港股仓位,加仓A股。春节后的这一波调整,我的持仓股腾讯非常稳健,基本上没调整。
第二,我目前手上还有一些暂时用不到的闲钱,现金流也比较充足。这一部分资金轻易不会入市,如果出现极端情况也可以入市。
第三,我的两融开通以后从来没有用过,闲钱投资、不加杠杆也是我的投资则。但是如果疫情和行情进一步恶化,不排除我会适当加融资仓位。
总体来,加杠杆是一把双刃剑,这是最不得已的手段,能不用尽量不用。
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金融科技概念高人气龙头股兆日科技涨幅20.09%、飞天诚信涨幅20.0%,金融科技概念下跌1.56%
目前电子身份证概念大幅下跌3.1%,东方集团、ST英飞拓跌停
周一电子政务概念大跌4.17%,延华智能、ST英飞拓跌停
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我已满仓,理由有三
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最近A股强势的一塌糊涂!
尽管上周一(2.3)因为疫情因大盘暴跌,但是在随后几天,三大股指5连涨,特别是创业板指,一举站上2000,破了阶段性高。
恐慌过后是报复性反弹,我也趁着一些优质股大幅回调,连续几日不断加仓,终于在上周五(2.7)满仓。
我为什么敢于在目前的市场环境满仓?理由有三
1、我的持仓股质地不错、估值合理,没有恐慌的理由。
我在春节期间就说过,面对疫情这种不可抗力,如果持有的公司质地不错、估值合理,完全没必要恐慌性减仓。我相疫情只是暂时的,大消费受抑制也是暂时的,一旦疫情结束,会报复性反弹。
我也说过,春节后如果出现调整,应该可以砸出一个黄金大坑,仓位轻的小伙伴可以猛加了。目前我持有腾讯控股、招商银行、五粮液、泸州老窖、蓝思科技,这几只股票如果继续大跌,我也会择机加仓。详见春节后A股会跌多少?
春节后的第一个交易日(2.3),A股开盘暴跌,三大股指都跌8%以上,我当时在雪球上说“是不是有一种遍地黄金的感觉?仓位轻的人爽了。”当时雪球上一片恐慌。目前来,我的这个法是对的。
我这么说,并不是因为我比较神棍,而是基于公司质地和估值做出的判断。
2、目前疫情的拐渐进,不少企业也开始复工。
从疫情的进展来,目前全国新增确诊和新增疑似病例连续几日下降。
来自丁香医生的数据显示,截止2月9日,在过去的21天,新增确诊和新增疑似病例整体保持先增长再下滑的趋势,在2月5日出现“拐”。
从企业的复工情况来,我目前主要的仓位在白酒和消费电子板块。白酒方面,茅台官微今天发布了一个消息,公司确定在2月13日复工;消费电子方面,富士康郑州工厂2月10复工,蓝思科技也已经复工。
我的持仓股五粮液和泸州老窖虽然没有复工方面的消息,但是公司都在不同渠道重申今年的年度目标不变。比如泸州老窖回应称“有心、更有能力保证完成2020年各项经营任务”;五粮液回应称“推动全年营收保持两位数以上的增长”。
消费电子方面,周末天风证券分析师路演唱空整个消费电子板块,今天立讯精密、蓝思科技等消费电子龙头开盘大跌,但是到了尾盘全部收涨。
个人法,疫情对于消费电子企业的复工率的确有影响,今年蓝思科技一季度业绩恐怕不太好。不过这个影响是暂时的、一次性的,叠加蓝思科技去年一季度亏近1亿元这个低基数,对于中线投资者来说可以忽略这种季度波动。
3、即便出现所谓的二次探底,我也有其他应对手段。
有小伙伴会问,如果大盘出现二次探底,现在满仓岂不是很被动?首先我没有能力判断有没有二次探底;其次,即便出现二次探底,我至少还有三种应对手段
第一,我可以减掉部分港股仓位,加仓A股。春节后的这一波调整,我的持仓股腾讯非常稳健,基本上没调整。
第二,我目前手上还有一些暂时用不到的闲钱,现金流也比较充足。这一部分资金轻易不会入市,如果出现极端情况也可以入市。
第三,我的两融开通以后从来没有用过,闲钱投资、不加杠杆也是我的投资则。但是如果疫情和行情进一步恶化,不排除我会适当加融资仓位。
总体来,加杠杆是一把双刃剑,这是最不得已的手段,能不用尽量不用。
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