匿名
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 告编号:临2020-002
钱江水利开发股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:宁波银行(26.750, -0.12, -0.45%)股份有限公司城北支行
●本次委托理财金额:人民币4,000万元
●委托理财产品名称:2020年单位结构性存款 200696
●委托理财期限:36天
●履行的审议程序:钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)七届四次董事会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(公告临2019-001)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
结合公司经营发展情况和业务特,有效利用暂时闲置的资金,提高资金的使用效率,降低财务成本,在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,公司使用部分暂时闲置的自有资金购买银行理财产品,以增加股东和公司的投资收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金,本次委托理财不构成关联交易。
(三)委托理财产品的基本情况
■
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司规范理财产品购买事宜,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
1.司财务部门对投资理财产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门对理财产品和结构性存款品种的合规性进行监督。
2.公司利用闲置自有资金理财经公司董事会审议通过,公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、名称:宁波银行单位结构性存款
2、币种:人民币
3、存款期限:36天
4、起息日:2020 年 2 月 24 日
5、到期日:2020 年 3 月 31 日
6、收益兑付日:2020 年 4 月 2 日
7、产品类型:保本浮动型
8、预期年化收益率:3.60%
9、产品存续期间:即收益计算期限,从起息日开始计算到实际到期日(包括起息日,不包括实际到期日)。
10、收益支付方式:到期支付
11、提前终止:遵从双方约定
说明:
①本结构性存款产品本金于到期日返还,投资收益于收益兑付日进行清算,收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工作日内。到期日至收益兑付日期间
相应投资收益不计息。
②本结构性存款产品不可为其它业务提供质押担保。
12、产品投资金额:4,000万元
(二)委托理财的资金投向
结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将损失购买期权的费用,客户将获得保底收益,对于本金不造成影响。
(三)风险控制分析
为控制投资风险,公司使用闲置自有资金委托理财品种为保本型低风险、短期理财产品。公司进行委托理财,选择资状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,购买的宁波银行单位结构性存款理财产品,为不超过1年的保本收益产品,风险可控。
三、现金管理受托方的情况
宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司(公司代码:002142),为国内商业银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司本次委托理财共计人民币4,000万元,占最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的7.72%。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。公司主业为自来水的生产和供应及污水处理,截止2019年9月30日,公司资产负债率为55.2%,公司主要财务指标如下:
单位:万元
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能具有不确定性。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2019年4月2日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高公司资金使用效率、增加公司效益,使用总额不超过4亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品包括但不限于理财产品和结构性存款等。期限自公司董事会审议通过之日起12个月,该笔资金额度可滚动使用(公告:临2019-001)。
公司独立董事发表独立意见,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年2月26日
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2020-003
钱江水利开发股份有限公司
关于2019年度第一期定向债务融资
工具兑付公告
根据中国银行(3.630, 0.01, 0.28%)间市场交易商协会核准(中市协注[2019]PPN260号)(公告临2019-025),公司于2019年8月29日完成发行钱江水利开发股份有限公司2019年度第一期定向债务融资工具(债券简称:19钱江水利PPN001,债券代码:031900670),发行总额人民币1亿元,债券期限180天,本期计息票面年利率为3.80%,还本付息方式:本期定向工具到期一次还本付息。
2019年度第一期定向债务融资工具兑付日为2020年2月24日,公司于2020年2月25日兑付该期债券本息,还本付息总额为人民币101,868,852.46元。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
3人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:钱江水利的子公司有:15个,分别是详情>>
答:水力发电,供水(限分公司生产),详情>>
答:钱江水利的概念股是:海洋经济、详情>>
答:钱江水利公司 2023-12-31 财务报详情>>
答:钱江水利上市时间为:2000-10-18详情>>
当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
周一两轮车概念大跌4.01%,信隆健康跌停
周一换电概念大幅下跌4.12%,ST数源跌停
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
匿名
钱江水利开发股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 告编号:临2020-002
钱江水利开发股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:宁波银行(26.750, -0.12, -0.45%)股份有限公司城北支行
●本次委托理财金额:人民币4,000万元
●委托理财产品名称:2020年单位结构性存款 200696
●委托理财期限:36天
●履行的审议程序:钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)七届四次董事会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(公告临2019-001)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
结合公司经营发展情况和业务特,有效利用暂时闲置的资金,提高资金的使用效率,降低财务成本,在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,公司使用部分暂时闲置的自有资金购买银行理财产品,以增加股东和公司的投资收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金,本次委托理财不构成关联交易。
(三)委托理财产品的基本情况
■
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司规范理财产品购买事宜,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
1.司财务部门对投资理财产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门对理财产品和结构性存款品种的合规性进行监督。
2.公司利用闲置自有资金理财经公司董事会审议通过,公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、名称:宁波银行单位结构性存款
2、币种:人民币
3、存款期限:36天
4、起息日:2020 年 2 月 24 日
5、到期日:2020 年 3 月 31 日
6、收益兑付日:2020 年 4 月 2 日
7、产品类型:保本浮动型
8、预期年化收益率:3.60%
9、产品存续期间:即收益计算期限,从起息日开始计算到实际到期日(包括起息日,不包括实际到期日)。
10、收益支付方式:到期支付
11、提前终止:遵从双方约定
说明:
①本结构性存款产品本金于到期日返还,投资收益于收益兑付日进行清算,收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工作日内。到期日至收益兑付日期间
相应投资收益不计息。
②本结构性存款产品不可为其它业务提供质押担保。
12、产品投资金额:4,000万元
(二)委托理财的资金投向
结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将损失购买期权的费用,客户将获得保底收益,对于本金不造成影响。
(三)风险控制分析
为控制投资风险,公司使用闲置自有资金委托理财品种为保本型低风险、短期理财产品。公司进行委托理财,选择资状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,购买的宁波银行单位结构性存款理财产品,为不超过1年的保本收益产品,风险可控。
三、现金管理受托方的情况
宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司(公司代码:002142),为国内商业银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司本次委托理财共计人民币4,000万元,占最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的7.72%。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。公司主业为自来水的生产和供应及污水处理,截止2019年9月30日,公司资产负债率为55.2%,公司主要财务指标如下:
单位:万元
■
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能具有不确定性。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2019年4月2日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高公司资金使用效率、增加公司效益,使用总额不超过4亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品包括但不限于理财产品和结构性存款等。期限自公司董事会审议通过之日起12个月,该笔资金额度可滚动使用(公告:临2019-001)。
公司独立董事发表独立意见,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
■
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年2月26日
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2020-003
钱江水利开发股份有限公司
关于2019年度第一期定向债务融资
工具兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行(3.630, 0.01, 0.28%)间市场交易商协会核准(中市协注[2019]PPN260号)(公告临2019-025),公司于2019年8月29日完成发行钱江水利开发股份有限公司2019年度第一期定向债务融资工具(债券简称:19钱江水利PPN001,债券代码:031900670),发行总额人民币1亿元,债券期限180天,本期计息票面年利率为3.80%,还本付息方式:本期定向工具到期一次还本付息。
2019年度第一期定向债务融资工具兑付日为2020年2月24日,公司于2020年2月25日兑付该期债券本息,还本付息总额为人民币101,868,852.46元。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年2月26日
分享:
相关帖子