息壤计划DLC5穿20

本来已经打算放弃5穿20的研究了，昨天投资计划里有写。

但是今天方大炭素涨的也太好了，本灰蒙蒙的心一下子拨云见日。还是决定继续拿一个或两个仓位探索5穿20。

5穿20，是很久以前到的忘了是哪个投资大佬说的买入机会，大多数人都是用在日线交易中，我试过，效果一般。

在我的模式里，盈利空间和胜率决定了我的赚钱效应，有一天我复盘科沃斯去年的启动时忽然发现了在启动初期，5月线上穿了20月线，之后开始了三倍之路。

由此我想，把5日线上穿20日线如果放大到月线层面上使用，会不会可以使盈利空间增大？

通过观察，我发现，可以！

很多在底部启动之后，5月线上穿20月线的股票，在上穿后走出了非常强的走势，20%很常见，有一些甚至在短短几个月内走出了50%乃至翻倍的效果。于是我决定对5穿20做更精细的研究，将其纳入到我的投资体系之中作为一个新产品。

如果以经过观察得出的20%作为收益目标，并将止损位按海龟法定在8%，那么只要交易的胜率达到32%，就可以保证长期稳定盈利，这个32%也太容易了，绝大多数人在一般时常中选股的正确率都介于40%-55%之间，熊市的话可能低于这个值。

于是剩下的就是给选股增加更多的正面条件，使其概率超出32%，向更高的概率迈进；同时，尽可能抛弃负面的因素，使其亏损比例减少。如果我们选的股负面因素太多，那么就意味着它亏损、大跌的可能性越高，我们有必要谨慎地降低这种可能性。

那么从两方面，我们可以做一些工作

一、技术面。

对已有的5穿20成功案例进行归纳总结后，我大致得出以下几个技术面的要素

1、5穿20之前不能出现均线缠绕不休的情况，必须是有比较大交叉角度的5月线向上斜穿20月线。

2、5月线上穿20月线前的几个月里，股价应该到了一个底部平台，维持平稳，最好出现过某个月股价从底部放量上冲的情况，这种情况可以视为大资金建仓和试盘。

例方大炭素、陕西黑猫

3、MACD金叉，或上穿零轴，或刚刚金叉完or接近零轴or刚穿完零轴。有底背离更好。

4、如果在日线层面上可以到个股出现这种涨势是因为股价连续上涨，最好不要是因为连续涨停板。短期内上涨天数明显多于下跌天数的情况（比如12天里有9天上涨），就更好了！

5、5穿20前几个月，最好是连续小阳线堆升起来。

二、基本面

基本面上，我会考虑以下因素

1、市值不低于50亿，100亿以上更好。

2、利润增长情况越高越好，即使历年亏损，最近几个季度出现拐也可以接受。不选择利润萎靡不振的。

3、行业和概念最好处于近期比较有话题和复苏的行业，如果是行业龙头尤其好。比如方大炭素正好跟碳中和概念搭上。

4、北向资金和机构有北向资金加仓和机构（尤其是社保基金）买入迹象最好。

5、股东户数最近几个季度有明显下降最好。

6、特殊安排有股份回购、内部人士增持的最好。

7、剔除ST股票，有财务造假污的股票、庄股。尽可能规避在减持期内的股票或临近解禁期的股票。

三、买

在出现5穿20的时候，密切关注日线层面上的5日线，如果股价上涨有量，下跌缩量，那么可以沿5日线购买，可以分批建仓。

仓位控制就不细说了。

四、卖/止损位

止损位机械止损6%。虽然模型定的8%，但是我个人觉得8%还是太高了，6%大概适当。我一般止损位在4%-5%之间，由于5穿20多少带有一短线色彩，所以止损位适当放宽一。除了机械止损，还有放量跌破重要均线。以及其他一般止损规则。

止盈20个就跑路是肯定没错的。如果涨到8个，止损位可以上移到成本价。超过20个之后是否继续拿，可以根据风险偏好灵活判断，比如出现放量阴线卖、连续收长上影线卖、超出布林线上轨卖、超出20日线25%卖等多种方式。唯一底线是已经获得大幅盈利的情况下，就不要容忍盈转亏。